Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 271 342 356 |
| Positions actuelles | 23 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETF a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 271 342 356 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Les nouvelles positions de LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETF incluent Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 31,33 | 11,5425 | 2,5168 | |
| 0,01 | 10,09 | 3,7166 | 2,0768 | |
| 0,08 | 38,48 | 14,1777 | 1,9963 | |
| 0,01 | 4,28 | 1,5754 | 1,5754 | |
| 0,02 | 9,30 | 3,4282 | 0,9243 | |
| 0,01 | 7,29 | 2,6855 | 0,8170 | |
| 0,05 | 9,22 | 3,3976 | 0,7902 | |
| 0,02 | 12,21 | 4,4977 | 0,6298 | |
| 0,02 | 9,09 | 3,3489 | 0,5610 | |
| 1,48 | 1,48 | 0,5445 | 0,5445 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,75 | 1,3815 | -1,9999 | |
| 0,02 | 7,63 | 2,8130 | -1,6056 | |
| 0,02 | 6,99 | 2,5747 | -1,5891 | |
| 0,08 | 17,27 | 6,3637 | -1,3599 | |
| 0,10 | 7,00 | 2,5782 | -1,0419 | |
| 0,06 | 10,55 | 3,8859 | -0,8084 | |
| 0,12 | 9,39 | 3,4612 | -0,2643 | |
| 0,04 | 12,47 | 4,5958 | -0,1922 | |
| 0,08 | 14,92 | 5,4982 | -0,1764 | |
| 0,01 | 7,76 | 2,8578 | -0,1097 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 110,93 | 38,48 | 179,51 | 14,1777 | 1,9963 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,20 | 110,67 | 31,33 | 207,11 | 11,5425 | 2,5168 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | 121,45 | 20,68 | 155,35 | 7,6180 | 0,4537 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 114,22 | 17,27 | 97,87 | 6,3637 | -1,3599 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | 104,92 | 14,92 | 132,70 | 5,4982 | -0,1764 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 127,52 | 12,47 | 130,51 | 4,5958 | -0,1922 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,07 | 133,06 | 12,30 | 147,89 | 4,5311 | 0,1415 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 117,68 | 12,21 | 179,27 | 4,4977 | 0,6298 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | 107,80 | 10,55 | 98,79 | 3,8859 | -0,8084 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 457,90 | 10,09 | 444,36 | 3,7166 | 2,0768 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,12 | 119,86 | 9,39 | 123,14 | 3,4612 | -0,2643 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 175,03 | 9,30 | 228,88 | 3,4282 | 0,9243 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | 224,73 | 9,22 | 212,89 | 3,3976 | 0,7902 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | 182,84 | 9,09 | 188,54 | 3,3489 | 0,5610 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 109,96 | 7,87 | 140,86 | 2,8992 | 0,0081 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 122,85 | 7,76 | 131,32 | 2,8578 | -0,1097 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 156,66 | 7,63 | 52,89 | 2,8130 | -1,6056 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 236,65 | 7,29 | 245,24 | 2,6855 | 0,8170 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 73,13 | 7,00 | 71,03 | 2,5782 | -1,0419 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | 54,62 | 6,99 | 48,49 | 2,5747 | -1,5891 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 4,28 | 1,5754 | 1,5754 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | -13,76 | 3,75 | -1,88 | 1,3815 | -1,9999 | |||
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) | 1,48 | 1,48 | 0,5445 | 0,5445 |
