Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 558 952 578
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MA Private Wealth a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 558 952 578 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MA Private Wealth sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Les nouvelles positions de MA Private Wealth incluent iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 29,16 5,2168 4,3520
0,35 17,79 3,1836 3,1836
0,46 16,54 2,9582 2,8746
0,39 43,10 7,7112 1,9749
0,14 8,92 1,5960 1,5528
0,33 7,25 1,2964 1,2964
0,62 16,46 2,9445 1,1191
0,14 6,54 1,1709 1,0861
0,12 20,82 3,7243 0,5711
0,07 3,05 0,5457 0,3658
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 33,95 6,0747 -6,6578
0,31 14,33 2,5642 -2,6047
0,17 30,79 5,5086 -2,5397
0,15 82,41 14,7431 -2,2942
0,16 17,95 3,2117 -1,2845
0,02 0,94 0,1683 -1,1504
0,01 0,52 0,0937 -0,9872
0,58 19,66 3,5178 -0,4049
0,73 39,74 7,1093 -0,3648
0,01 2,50 0,4465 -0,1988
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,15 -17,69 82,41 -9,02 14,7431 -2,2942
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,39 19,17 43,10 41,33 7,7112 1,9749
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,73 -10,46 39,74 0,01 7,1093 -0,3648
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,46 -49,96 33,95 -49,84 6,0747 -6,6578
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,17 -32,73 30,79 -28,04 5,5086 -2,5397
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 519,89 29,16 534,30 5,2168 4,3520
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,39 1,32 25,01 9,13 4,4737 0,1635
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,12 0,65 20,82 24,18 3,7243 0,5711
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,58 -18,53 19,66 -5,72 3,5178 -0,4049
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,16 -32,94 17,95 -24,90 3,2117 -1,2845
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 17,79 3,1836 3,1836
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,46 3 212,19 16,54 3 624,10 2,9582 2,8746
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,07 -1,10 16,49 10,46 2,9509 0,1421
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,62 73,93 16,46 69,60 2,9445 1,1191
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,31 -47,88 14,33 -47,84 2,5642 -2,6047
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -10,00 11,42 -0,55 2,0435 -0,1170
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,12 -1,46 9,62 -0,47 1,7206 -0,0969
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,10 6,13 8,95 6,38 1,6016 0,0185
IAU / iShares Gold Trust 0,14 3 577,46 8,92 3 795,20 1,5960 1,5528
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,33 7,25 1,2964 1,2964
VIGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -0,27 6,92 17,92 1,2373 0,1340
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,14 1 340,35 6,54 1 354,22 1,1709 1,0861
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,16 -7,53 6,02 -3,28 1,0772 -0,0937
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 -3,40 5,32 6,93 0,9518 0,0158
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,45 3,57 -7,21 0,6380 -0,0850
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 -14,56 3,40 -5,17 0,6074 -0,0661
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 0,65 3,13 -2,43 0,5609 -0,0435
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 193,77 3,05 219,04 0,5457 0,3658
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 -15,87 2,55 -3,59 0,4571 -0,0413
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -38,81 2,50 -27,26 0,4465 -0,1988
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 -3,59 2,45 6,79 0,4389 0,0067
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 80,55 2,37 82,26 0,4246 0,1795
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,03 -0,80 2,34 20,93 0,4188 0,0547
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 4,32 2,27 4,28 0,4055 -0,0033
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -4,62 2,09 -4,53 0,3731 -0,0377
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,03 0,00 2,03 11,00 0,3629 0,0192
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,12 1,71 5,95 0,3060 0,0022
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,77 1,45 13,36 0,2597 0,0189
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -38,62 1,43 -37,05 0,2562 -0,1718
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 1,37 6,13 0,2449 0,0023
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,00 1,32 13,44 0,2357 0,0172
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 0,00 1,27 15,63 0,2263 0,0204
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,03 26,60 1,22 27,85 0,2185 0,0387
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -37,85 1,22 -33,62 0,2177 -0,1269
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,06 17,61 0,1888 0,0200
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -12,03 1,05 -1,32 0,1876 -0,0123
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,42 1,04 26,70 0,1868 0,0317
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 0,00 1,02 8,44 0,1818 0,0057
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 1,01 5,55 0,1804 0,0006
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 1,01 0,1801 0,1801
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,99 38,11 0,1777 0,0424
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -6,99 0,98 2,96 0,1745 -0,0037
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,02 -1,56 0,96 6,94 0,1710 0,0030
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -86,68 0,94 -86,59 0,1683 -1,1504
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -5,70 0,75 -5,46 0,1334 -0,0149
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,71 0,71 0,1275 -0,0056
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -26,76 0,71 -33,49 0,1261 -0,0734
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,65 18,40 0,1164 0,0132
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,65 64,96 0,1154 0,0417
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,62 10,52 0,1111 0,0054
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 -90,24 0,52 -90,90 0,0937 -0,9872
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,49 -14,54 0,0875 -0,0200
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,49 11,93 0,0875 0,0054
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,48 0,0852 0,0852
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,46 0,22 0,0816 -0,0041
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,45 12,38 0,0813 0,0052
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,41 0,38 -10,71 0,0672 -0,0119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,19 0,0653 0,0058
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,34 0,0609 0,0609
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,34 41,95 0,0601 0,0155
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,33 30,00 0,0582 0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 17,91 0,0567 0,0063
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 0,00 0,31 10,07 0,0548 0,0025
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,29 11,41 0,0524 0,0029
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,0489 0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0430 -0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,77 0,23 -17,58 0,0403 -0,0113
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 0,00 0,22 3,23 0,0402 -0,0007
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,22 0,0399 0,0399
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0365 0,0365
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000