Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 284 057 744 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Lountzis Asset Management, Llc a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 284 057 744 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lountzis Asset Management, Llc sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Les nouvelles positions de Lountzis Asset Management, Llc incluent Rolls-Royce Holdings plc (US:RYCEF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 19,75 | 6,9533 | 2,1702 | |
| 0,12 | 22,02 | 7,7502 | 0,9016 | |
| 0,03 | 17,54 | 6,1757 | 0,8149 | |
| 0,03 | 5,59 | 1,9688 | 0,6633 | |
| 0,25 | 19,98 | 7,0352 | 0,4926 | |
| 0,11 | 14,08 | 4,9577 | 0,4012 | |
| 0,25 | 11,47 | 4,0377 | 0,2266 | |
| 0,29 | 2,88 | 1,0121 | 0,2015 | |
| 0,01 | 2,41 | 0,8483 | 0,0521 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,2552 | 0,0512 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 65,76 | 23,1494 | -4,0044 | |
| 0,07 | 19,31 | 6,7970 | -0,5822 | |
| 0,01 | 3,38 | 1,1915 | -0,5300 | |
| 0,11 | 12,05 | 4,2434 | -0,4909 | |
| 0,04 | 5,04 | 1,7755 | -0,1547 | |
| 0,04 | 6,69 | 2,3543 | -0,1418 | |
| 0,02 | 3,83 | 1,3491 | -0,1015 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,2430 | -0,0548 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,2566 | -0,0448 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,3203 | -0,0348 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,14 | -0,00 | 65,76 | -8,51 | 23,1494 | -4,0044 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,12 | 0,03 | 22,02 | 21,45 | 7,7502 | 0,9016 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,25 | 0,00 | 19,98 | 15,40 | 7,0352 | 0,4926 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | 0,00 | 19,75 | 56,01 | 6,9533 | 2,1702 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,07 | -0,14 | 19,31 | -1,15 | 6,7970 | -0,5822 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | 0,04 | 17,54 | 23,63 | 6,1757 | 0,8149 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,11 | 0,00 | 14,08 | 16,77 | 4,9577 | 0,4012 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,04 | 0,04 | 13,69 | 7,88 | 4,8197 | 0,0253 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,11 | -0,33 | 12,05 | -3,81 | 4,2434 | -0,4909 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,25 | -0,14 | 11,47 | 13,70 | 4,0377 | 0,2266 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -1,91 | 8,60 | 7,63 | 3,0288 | 0,0087 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,10 | -0,05 | 6,79 | 7,40 | 2,3919 | 0,0016 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,69 | 1,23 | 2,3543 | -0,1418 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,59 | 61,85 | 1,9688 | 0,6633 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,04 | -1,29 | 1,7755 | -0,1547 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,67 | 9,17 | 1,6431 | 0,0277 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,83 | -0,18 | 1,3491 | -0,1015 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,38 | -25,72 | 1,1915 | -0,5300 | |||
| SKYT / SkyWater Technology, Inc. | 0,29 | 0,08 | 2,88 | 34,03 | 1,0121 | 0,2015 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,41 | 14,33 | 0,8483 | 0,0521 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 2,95 | 0,4058 | -0,0170 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 4,54 | 0,3651 | -0,0097 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 9,22 | 0,3633 | 0,0063 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,01 | -1,42 | 0,91 | -3,19 | 0,3203 | -0,0348 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 5,21 | 0,2918 | -0,0057 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 14,76 | 0,2823 | 0,0183 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 12,18 | 0,2629 | 0,0115 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,75 | -0,80 | 0,2625 | -0,0214 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -8,66 | 0,2566 | -0,0448 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 34,32 | 0,2552 | 0,0512 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -12,69 | 0,69 | -12,44 | 0,2430 | -0,0548 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 27,22 | 0,2420 | 0,0378 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,83 | 0,2386 | -0,0079 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 18,92 | 0,2170 | 0,0213 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -4,37 | 0,2156 | -0,0262 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 12,52 | 0,2026 | 0,0094 | |||
| ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 16,26 | 0,1865 | 0,0145 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 17,66 | 0,1666 | 0,0145 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 13,77 | 0,1659 | 0,0094 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 24,86 | 0,1557 | 0,0218 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 22,33 | 0,1373 | 0,0170 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -1,79 | 0,1351 | -0,0124 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -2,38 | 0,1302 | -0,0129 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -7,03 | 0,35 | 10,00 | 0,1241 | 0,0032 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 7,67 | 0,1236 | 0,0001 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 5,20 | 0,1213 | -0,0024 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -6,09 | 0,1034 | -0,0147 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,87 | 0,0989 | -0,0022 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,56 | 0,0983 | 0,0010 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | -6,92 | 0,27 | 10,57 | 0,0958 | 0,0028 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | -16,84 | 0,25 | -12,94 | 0,0877 | -0,0206 | |||
| RYCEF / Rolls-Royce Holdings plc | 0,02 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -11,33 | 0,0801 | -0,0166 |
