Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 927 508
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 927 508 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class sont Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . Les nouvelles positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class incluent Entergy Corporation (US:ETR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,14 3,2489 3,2489
1,77 1,77 5,0254 3,1380
0,00 1,08 3,0810 2,3805
0,02 1,09 3,1149 1,6024
0,01 1,22 3,4823 1,3889
0,00 0,81 2,3065 1,2485
0,04 0,84 2,3778 1,2168
0,00 1,10 3,1157 1,1368
0,43 0,43 1,2360 1,0881
0,01 1,54 4,3754 0,9194
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,24 0,6951 -2,0521
0,02 0,18 0,5194 -1,7197
0,01 0,70 1,9952 -0,9438
0,01 0,47 1,3372 -0,6907
0,00 0,22 0,6251 -0,6775
0,01 1,49 4,2518 -0,4257
0,06 0,81 2,2969 -0,3871
0,08 0,80 2,2801 -0,3461
0,01 0,43 1,2361 -0,3074
0,01 0,96 2,7223 -0,2414
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,77 166,47 1,77 166,77 5,0254 3,1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -4,95 1,56 2,70 4,4460 0,0378
DG / Vinci SA 0,01 10,57 1,54 28,94 4,3754 0,9194
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -3,17 1,49 -7,43 4,2518 -0,4257
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -1,08 1,43 -1,38 4,0579 -0,1329
FER / Ferrovial SE 0,03 9,78 1,34 30,80 3,8189 0,8441
PPL / PPL Corporation 0,04 7,19 1,34 0,60 3,8144 -0,0474
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 65,64 1,22 69,39 3,4823 1,3889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,04 1,14 3,2489 3,2489
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,18 1,10 60,56 3,1157 1,1368
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 114,19 1,09 109,98 3,1149 1,6024
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -2,81 1,09 2,16 3,0963 0,0091
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 205,22 1,08 362,39 3,0810 2,3805
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 2,18 1,08 -1,73 3,0748 -0,1112
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 2,35 1,02 -3,88 2,8919 -0,1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 10,39 0,98 -4,20 2,7938 -0,1746
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 1,42 0,96 -6,46 2,7223 -0,2414
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -4,13 0,90 -0,88 2,5643 -0,0711
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,94 0,89 0,45 2,5393 -0,0360
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 7,25 0,86 0,82 2,4593 -0,0264
9021 / West Japan Railway Company 0,04 77,38 0,84 108,75 2,3778 1,2168
AMT / American Tower Corporation 0,00 118,59 0,81 121,92 2,3065 1,2485
PCG / PG&E Corporation 0,06 7,42 0,81 -12,85 2,2969 -0,3871
AES / The AES Corporation 0,08 4,40 0,80 -11,59 2,2801 -0,3461
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -4,64 0,78 7,99 2,2308 0,1261
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,03 -9,47 0,74 12,50 2,1006 0,1970
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -30,84 0,70 -30,87 1,9952 -0,9438
EOAN / E.ON SE 0,04 6,17 0,66 29,43 1,8911 0,4037
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 -2,82 0,66 11,43 1,8869 0,1618
NG. / National Grid plc 0,04 11,80 0,61 25,21 1,7246 0,3198
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 3,58 0,54 24,36 1,5259 0,2745
SO / The Southern Company 0,01 50,54 0,53 50,43 1,4957 0,4825
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -38,58 0,47 -32,90 1,3372 -0,6907
3PN / Pennon Group Plc 0,06 -8,70 0,45 8,80 1,2677 0,0808
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -15,53 0,43 -18,42 1,2361 -0,3074
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,43 750,81 0,43 750,98 1,2360 1,0881
CWT / California Water Service Group 0,01 -2,17 0,40 -8,35 1,1265 -0,1231
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,08 -13,77 0,39 -12,39 1,1077 -0,1789
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,32 0,8979 0,8979
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,02 34,64 0,30 175,23 0,8554 0,3347
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 23,82 0,29 42,65 0,8305 0,2389
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -68,68 0,24 -74,26 0,6951 -2,0521
EJR / East Japan Railway Company 0,01 -30,72 0,23 -24,25 0,6509 -0,2232
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 -13,74 0,22 1,39 0,6251 -0,6775
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 -24,35 0,21 -11,54 0,5898 -0,0911
ENEL / Enel SpA 0,02 -79,80 0,18 -76,42 0,5194 -1,7197