Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 162 163 325 |
| Positions actuelles | 22 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 163 325 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . Les nouvelles positions de MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C incluent Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 22,28 | 14,0576 | 8,2303 | |
| 6,13 | 6,13 | 3,8674 | 2,6024 | |
| 0,07 | 4,86 | 3,0638 | 2,1033 | |
| 0,05 | 3,15 | 1,9891 | 1,9891 | |
| 0,10 | 5,39 | 3,3997 | 0,8978 | |
| 0,19 | 3,95 | 2,4895 | 0,0783 | |
| 0,15 | 7,48 | 4,7191 | 0,0512 | |
| 0,30 | 29,78 | 18,7875 | 0,0451 | |
| 0,11 | 3,92 | 2,4729 | 0,0199 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 0,6309 | -5,7132 | |
| 0,15 | 29,29 | 18,4772 | -5,5525 | |
| 0,00 | 1,91 | 1,2056 | -2,7941 | |
| 0,04 | 1,00 | 0,6323 | -2,0247 | |
| 0,02 | 0,78 | 0,4930 | -1,9601 | |
| 2,60 | 2,60 | 1,6380 | -1,6987 | |
| 0,11 | 6,33 | 3,9930 | -1,2137 | |
| 0,03 | 3,04 | 1,9196 | -1,1171 | |
| 0,05 | 4,29 | 2,7040 | -0,8558 | |
| 0,04 | 11,52 | 7,2677 | -0,6211 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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