Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 193 264 221
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class A a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 193 264 221 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class A sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , Medtronic plc (US:MDT) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Les nouvelles positions de MENAX - Madison Covered Call & Equity Income Fund Covered Call & Equity Income Fund Class A incluent Amphenol Corporation (US:APH) , Cameco Corporation (US:CCJ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 3,46 1,7908 1,7908
0,03 5,47 2,8305 1,3068
0,60 6,02 3,1134 1,1805
0,05 2,26 1,1675 1,1675
0,03 6,65 3,4390 0,9617
0,03 4,98 2,5772 0,9591
0,39 7,33 3,7911 0,9295
0,09 6,02 3,1154 0,7997
0,07 5,97 3,0871 0,6559
0,03 5,18 2,6804 0,5797
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
31,09 31,09 16,0770 -6,7594
1,70 3,62 1,8727 -1,1530
0,14 5,42 2,8015 -0,8063
0,02 2,90 1,4977 -0,6963
0,04 4,63 2,3929 -0,5654
0,08 5,40 2,7921 -0,5058
0,22 7,92 4,0964 -0,3983
0,20 3,19 1,6476 -0,3936
0,01 3,77 1,9494 -0,2529
-0,31 -0,1614 -0,1614
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 31,09 -38,19 31,09 -38,19 16,0770 -6,7594
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,22 0,00 7,92 -19,99 4,0964 -0,3983
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,39 0,00 7,33 16,31 3,7911 0,9295
MDT / Medtronic plc 0,09 0,00 7,30 -6,68 3,7742 0,2239
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,65 21,87 3,4390 0,9617
COP / ConocoPhillips 0,07 0,00 6,17 -9,83 3,1895 0,0843
CVS / CVS Health Corporation 0,09 0,00 6,02 18,10 3,1154 0,7997
AES / The AES Corporation 0,60 55,56 6,02 41,41 3,1134 1,1805
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,07 0,00 5,97 11,49 3,0871 0,6559
HON / Honeywell International Inc. 0,03 73,33 5,47 63,13 2,8305 1,3068
MTDR / Matador Resources Company 0,14 0,00 5,42 -31,84 2,8015 -0,8063
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 0,00 5,40 -25,68 2,7921 -0,5058
HSY / The Hershey Company 0,03 0,00 5,18 12,02 2,6804 0,5797
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,17 -10,03 2,6715 0,0647
DHR / Danaher Corporation 0,03 56,25 4,98 39,85 2,5772 0,9591
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 0,00 4,63 -28,99 2,3929 -0,5654
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 0,00 4,58 -6,79 2,3707 0,1377
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,35 -14,29 2,2496 -0,0544
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,34 -9,64 2,2458 0,0640
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 0,00 4,14 3,73 2,1435 0,3293
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 3,91 2,73 2,0210 0,2939
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 3,86 -13,31 1,9948 -0,0252
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 3,83 5,98 1,9796 0,3401
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 29,66 3,79 15,34 1,9598 0,4681
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 3,77 -22,29 1,9494 -0,2529
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,66 -1,59 1,8944 0,2043
RIG / Transocean Ltd. 1,70 0,00 3,62 -45,66 1,8727 -1,1530
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,08 0,00 3,59 -15,14 1,8588 -0,0642
MKSI / MKS Inc. 0,05 51,52 3,51 -6,18 1,8137 0,1164
APH / Amphenol Corporation 0,04 3,46 1,7908 1,7908
APA / APA Corporation 0,20 0,00 3,19 -29,14 1,6476 -0,3936
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 3,13 -14,04 1,6187 -0,0343
PFE / Pfizer Inc. 0,12 0,00 3,00 -7,94 1,5528 0,0717
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 0,00 2,94 1,62 1,5211 0,2068
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -43,75 2,90 -47,59 1,4977 -0,6963
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,00 2,73 -16,05 1,4097 -0,0644
CCJ / Cameco Corporation 0,05 2,26 1,1675 1,1675
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0039 -0,0039
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0047 -0,0047
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0070 -0,0070
Option / DE (000000000) -0,01 -0,0078 -0,0078
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0087 -0,0087
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0095 -0,0095
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0111 -0,0111
Option / DE (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
Option / DE (000000000) -0,03 -0,0138 -0,0138
Option / DE (000000000) -0,03 -0,0147 -0,0147
Option / DE (000000000) -0,03 -0,0162 -0,0162
Option / DE (000000000) -0,04 -0,0225 -0,0225
Option / DE (000000000) -0,05 -0,0245 -0,0245
Option / DE (000000000) -0,05 -0,0273 -0,0273
Option / DE (000000000) -0,06 -0,0296 -0,0296
Option / DE (000000000) -0,06 -0,0310 -0,0310
Option / DE (000000000) -0,06 -0,0317 -0,0317
Option / DE (000000000) -0,07 -0,0344 -0,0344
Option / DE (000000000) -0,08 -0,0418 -0,0418
Option / DE (000000000) -0,08 -0,0431 -0,0431
Option / DE (000000000) -0,14 -0,0703 -0,0703
Option / DE (000000000) -0,17 -0,0893 -0,0893
Option / DE (000000000) -0,30 -0,1531 -0,1531
Option / DE (000000000) -0,31 -0,1594 -0,1594
Option / DE (000000000) -0,31 -0,1614 -0,1614