Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 152 850 323
Positions actuelles 160
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lummis Asset Management, LP a déclaré un total de 160 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 152 850 323 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lummis Asset Management, LP sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Matador Resources Company (US:MTDR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Les nouvelles positions de Lummis Asset Management, LP incluent Amrize AG (GB:AMRZZ) , First National Bank Alaska (US:FBAK) , Aon plc (US:AON) , Liberty Media Corporation (US:BATRR) , and .

Lummis Asset Management, LP - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 17,03 11,1422 2,1806
0,03 7,51 4,9106 1,6710
0,05 6,18 4,0410 1,1702
0,17 4,10 2,5949 0,7994
0,03 6,25 4,0891 0,4093
0,01 3,90 2,4656 0,3813
0,01 0,48 0,3131 0,3131
0,00 0,42 0,2653 0,2569
0,00 0,36 0,2347 0,2218
0,01 1,71 1,1202 0,1774
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 10,71 7,0064 -2,7402
0,02 7,79 4,9309 -1,1232
0,34 4,27 2,7009 -0,6384
0,34 15,89 10,0521 -0,6347
0,00 1,67 1,0951 -0,5740
0,01 2,82 1,7844 -0,3903
0,00 2,89 1,8906 -0,3350
0,02 2,48 1,6235 -0,2615
0,04 3,51 2,2939 -0,2229
0,02 2,31 1,4615 -0,1904
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,22 17,03 31,98 11,1422 2,1806
MTDR / Matador Resources Company 0,34 0,91 15,89 3,24 10,0521 -0,6347
AAPL / Apple Inc. 0,05 -27,26 10,71 -23,69 7,0064 -2,7402
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -0,40 7,79 -10,61 4,9309 -1,1232
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -0,79 7,51 60,91 4,9106 1,6710
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,09 6,25 17,97 4,0891 0,4093
ABT / Abbott Laboratories 0,05 45,95 6,18 49,43 4,0410 1,1702
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -0,62 4,48 9,00 2,9326 0,0761
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,34 0,00 4,27 -11,23 2,7009 -0,6384
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,17 25,05 4,10 58,61 2,5949 0,7994
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 -0,27 3,90 29,82 2,4656 0,3813
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -1,05 3,51 -3,23 2,2939 -0,2229
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,04 -2,31 3,30 5,43 2,0877 -0,0856
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 3,28 -0,49 2,1449 -0,1432
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -0,69 2,98 0,68 1,8865 -0,1703
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,89 -9,83 1,8906 -0,3350
AYI / Acuity Inc. 0,01 -0,80 2,83 15,92 1,7921 0,0954
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -1,71 2,82 -9,96 1,7844 -0,3903
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -0,76 2,67 10,38 1,7467 0,0672
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -3,97 2,48 -8,59 1,6235 -0,2615
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,31 -2,90 1,4615 -0,1904
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,06 2,23 1,09 1,4598 -0,0736
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -1,36 1,85 16,11 1,2120 0,1040
GTX / Garrett Motion Inc. 0,18 -21,74 1,84 -3,86 1,2062 -0,1257
DG / Dollar General Corporation 0,01 -1,23 1,71 26,16 1,1202 0,1774
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,67 -30,38 1,0951 -0,5740
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,99 1,62 -2,87 1,0273 -0,1334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,55 16,88 1,0149 0,0927
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 -0,56 1,30 -0,38 0,8201 -0,0836
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,23 1,48 0,8069 -0,0373
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,20 -1,80 0,7851 -0,0629
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 5,89 1,19 16,96 0,7806 0,0716
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 -0,15 1,15 -13,37 0,7549 -0,1698
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,03 -5,59 0,6519 -0,1062
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 6,49 0,97 18,46 0,6137 0,0450
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,96 -0,93 0,6285 -0,0449
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -0,29 0,95 4,53 0,6195 -0,0094
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,75 0,94 10,20 0,6151 0,0220
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,03 0,00 0,88 0,92 0,5563 -0,0491
SSB / SouthState Corporation 0,01 -1,64 0,87 -0,46 0,5474 -0,0563
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,76 4,51 0,5004 -0,0076
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,63 1,60 0,4150 -0,0189
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,60 13,96 0,3902 0,0267
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,57 -0,87 0,3724 -0,0265
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,48 24,48 0,3132 0,0458
AMRZZ / Amrize AG 0,01 0,48 0,3131 0,3131
RTX / RTX Corporation 0,00 2 848,91 0,42 3 391,67 0,2653 0,2569
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,83 0,38 -12,64 0,2406 -0,0621
PSX / Phillips 66 0,00 1 907,33 0,36 1 888,89 0,2347 0,2218
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -32,73 0,33 -25,57 0,2064 -0,0981
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,32 50,47 0,2091 0,0617
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 -3,79 0,1997 -0,0209
O / Realty Income Corporation 0,01 -17,13 0,30 -17,81 0,1969 -0,0571
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,28 0,72 0,1819 -0,0099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,10 0,1574 0,0112
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,23 37,65 0,1483 0,0302
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,22 -12,20 0,1417 -0,0297
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,20 17,86 0,1257 0,0088
