Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 52 907 052 |
| Positions actuelles | 21 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 907 052 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . Les nouvelles positions de MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 incluent Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,70 | 9,5918 | 7,8251 | |
| 1,95 | 1,95 | 3,9828 | 2,7778 | |
| 0,02 | 1,51 | 3,0882 | 2,0920 | |
| 0,02 | 0,97 | 1,9746 | 1,9746 | |
| 4,09 | 4,09 | 8,3457 | 1,7313 | |
| 0,02 | 1,22 | 2,4807 | 0,9748 | |
| 0,12 | 2,43 | 4,9593 | 0,0351 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,0118 | 0,0136 | |
| 0,04 | 1,46 | 2,9712 | 0,0112 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,34 | 8,8572 | -5,2051 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5839 | -3,3971 | |
| 0,03 | 1,22 | 2,4796 | -1,9800 | |
| 0,03 | 1,48 | 3,0106 | -1,1159 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,9422 | -1,1042 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,3223 | -1,0034 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,6618 | -0,8847 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,5584 | -0,3834 | |
| 0,01 | 1,79 | 3,6614 | -0,3075 | |
| 0,07 | 2,46 | 5,0229 | -0,0678 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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