Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 60 527 969
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DIVL - Madison Dividend Value ETF a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 60 527 969 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DIVL - Madison Dividend Value ETF sont Morgan Stanley (US:MS) , Fastenal Company (US:FAST) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and CME Group Inc. (US:CME) . Les nouvelles positions de DIVL - Madison Dividend Value ETF incluent The Mosaic Company (US:MOS) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,52 2,5183 2,5183
0,01 2,03 3,3550 1,4195
0,02 2,53 4,1893 1,1431
0,02 1,48 2,4468 1,0130
0,02 0,60 0,9951 0,9951
0,04 2,01 3,3279 0,9140
0,03 2,09 3,4601 0,8865
0,32 0,32 0,5331 0,5331
0,01 2,36 3,9012 0,4867
0,01 1,86 3,0725 0,4441
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,51 2,4979 -1,4637
0,01 1,71 2,8339 -0,7412
0,01 1,14 1,8938 -0,5397
0,01 1,67 2,7560 -0,4997
0,01 1,73 2,8631 -0,4047
0,01 2,41 3,9873 -0,3600
0,01 1,69 2,8025 -0,2741
0,01 1,36 2,2471 -0,2597
0,01 1,21 1,9995 -0,2568
0,00 0,86 1,4304 -0,2566
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MS / Morgan Stanley 0,02 13,12 2,53 36,59 4,1893 1,1431
FAST / Fastenal Company 0,06 96,40 2,49 6,38 4,1125 0,2731
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,78 2,48 -0,84 4,1069 -0,0068
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,78 2,43 8,92 4,0192 0,3536
CME / CME Group Inc. 0,01 -12,33 2,41 -8,92 3,9873 -0,3600
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -1,79 2,40 8,00 3,9759 0,3205
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,80 2,36 13,43 3,9012 0,4867
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,78 2,10 -1,73 3,4804 -0,0370
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 36,34 2,09 33,52 3,4601 0,8865
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 44,22 2,03 72,22 3,3550 1,4195
BAC / Bank of America Corporation 0,04 20,73 2,01 36,90 3,3279 0,9140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,78 1,86 16,07 3,0725 0,4441
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -1,80 1,77 4,25 2,9253 0,1390
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,79 1,73 -12,98 2,8631 -0,4047
AMT / American Tower Corporation 0,01 -22,50 1,71 -21,29 2,8339 -0,7412
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -1,79 1,70 -8,39 2,8199 -0,2372
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,79 1,69 -9,56 2,8025 -0,2741
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,79 1,67 -15,95 2,7560 -0,4997
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -1,78 1,64 -6,55 2,7170 -0,1706
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -1,78 1,63 -4,36 2,6893 -0,1025
MOS / The Mosaic Company 0,04 1,52 2,5183 2,5183
MDT / Medtronic plc 0,02 -35,45 1,51 -37,39 2,4979 -1,4637
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 70,49 1,48 69,50 2,4468 1,0130
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 27,44 1,44 13,96 2,3794 0,3060
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -1,80 1,39 7,75 2,3024 0,1801
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,79 1,36 -10,95 2,2471 -0,2597
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -1,78 1,24 -6,05 2,0577 -0,1176
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -1,78 1,21 -12,02 1,9995 -0,2568
COP / ConocoPhillips 0,01 -9,56 1,14 -22,70 1,8938 -0,5397
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -1,79 1,06 26,16 1,7489 0,3733
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,78 0,90 0,78 1,4912 0,0208
DE / Deere & Company 0,00 -1,80 0,89 6,47 1,4716 0,0980
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -11,59 0,86 -7,79 1,4304 -0,2566
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,77 0,82 -8,12 1,3492 -0,1097
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 28,90 0,79 25,08 1,3040 0,2685
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -1,79 0,68 -7,44 1,1329 -0,0821
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,60 0,9951 0,9951
ACN / Accenture plc 0,00 -1,72 0,58 -5,85 0,9585 -0,0526
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,32 0,32 0,5331 0,5331