Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 249 230 184
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 249 230 184 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class sont Keyence Corporation (US:KYCCF) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , NN Group N.V. (NL:NN) , Nordea Bank Abp (CH:NDB) , and Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) . Les nouvelles positions de ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class incluent Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , .

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,76 10,52 4,1857 2,6704
0,25 9,44 3,7562 1,8308
0,01 3,17 1,2610 1,2610
0,60 7,64 3,0388 1,0300
2,50 2,50 0,9953 0,9355
0,04 5,89 2,3425 0,8318
0,08 2,07 0,8252 0,8252
0,26 8,62 3,4279 0,7477
0,18 10,75 4,2746 0,7327
0,20 8,52 3,3883 0,6977
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,4815
0,12 4,47 1,7767 -1,5242
0,25 6,46 2,5687 -1,2638
0,26 1,20 0,4762 -1,2186
0,03 5,37 2,1377 -1,0652
0,37 4,44 1,7652 -0,9339
3,62 3,62 1,4408 -0,8663
0,25 4,21 1,6743 -0,8080
0,01 4,35 1,7304 -0,7542
0,09 6,19 2,4624 -0,4992
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 17,95 11,59 14,86 4,6105 0,6550
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -10,41 11,14 -9,10 4,4322 -0,3728
NN / NN Group N.V. 0,18 -10,92 10,75 18,94 4,2746 0,7327
NDB / Nordea Bank Abp 0,76 134,87 10,52 172,19 4,1857 2,6704
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,68 -10,57 10,45 13,94 4,1547 0,5616
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 3,64 9,71 14,75 3,8620 0,5454
SVT1 / Severn Trent PLC 0,25 61,46 9,44 92,24 3,7562 1,8308
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 16,62 8,62 26,03 3,4279 0,7477
DPW / Deutsche Post AG 0,20 5,32 8,52 24,10 3,3883 0,6977
CS / AXA SA 0,18 -28,31 8,42 -10,41 3,3489 -0,3343
BNP / BNP Paribas SA 0,09 -14,33 8,00 6,24 3,1821 0,2306
LIN / Linde plc 0,02 -10,40 7,79 -8,97 3,0984 -0,2560
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -10,41 7,69 -1,83 3,0567 -0,0116
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,60 49,14 7,64 49,07 3,0388 1,0300
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,52 -28,35 7,14 -8,62 2,8415 -0,2228
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,29 7,08 16,25 2,8165 0,4291
SNEJF / Sony Group Corporation 0,25 -43,57 6,46 -33,95 2,5687 -1,2638
FP / TotalEnergies SE 0,11 -10,41 6,45 -12,54 2,5641 -0,3246
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,09 -10,59 6,19 -18,08 2,4624 -0,4992
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 -25,71 5,93 -14,18 2,3595 -0,3497
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 91,88 5,89 52,80 2,3425 0,8318
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,27 0,99 5,80 14,07 2,3088 0,3142
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,41 5,75 -16,98 2,2888 -0,4278
2D7 / Beazley plc 0,48 -10,91 5,71 1,62 2,2693 0,0686
AIR / Airbus SE 0,03 -32,12 5,37 -34,23 2,1377 -1,0652
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 19,41 5,26 16,17 2,0923 0,3175
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -50,43 4,47 -46,95 1,7767 -1,5242
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,37 -35,88 4,44 -35,55 1,7652 -0,9339
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -10,39 4,35 -31,38 1,7304 -0,7542
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,15 -10,40 4,30 -13,01 1,7098 -0,2269
4527 N / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,25 -32,30 4,21 -33,54 1,6743 -0,8080
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,06 3,92 -16,65 1,5596 -0,2845
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,62 -38,46 3,62 -38,46 1,4408 -0,8663
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 3,17 1,2610 1,2610
LSRCF / Lasertec Corporation 0,03 15,36 2,87 2,90 1,1428 0,0482
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,14 2,52 -5,02 1,0010 -0,2020
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,50 1 539,30 2,50 1 546,05 0,9953 0,9355
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -10,42 2,27 -19,15 0,9018 -0,1975
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,08 2,07 0,8252 0,8252
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -68,59 1,20 -72,31 0,4762 -1,2186
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4815