Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 39 250 090
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 39 250 090 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class sont O-I Glass, Inc. (US:OI) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) . Les nouvelles positions de PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class incluent RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) .

PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,85 2,1096 2,1096
0,06 0,82 2,0216 2,0216
0,00 0,76 1,8877 1,8877
0,00 0,75 1,8527 1,8527
0,01 0,74 1,8220 1,8220
0,05 0,72 1,7918 1,7918
0,01 0,70 1,7337 1,7337
0,00 0,66 1,6266 1,6266
0,01 0,65 1,6159 1,6159
0,00 0,65 1,6143 1,6143
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,4559
0,01 0,73 1,8048 -2,3469
0,01 0,60 1,4737 -2,2099
0,01 0,35 0,8757 -2,0878
0,00 0,00 -1,8292
0,00 0,00 -1,7823
0,01 0,76 1,8856 -1,6867
0,00 0,57 1,4202 -1,2406
0,00 0,71 1,7510 -0,9781
0,02 0,86 2,1167 -0,4424
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
OI / O-I Glass, Inc. 0,08 -1,86 1,17 26,08 2,8842 0,7160
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 -1,86 1,10 12,32 2,7300 0,4254
REVG / REV Group, Inc. 0,02 -47,93 0,86 -21,63 2,1167 -0,4424
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,85 2,1096 2,1096
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,06 0,82 2,0216 2,0216
NGVT / Ingevity Corporation 0,02 -1,86 0,80 6,82 1,9769 0,2222
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,07 -1,86 0,77 10,20 1,8979 0,2642
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,76 1,8877 1,8877
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 -1,86 0,76 22,71 1,8856 0,4282
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -59,94 0,76 -49,93 1,8856 -1,6867
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 -1,86 0,76 3,97 1,8817 0,1665
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,75 1,8527 1,8527
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 0,74 1,8220 1,8220
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,01 -53,88 0,73 -58,79 1,8048 -2,3469
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,05 0,72 1,7918 1,7918
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -36,37 0,71 -39,21 1,7510 -0,9781
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,70 1,7337 1,7337
ESI / Element Solutions Inc 0,03 43,32 0,68 43,58 1,6881 0,5734
SSB / SouthState Corporation 0,01 -1,79 0,68 -2,72 1,6817 0,0442
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 -1,86 0,66 4,28 1,6287 0,1484
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,66 1,6266 1,6266
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,65 1,6159 1,6159
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,65 1,6143 1,6143
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,02 -1,86 0,64 33,75 1,5788 0,4578
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,63 1,5707 1,5707
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,63 1,5610 1,5610
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,02 -1,85 0,62 -3,42 1,5364 0,0262
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,62 1,5293 1,5293
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,61 1,5029 1,5029
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 -7,80 0,60 9,22 1,4957 0,1985
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -1,86 0,60 11,03 1,4950 0,2169
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 -1,86 0,60 -1,47 1,4914 0,0569
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,60 1,4859 1,4859
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,02 -1,86 0,60 5,27 1,4842 0,1485
BDC / Belden Inc. 0,01 -67,16 0,60 -62,10 1,4737 -2,2099
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 -1,86 0,59 -7,97 1,4584 -0,0445
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 0,58 1,4399 1,4399
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 -1,86 0,58 -4,47 1,4299 0,0120
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 0,58 1,4292 1,4292
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,58 1,4291 1,4291
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -50,87 0,57 -49,38 1,4202 -1,2406
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,57 1,4170 1,4170
CADE / Cadence Bank 0,02 -1,86 0,57 3,25 1,4143 0,1172
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,57 1,4002 1,4002
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 8,52 0,56 25,11 1,3934 0,3370
ENS / EnerSys 0,01 -0,67 0,56 -6,95 1,3909 -0,0266
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,55 1,3730 1,3730
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 1,05 0,50 2,88 1,2372 0,0961
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 13,30 0,49 7,69 1,2143 0,1466
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,05 -1,86 0,48 -14,69 1,1939 -0,1319
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 -2,09 0,48 -14,13 1,1876 -0,1247
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 0,48 1,1873 1,1873
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 23,45 0,47 47,32 1,1562 0,4108
NX / Quanex Building Products Corporation 0,02 -1,86 0,46 -0,22 1,1441 0,0570
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,46 1,1327 1,1327
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,44 1,0972 1,0972
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 146,03 0,41 264,29 1,0117 -0,0931
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,38 0,9475 0,9475
VFC / V.F. Corporation 0,03 -1,86 0,36 -25,72 0,8938 -0,2467
RMBS / Rambus Inc. 0,01 -77,34 0,35 -72,05 0,8757 -2,0878
CRGY / Crescent Energy Company 0,04 12,06 0,32 -14,17 0,7948 -0,0841
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 -1,86 0,27 28,91 0,6732 0,1778
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 26,58 0,27 34,17 0,6626 0,1935
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 2,42 0,27 -15,77 0,6620 -0,0816
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,03 1,49 0,21 -21,93 0,5212 -0,1109
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,01 -1,86 0,17 -14,50 0,4231 -0,0475
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8292
FAN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7823
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4559