Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 330 769 336 |
| Positions actuelles | 36 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 330 769 336 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. sont Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Les nouvelles positions de Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. incluent Exelon Corporation (US:EXC) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |
| 0,11 | 16,81 | 5,0279 | 2,2999 | |
| 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |
| 0,97 | 12,19 | 3,6475 | 1,1604 | |
| 1,44 | 7,09 | 2,1199 | 0,7709 | |
| 1,22 | 11,62 | 3,4765 | 0,4627 | |
| 1,52 | 4,96 | 1,4841 | 0,4277 | |
| 0,28 | 10,46 | 3,1283 | 0,3973 | |
| 5,68 | 10,86 | 3,2483 | 0,3509 | |
| 1,56 | 8,43 | 2,5214 | 0,2509 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,20 | 2,7525 | -4,7746 | |
| 0,21 | 14,77 | 4,4190 | -3,0441 | |
| 0,39 | 14,72 | 4,4050 | -2,7693 | |
| 0,15 | 13,01 | 3,8924 | -2,3977 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,1443 | ||
| 0,33 | 8,91 | 2,6667 | -1,9353 | |
| 0,22 | 8,56 | 2,5614 | -1,7171 | |
| 0,07 | 5,53 | 1,6533 | -1,6540 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4385 | ||
| 0,61 | 10,43 | 3,1210 | -1,3670 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-04-27 pour la période de déclaration 2023-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,11 | 46,65 | 16,81 | 75,99 | 5,0279 | 2,2999 | |||
| SRE / Sempra | 0,10 | 0,00 | 15,00 | -9,76 | 4,4874 | -0,2610 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,21 | -32,58 | 14,77 | -43,46 | 4,4190 | -3,0441 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,39 | -35,47 | 14,72 | -41,37 | 4,4050 | -2,7693 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,37 | -10,28 | 4,3008 | -0,2760 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,15 | -34,98 | 13,01 | -40,92 | 3,8924 | -2,3977 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 2,87 | -27,21 | 12,70 | -27,28 | 3,7989 | -1,1894 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,97 | 36,65 | 12,19 | 40,03 | 3,6475 | 1,1604 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 0,00 | 11,79 | -1,57 | 3,5287 | 0,1055 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | 0,00 | 11,62 | 10,14 | 3,4765 | 0,4627 | |||
| ALEATIC / Aleatica, S.A.B. de C.V. | 5,68 | 0,00 | 10,86 | 7,05 | 3,2483 | 0,3509 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,28 | 0,00 | 10,46 | 9,37 | 3,1283 | 0,3973 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,61 | -25,58 | 10,43 | -33,60 | 3,1210 | -1,3670 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -28,77 | 10,30 | -19,53 | 3,0826 | -0,5754 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | -28,89 | 10,22 | -28,02 | 3,0567 | -0,9977 | |||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,29 | 0,00 | 9,69 | 0,55 | 2,9001 | 0,1459 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,96 | -64,22 | 9,20 | -65,09 | 2,7525 | -4,7746 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,33 | -39,66 | 8,91 | -44,67 | 2,6667 | -1,9353 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,22 | -36,37 | 8,56 | -42,84 | 2,5614 | -1,7171 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 1,56 | 0,00 | 8,43 | 6,03 | 2,5214 | 0,2509 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,28 | -2,20 | 2,4775 | 0,0588 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,14 | 0,00 | 8,11 | -3,44 | 2,4271 | 0,0271 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -5,44 | 7,35 | -3,81 | 2,2003 | 0,0162 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,59 | 0,00 | 7,17 | -1,28 | 2,1463 | 0,0704 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 55,87 | 7,09 | 50,04 | 2,1199 | 0,7709 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,10 | -33,88 | 6,68 | -39,20 | 1,9976 | -1,1393 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | -47,52 | 5,53 | -52,28 | 1,6533 | -1,6540 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,51 | -11,32 | 1,6473 | -0,1263 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,33 | -34,58 | 5,49 | -39,41 | 1,6415 | -0,9455 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 46,12 | 0,00 | 4,99 | 0,12 | 1,4943 | 0,0693 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 1,52 | 14,32 | 4,96 | 34,16 | 1,4841 | 0,4277 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 1,05 | -43,80 | 4,85 | -46,27 | 1,4524 | -1,1285 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |||||
| CLPHF / CLP Holdings Limited | 0,59 | -34,29 | 4,20 | -46,04 | 1,2577 | -1,0573 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,13 | -29,65 | 3,34 | -34,72 | 0,9988 | -0,4620 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4385 | ||||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1443 |
