Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 145 000 385
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LWM Advisory Services, LLC a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 145 000 385 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LWM Advisory Services, LLC sont World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) . Les nouvelles positions de LWM Advisory Services, LLC incluent Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 16,98 11,7136 4,7629
0,02 12,85 8,8588 1,1487
0,39 10,28 7,0890 1,0996
0,01 2,36 1,6249 1,0769
0,03 4,11 2,8323 0,7515
0,01 1,02 0,7052 0,7052
0,04 4,37 3,0144 0,6915
0,01 4,49 3,0999 0,6186
0,05 8,99 6,2000 0,2922
0,00 0,42 0,2884 0,2884
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,56 0,3881 -4,3716
0,03 1,23 0,8513 -0,8063
0,03 5,97 4,1196 -0,4624
0,01 4,84 3,3413 -0,3105
0,00 0,50 0,3466 -0,1323
0,02 2,38 1,6380 -0,1023
0,01 0,32 0,2201 -0,0928
0,00 0,23 0,1616 -0,0917
0,00 0,37 0,2545 -0,0902
0,04 1,83 1,2614 -0,0798
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 60,30 16,98 69,70 11,7136 4,7629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,75 12,85 15,71 8,8588 1,1487
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,39 10,80 10,28 19,19 7,0890 1,0996
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 0,73 8,99 5,68 6,2000 0,2922
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,14 2,04 6,90 1,31 4,7580 0,0285
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,94 5,97 -9,46 4,1196 -0,4624
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,01 4,84 -7,87 3,3413 -0,3105
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,78 4,49 25,81 3,0999 0,6186
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 7,51 4,37 30,68 3,0144 0,6915
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,08 2,03 4,22 2,00 2,9131 0,0368
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -5,63 4,11 37,05 2,8323 0,7515
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,92 3,63 11,86 2,5041 0,2500
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF 0,14 0,37 3,11 1,21 2,1416 0,0104
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -11,28 2,75 4,28 1,8974 0,0653
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,02 -15,35 2,38 -5,19 1,6380 -0,1023
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 153,79 2,36 198,61 1,6249 1,0769
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 -16,34 1,83 -5,33 1,2614 -0,0798
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 1,79 -1,60 1,2339 -0,0291
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,02 -0,15 1,56 2,96 1,0783 0,0236
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,74 1,53 13,87 1,0535 0,1220
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -5,06 1,44 7,61 0,9949 0,0640
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 -1,78 1,35 5,40 0,9296 0,0416
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 10,92 1,35 21,24 0,9296 0,1576
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,32 -5,50 0,9131 -0,0604
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,25 1,31 13,55 0,9016 0,1022
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 -46,34 1,23 -48,28 0,8513 -0,8063
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 8,66 1,16 6,34 0,7992 0,0429
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,07 10,57 0,7359 0,0653
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,02 0,7052 0,7052
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 0,45 1,00 4,83 0,6893 0,0272
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -1,79 0,95 9,20 0,6555 0,0511
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,92 10,86 0,6339 0,0581
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,91 30,75 0,6279 0,1444
V / Visa Inc. 0,00 -9,64 0,82 -7,87 0,5649 -0,0530
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -6,58 0,76 5,89 0,5209 0,0251
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,23 0,75 10,53 0,5142 0,0455
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,42 0,72 25,83 0,4942 0,0987
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,62 0,68 19,40 0,4670 0,0732
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 9,83 0,66 -2,23 0,4535 -0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,73 0,64 15,32 0,4419 0,0559
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,64 0,61 18,82 0,4186 0,0639
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 -3,02 0,57 -2,88 0,3964 -0,0142
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -0,07 0,57 -0,70 0,3916 -0,0052
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -0,36 0,56 -4,74 0,3887 -0,0220
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 -92,89 0,56 -91,80 0,3881 -4,3716
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,08 0,55 4,95 0,3807 0,0155
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 0,00 0,55 10,69 0,3787 0,0338
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -9,63 0,53 -7,38 0,3635 -0,0318
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -5,98 0,51 -12,17 0,3488 -0,0509
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -4,48 0,50 -9,84 0,3479 -0,0407
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -27,13 0,50 -27,14 0,3466 -0,1323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,49 0,49 -6,67 0,3379 -0,0271
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,71 0,49 9,93 0,3360 0,0282
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 18,68 0,49 18,25 0,3352 0,0497
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -0,26 0,48 4,36 0,3306 0,0117
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,48 13,10 0,3277 0,0357
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,04 0,46 -9,75 0,3195 -0,0373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,46 15,50 0,3192 0,0410
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,45 34,03 0,3100 0,0770
AMT / American Tower Corporation 0,00 -12,96 0,44 -11,59 0,3000 -0,0423
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,43 5,08 0,2999 0,0129
SCI / Service Corporation International 0,01 -0,24 0,43 1,41 0,2987 0,0016
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,43 29,48 0,2939 0,0647
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,62 0,43 31,58 0,2937 0,0687
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,09 0,42 -12,34 0,2896 -0,0426
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,42 31,35 0,2893 0,0675
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,42 0,2884 0,2884
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,40 -6,29 0,2778 -0,0205
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,01 0,00 0,40 23,60 0,2749 0,0513
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -9,90 0,37 -25,81 0,2545 -0,0902
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,92 0,37 -16,09 0,2518 -0,0506
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,36 -1,10 0,2485 -0,0047
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,37 0,36 11,49 0,2478 0,0235
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -0,44 0,34 9,62 0,2360 0,0188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,63 0,2300 0,0205
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -4,93 0,33 -9,59 0,2282 -0,0253
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,09 0,32 -13,24 0,2217 -0,0353
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -19,10 0,32 -13,51 0,2213 -0,0356
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,08 0,32 -29,11 0,2201 -0,0928
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,35 0,30 -25,74 0,2092 -0,0744
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 0,00 0,30 15,18 0,2046 0,0257
TT / Trane Technologies plc 0,00 -23,26 0,29 -1,71 0,1991 -0,0050
WMT / Walmart Inc. 0,00 -6,28 0,26 3,97 0,1810 0,0055
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -7,72 0,25 0,00 0,1715 -0,0012
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -7,01 0,24 -4,71 0,1679 -0,0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,75 0,23 -35,71 0,1616 -0,0917
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -21,15 0,23 15,42 0,1604 0,0207
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 -4,41 0,1503 -0,0075
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 3,83 0,1498 0,0043
VRAR / The Glimpse Group, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,00 0,0165 0,0023
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000