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,19 0,52 0,1225 -0,0112
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,02 0,00 0,19 -0,52 0,1210 -0,0130
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,17 -0,57 0,1100 -0,0111
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,16 5,96 0,1047 -0,0004
CET / Central Securities Corporation 0,00 0,00 0,15 6,62 0,0919 -0,0029
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,13 -1,48 0,0872 -0,0072
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,13 0,76 0,0865 -0,0052
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -61,63 0,13 -63,14 0,0846 -0,1587
FBAK / First National Bank Alaska 0,00 0,12 0,0771 0,0771
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,11 12,63 0,0678 0,0017
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,08 5,13 0,0543 -0,0004
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,08 1,27 0,0510 -0,0043
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,08 -5,88 0,0508 -0,0088
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,08 10,29 0,0478 0,0003
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0467 -0,0059
Canadian Pac Railway / (13645T100) 0,00 0,07 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,06 46,51 0,0400 0,0099
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,59 0,0410 -0,0032
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,06 -9,23 0,0379 -0,0079
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,06 -1,67 0,0386 -0,0038
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0352 -0,0037
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0344 -0,0034
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,0343 -0,0028
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,08 0,0334 -0,0011
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,0322 -0,0034
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,05 -4,00 0,0318 -0,0031
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,05 4,44 0,0301 -0,0016
Brookfield Asset Mgm / (112585104) 0,00 0,04 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,89 0,0270 0,0002
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0255 -0,0019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0233 0,0005
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0217 0,0016
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,03 -24,32 0,0189 -0,0069
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0173 0,0014
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0170 -0,0018
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,0169 -0,0015
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0146 0,0019
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0145 -0,0030
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0150 0,0007
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,02 -21,43 0,0140 -0,0057
TPG / TPG Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0126 0,0001
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0127 -0,0016
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,02 72,73 0,0126 0,0045
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0123 0,0021
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0117 -0,0015
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0121 -0,0011
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,02 80,00 0,0115 0,0044
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0114 0,0018
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0112 0,0021
AON / Aon plc 0,00 0,02 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0098 -0,0006
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,0096 -0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 -41,67 0,0094 -0,0073
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0092 -0,0004
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 -31,58 0,0085 -0,0049
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0082 -0,0016
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0081 -0,0021
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0007
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0074 -0,0010
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0067 -0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 -0,0001
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0059 -0,0002
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 -0,0005
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,04 0,01 -95,70 0,0055 -0,1240
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0047 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0009
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0044 -0,0008
BATRR / Liberty Media Corporation 0,00 0,01 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0044 -0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0041 -0,0005
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0033 -0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 -0,0001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0003
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0027 0,0001
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0027 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0003
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0024 0,0004
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0003
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0020 0,0004
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
Intrcontinentalexchange / (45865V100) 0,00 0,00 0,0000
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0014 0,0001
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
NERD / Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0001
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0004
FECCF / Frontera Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000