Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 139 419 930
Positions actuelles 12
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Magnolia Wealth Management, LLC a déclaré un total de 12 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 139 419 930 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Magnolia Wealth Management, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 15,49 11,1117 1,0857
0,58 45,06 32,3225 0,6957
0,11 9,58 6,8703 0,3520
0,00 0,30 0,2177 0,0288
0,00 0,29 0,2066 0,0132
0,00 0,23 0,1670 0,0088
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 48,65 34,8930 -1,0227
0,02 9,68 6,9442 -0,5783
0,08 8,00 5,7358 -0,1963
0,00 1,17 0,8398 -0,1772
0,00 0,68 0,4898 -0,0454
0,00 0,28 0,2016 -0,0237
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-07 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 -0,71 48,65 -5,84 34,8930 -1,0227
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,58 -3,02 45,06 -0,95 32,3225 0,6957
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,22 1,77 15,49 7,41 11,1117 1,0857
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 2,56 9,68 -10,54 6,9442 -0,5783
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,11 0,50 9,58 2,15 6,8703 0,3520
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 3,26 8,00 -6,29 5,7358 -0,1963
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,14 1,17 -20,03 0,8398 -0,1772
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,68 -11,31 0,4898 -0,0454
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,30 11,81 0,2177 0,0288
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,29 3,60 0,2066 0,0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 -13,27 0,2016 -0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,23 2,20 0,1670 0,0088
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000