Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 404 305 006 |
| Positions actuelles | 265 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Longfellow Investment Management Co Llc a déclaré un total de 265 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 404 305 006 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Longfellow Investment Management Co Llc sont Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) . Les nouvelles positions de Longfellow Investment Management Co Llc incluent Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , The Boeing Company (US:BA) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 21,09 | 5,2169 | 5,2169 | |
| 0,28 | 6,25 | 1,5457 | 1,5457 | |
| 0,15 | 6,90 | 1,7057 | 1,3941 | |
| 0,02 | 3,18 | 0,7863 | 0,7863 | |
| 0,00 | 3,00 | 0,7419 | 0,7419 | |
| 0,02 | 2,64 | 0,6542 | 0,6542 | |
| 0,02 | 3,31 | 0,8198 | 0,6098 | |
| 0,01 | 2,31 | 0,5719 | 0,5678 | |
| 0,01 | 2,15 | 0,5327 | 0,5285 | |
| 0,03 | 1,95 | 0,4824 | 0,4824 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,52 | 47,27 | 11,6914 | -2,4239 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,2024 | -1,7151 | |
| 1,00 | 2,41 | 0,5950 | -1,6864 | |
| 0,03 | 1,23 | 0,3047 | -1,5312 | |
| 0,14 | 7,96 | 1,9700 | -1,2505 | |
| 1,31 | 24,05 | 5,9487 | -0,4568 | |
| 0,99 | 38,15 | 9,4353 | -0,4145 | |
| 0,13 | 7,38 | 1,8265 | -0,2961 | |
| 0,35 | 13,32 | 3,2934 | -0,2738 | |
| 0,77 | 39,48 | 9,7659 | -0,2424 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,52 | -10,06 | 47,27 | -18,30 | 11,6914 | -2,4239 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,77 | 0,00 | 39,48 | -3,76 | 9,7659 | -0,2424 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,99 | 0,00 | 38,15 | -5,52 | 9,4353 | -0,4145 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,94 | 0,00 | 35,14 | -2,47 | 8,6908 | -0,0987 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 1,31 | 0,00 | 24,05 | -8,40 | 5,9487 | -0,4568 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,67 | 21,09 | 5,2169 | 5,2169 | |||||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,35 | 0,00 | 13,32 | -8,94 | 3,2934 | -0,2738 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,14 | -50,00 | 7,96 | -39,67 | 1,9700 | -1,2505 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,13 | 0,00 | 7,38 | -15,13 | 1,8265 | -0,2961 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,30 | 0,00 | 7,31 | -4,35 | 1,8072 | -0,0562 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,15 | 611,31 | 6,90 | 440,02 | 1,7057 | 1,3941 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,28 | 6,25 | 1,5457 | 1,5457 | |||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,32 | 0,00 | 6,16 | -3,75 | 1,5236 | -0,0377 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 259,80 | 3,31 | 285,35 | 0,8198 | 0,6098 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 3,18 | 0,7863 | 0,7863 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 0,00 | 3,10 | 25,62 | 0,7680 | 0,1651 | |||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,12 | 0,00 | 3,01 | 1,28 | 0,7446 | 0,0194 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,00 | 0,7419 | 0,7419 | |||||
| VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -4,95 | 2,96 | 24,28 | 0,7333 | 0,1513 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,85 | 15,37 | 0,7056 | 0,1025 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,00 | 2,68 | -2,72 | 0,6631 | -0,0091 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 2,64 | 0,6542 | 0,6542 | |||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 2,63 | -12,77 | 0,6505 | -0,0850 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 2,62 | 1,55 | 0,6492 | 0,0185 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,00 | -75,13 | 2,41 | -74,28 | 0,5950 | -1,6864 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 11 876,14 | 2,31 | 14 350,00 | 0,5719 | 0,5678 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -21,55 | 2,18 | -3,15 | 0,5395 | -0,0099 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 10 937,27 | 2,15 | 12 564,71 | 0,5327 | 0,5285 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,14 | 2,10 | 0,19 | 0,5202 | 0,0080 | |||
| UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 39,59 | 2,02 | 48,71 | 0,5000 | 0,1683 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -14,37 | 0,4907 | -0,0748 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,95 | 0,4824 | 0,4824 | |||||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,00 | 1,94 | 38,58 | 0,4789 | 0,1380 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,93 | -9,36 | 0,4764 | -0,0420 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 11 479,01 | 1,92 | 11 217,65 | 0,4759 | 0,4716 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -12,70 | 1,92 | 3,50 | 0,4749 | 0,0223 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -8,84 | 1,92 | 9,30 | 0,4737 | 0,0462 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | -8,00 | 1,81 | 4,33 | 0,4476 | 0,0244 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 8,05 | 0,4085 | 0,0357 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 27,34 | 1,59 | 18,79 | 0,3926 | 0,0666 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 21,31 | 1,55 | 3,67 | 0,3844 | 0,0187 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,53 | -11,85 | 0,3794 | -0,0449 | |||
| JBS / JBS N.V. | 0,10 | 1,51 | 0,3725 | 0,3725 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,12 | 1,50 | -2,47 | 0,3706 | -0,0043 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,18 | 1,50 | 12,66 | 0,3699 | 0,0460 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 23,89 | 1,47 | 14,12 | 0,3640 | 0,0494 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,41 | 6,68 | 0,3479 | 0,0264 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,40 | 2,34 | 0,3461 | 0,0125 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -12,16 | 1,40 | 6,07 | 0,3458 | 0,0242 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -18,67 | 1,39 | -3,89 | 0,3427 | -0,0090 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 18,85 | 0,3275 | 0,0555 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 3,69 | 0,3202 | 0,0156 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 10,22 | 0,3176 | 0,0334 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,26 | -3,29 | 0,3126 | -0,0062 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 11,59 | 0,3048 | 0,0354 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -82,84 | 1,23 | -83,64 | 0,3047 | -1,5312 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,29 | 1,22 | 21,97 | 0,3010 | 0,0576 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -31,55 | 1,20 | -20,91 | 0,2966 | -0,0733 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,19 | 10,32 | 0,2936 | 0,0310 | |||
| WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 1,17 | -1,27 | 0,2884 | 0,0002 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,06 | 0,00 | 1,16 | 32,49 | 0,2865 | 0,0733 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -21,90 | 1,12 | -10,30 | 0,2778 | -0,0276 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,04 | 1,12 | 0,2768 | 0,2768 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -19,26 | 1,12 | 8,66 | 0,2763 | 0,0253 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -5,50 | 0,2762 | -0,0120 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,08 | 27,08 | 0,2682 | 0,0599 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 22,95 | 1,08 | 28,52 | 0,2664 | 0,0619 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 27,48 | 1,07 | 45,33 | 0,2658 | 0,0853 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 26,54 | 1,05 | 63,91 | 0,2596 | 0,1034 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | -1,06 | 0,2538 | 0,0008 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,96 | 0,2515 | -0,0302 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,2462 | 0,0106 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 7,03 | 0,2449 | 0,0192 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,98 | 11,24 | 0,2424 | 0,0274 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -3,87 | 0,2396 | -0,0061 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 48,08 | 0,90 | 43,63 | 0,2232 | 0,0700 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 6,03 | 0,2221 | 0,0156 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 3,76 | 0,2182 | 0,0106 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 122,17 | 0,88 | 107,31 | 0,2175 | 0,1139 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 7,09 | 0,2169 | 0,0173 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 1,75 | 0,2158 | 0,0067 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -8,27 | 0,2114 | -0,0158 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,00 | 0,84 | 11,44 | 0,2073 | 0,0237 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -89,34 | 0,82 | -89,59 | 0,2024 | -1,7151 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -2,07 | 0,1990 | -0,0014 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 0,77 | 0,1948 | 0,0042 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 19,81 | 0,1900 | 0,0336 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -28,92 | 0,75 | -33,51 | 0,1865 | -0,0902 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -4,37 | 0,1842 | -0,0058 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -11,42 | 0,1824 | -0,0207 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,74 | 18,33 | 0,1822 | 0,0303 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 21,68 | 0,1722 | 0,0326 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 72,98 | 0,65 | 61,88 | 0,1620 | 0,0632 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -36,35 | 0,65 | -27,01 | 0,1619 | -0,0567 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -0,61 | 0,1607 | 0,0012 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 10 838,89 | 0,61 | 6 722,22 | 0,1519 | 0,1496 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,61 | 0,1511 | 0,1511 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -5,95 | 0,1449 | -0,0071 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -11,44 | 0,1419 | -0,0160 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 63,92 | 0,57 | 29,45 | 0,1404 | 0,0335 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 4,06 | 0,1397 | 0,0072 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -15,21 | 0,1394 | -0,0226 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | -11,66 | 0,1369 | -0,0160 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -1,95 | 0,1245 | -0,0008 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -10,36 | 0,1243 | -0,0125 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | 53,98 | 0,50 | 22,14 | 0,1243 | 0,0239 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -0,37 | 0,48 | 1,47 | 0,1196 | 0,0033 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,63 | 0,1182 | 0,0022 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 4,39 | 0,1178 | 0,0066 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -2,86 | 0,1177 | -0,0017 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -1,68 | 0,1157 | -0,0002 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -0,88 | 0,1114 | 0,0006 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,58 | 0,1112 | 0,0032 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -19,02 | 0,1106 | -0,0243 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,1090 | 0,1090 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -2,01 | 0,1086 | -0,0007 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 15 728,57 | 0,43 | 14 233,33 | 0,1066 | 0,1059 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 2,15 | 0,1061 | 0,0036 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -3,19 | 0,1053 | -0,0020 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 11,97 | 0,1042 | 0,0124 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,1026 | 0,1026 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 14 159,38 | 0,41 | 20 600,00 | 0,1026 | 0,1019 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0989 | 0,0989 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -24,14 | 0,0981 | -0,0295 