Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 43 163 951 |
| Positions actuelles | 74 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CVRD - Madison Covered Call ETF a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 163 951 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CVRD - Madison Covered Call ETF sont PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . Les nouvelles positions de CVRD - Madison Covered Call ETF incluent NIKE, Inc. (US:NKE) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,39 | 4,39 | 10,0617 | 10,0617 | |
| 0,00 | 1,60 | 3,6711 | 3,6711 | |
| 0,01 | 1,58 | 3,6283 | 3,6283 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,2780 | 2,2780 | |
| 0,01 | 1,34 | 3,0723 | 1,6436 | |
| 0,07 | 1,37 | 3,1383 | 1,5203 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,5032 | 1,5032 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,5023 | 1,5023 | |
| 0,01 | 1,42 | 3,2577 | 1,4520 | |
| 0,02 | 1,26 | 2,8903 | 1,4229 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,94 | 2,1611 | -1,0332 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,8921 | -0,9782 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,6823 | -0,5011 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,6132 | -0,4665 | |
| -0,13 | -0,2912 | -0,2912 | ||
| -0,12 | -0,2670 | -0,2670 | ||
| -0,10 | -0,2325 | -0,2325 | ||
| -0,10 | -0,2268 | -0,2268 | ||
| 0,11 | 1,13 | 2,5782 | -0,2087 | |
| -0,08 | -0,1881 | -0,1881 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 4,39 | 4,39 | 10,0617 | 10,0617 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 13,86 | 4,0854 | 0,8013 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,89 | 3,8990 | 0,3600 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 38,12 | 3,8352 | 1,2928 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,66 | 15,52 | 3,8043 | 0,7895 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,60 | 3,6711 | 3,6711 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,60 | -3,33 | 3,6622 | 0,1954 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 1,58 | 3,6283 | 3,6283 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,56 | 45,44 | 3,5782 | 1,3244 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 71,43 | 1,42 | 65,16 | 3,2577 | 1,4520 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,07 | 34,00 | 1,37 | 77,69 | 3,1383 | 1,5203 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 58,82 | 1,34 | 96,92 | 3,0723 | 1,6436 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -14,29 | 1,32 | -1,13 | 3,0150 | 0,2220 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -11,11 | 1,30 | -2,25 | 2,9870 | 0,1894 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 1,51 | 2,9362 | 0,2894 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 80,40 | 2,8903 | 1,4229 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 71,43 | 1,14 | 53,22 | 2,6195 | 1,0534 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,11 | 0,00 | 1,13 | -15,29 | 2,5782 | -0,2087 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,08 | -8,16 | 2,4738 | 0,0057 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 13,47 | 2,3565 | 0,4563 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,01 | -2,60 | 2,3187 | 0,1389 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,99 | 2,2780 | 2,2780 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -4,79 | 2,1852 | 0,0820 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | -11,96 | 2,1775 | -0,0865 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -41,49 | 0,95 | -24,04 | 2,1719 | 0,6618 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | -30,12 | 0,94 | -38,08 | 2,1611 | -1,0332 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 0,00 | 0,91 | -6,60 | 2,0767 | 0,0410 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 40,00 | 0,89 | 39,97 | 2,0455 | 0,7055 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -40,17 | 0,83 | -39,62 | 1,8921 | -0,9782 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -36,36 | 0,73 | -29,49 | 1,6823 | -0,5011 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -14,64 | 1,6444 | -0,1176 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -41,18 | 0,70 | -28,96 | 1,6132 | -0,4665 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,5032 | 1,5032 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,5023 | 1,5023 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 9,87 | 1,3781 | 0,2304 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,33 | 1,2198 | 0,1174 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,14 | 0,00 | 0,35 | -18,27 | 0,8009 | -0,0966 | |||
| Ross Stores Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| Archer-Daniels-Midland Co / DE (N/A) | -0,01 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| Lowe's Cos Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| ConocoPhillips / DE (N/A) | -0,01 | -0,0270 | -0,0270 | ||||||
| T-Mobile US Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0280 | -0,0280 | ||||||
| Union Pacific Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0310 | -0,0310 | ||||||
| AES Corp/The / DE (N/A) | -0,01 | -0,0337 | -0,0337 | ||||||
| Constellation Brands Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0452 | -0,0452 | ||||||
| Matador Resources Co / DE (N/A) | -0,02 | -0,0468 | -0,0468 | ||||||
| Visa Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0531 | -0,0531 | ||||||
| PepsiCo Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0557 | -0,0557 | ||||||
| Accenture PLC / DE (N/A) | -0,03 | -0,0589 | -0,0589 | ||||||
| Labcorp Holdings Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0630 | -0,0630 | ||||||
| Medtronic PLC / DE (N/A) | 0,01 | -0,03 | -0,0646 | -0,0646 | |||||
| Medtronic PLC / DE (N/A) | -0,03 | -0,0646 | -0,0646 | ||||||
| United Parcel Service Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0673 | -0,0673 | ||||||
| Danaher Corp / DE (N/A) | -0,03 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0718 | -0,0718 | ||||||
| Honeywell International Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0725 | -0,0725 | ||||||
| Agilent Technologies Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0778 | -0,0778 | ||||||
| American Tower Corp / DE (N/A) | -0,04 | -0,0810 | -0,0810 | ||||||
| Blackrock Inc / DE (N/A) | -0,04 | -0,0861 | -0,0861 | ||||||
| Adobe Inc / DE (N/A) | -0,04 | -0,0907 | -0,0907 | ||||||
| Comcast Corp / DE (N/A) | -0,04 | -0,0918 | -0,0918 | ||||||
| Fiserv Inc / DE (N/A) | -0,04 | -0,0939 | -0,0939 | ||||||
| Morgan Stanley / DE (N/A) | -0,04 | -0,1028 | -0,1028 | ||||||
| Cameco Corp / DE (N/A) | -0,05 | -0,1049 | -0,1049 | ||||||
| Alphabet Inc / DE (N/A) | -0,05 | -0,1049 | -0,1049 | ||||||
| MKS Inc / DE (N/A) | -0,05 | -0,1082 | -0,1082 | ||||||
| PayPal Holdings Inc / DE (N/A) | -0,05 | -0,1127 | -0,1127 | ||||||
| Texas Instruments Inc / DE (N/A) | -0,08 | -0,1727 | -0,1727 | ||||||
| Microchip Technology Inc / DE (N/A) | -0,08 | -0,1881 | -0,1881 | ||||||
| ASML Holding NV / DE (N/A) | -0,10 | -0,2268 | -0,2268 | ||||||
| NIKE Inc / DE (N/A) | -0,10 | -0,2325 | -0,2325 | ||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co / DE (N/A) | -0,12 | -0,2670 | -0,2670 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) | -0,13 | -0,2912 | -0,2912 |