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -2,49 | 0,0972 | -0,0011 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -9,53 | 0,0963 | -0,0088 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,39 | 0,0952 | 0,0952 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,46 | 0,0838 | -0,0001 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -19,62 | 0,0832 | -0,0190 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -5,48 | 0,0811 | -0,0037 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,0789 | 0,0013 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -1,55 | 0,0787 | -0,0004 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 12,81 | 0,0784 | 0,0097 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -17,99 | 0,0769 | -0,0154 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -15,07 | 0,0614 | -0,0100 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -23,29 | 0,0416 | -0,0119 | |||
| PVBC / Provident Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| OPOF / Old Point Financial Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,01 | 0,14 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -15,38 | 0,0329 | -0,0054 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | 49,71 | 0,11 | 51,35 | 0,0279 | 0,0098 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,83 | 0,0275 | 0,0008 | |||
| GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,47 | 0,0206 | 0,0007 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,81 | 0,0203 | 0,0022 | |||
| AGS / AGS LLC | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 3,85 | 0,0201 | 0,0009 | |||
| LPAAU / Launch One Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,53 | 0,0201 | 0,0008 | |||
| GRAF.U / Graf Global Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,60 | 0,0197 | 0,0008 | |||
| SIMAU / SIM Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,60 | 0,0196 | 0,0007 | |||
| MACI / Melar Acquisition Corp. I | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 3,95 | 0,0195 | 0,0008 | |||
| CUB / Lionheart Holdings | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,0195 | 0,0007 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,67 | 0,0192 | 0,0008 | |||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 21,31 | 0,0185 | 0,0035 | |||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,37 | 0,0184 | 0,0005 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,02 | 0,07 | 0,0183 | 0,0183 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,0183 | 0,0005 | |||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,35 | 0,0181 | -0,0002 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,00 | 0,07 | 0,0178 | 0,0178 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,11 | 0,0175 | -0,0004 | |||
| LEGT.U / Legato Merger Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0155 | 0,0003 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 0,0135 | -0,0002 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0128 | -0,0016 | |||
| ALFUU / Centurion Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,0111 | 0,0007 | |||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,00 | 0,41 | 0,04 | 2,86 | 0,0089 | 0,0003 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 47,86 | 0,03 | 113,33 | 0,0081 | 0,0044 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0076 | -0,0005 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 51,28 | 0,03 | 107,14 | 0,0073 | 0,0037 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0002 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 21,43 | 0,01 | 33,33 | 0,0030 | 0,0006 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 22,22 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| SOUL.U / Soulpower Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0024 | 0,0009 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0021 | 0,0002 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0017 | 0,0007 | |||
| QETA / Quetta Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 128,57 | 0,01 | 400,00 | 0,0014 | 0,0009 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| ALCY / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| ESHA / ESH Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| FORL / Four Leaf Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| NTWOU / Newbury Street II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| DYNXU / Dynamix Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| FACT II ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G32901111) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CAPNU / Cayson Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| DRDBU / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| FVN / Future Vision II Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| EQV.U / EQV Ventures Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| VACHU / Voyager Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 6,38 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| GSRTU / GSR III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| DYCQR / DT Cloud Acquisition Corporation - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| CUBWW / Lionheart Holdings - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| MACIW / Melar Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FVNNR / Future Vision II Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MDAIW / Spectral AI, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HCVIW / Hennessy Capital Investment Corp. VI - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ALCY.W / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FORLW / Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLACK HAWK ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G1148A127) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TBNK / Territorial Bancorp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVBN / Evans Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMPN / William Penn Bancorporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HONDU / HCM II Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
