Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 166 219 702
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 166 219 702 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class sont ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Les nouvelles positions de MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class incluent Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Kerry Group PLC (IE:KYGA) , and Erste Group Bank AG (AT:EBS) .

MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 5,58 3,3132 1,8105
0,02 2,87 1,7036 1,7036
0,02 2,59 1,5352 1,5352
0,08 2,50 1,4856 1,4856
0,02 2,27 1,3485 1,3485
0,01 9,34 5,5431 1,3046
0,03 2,15 1,2746 1,2746
0,02 2,13 1,2647 1,2647
0,03 2,08 1,2344 1,2344
0,01 2,06 1,2212 1,2212
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,53 1,5027 -2,5040
0,05 1,35 0,8032 -1,8399
0,04 2,38 1,4101 -1,6157
0,09 1,02 0,6044 -1,4882
0,06 1,56 0,9239 -1,3954
0,21 0,88 0,5225 -1,2317
0,03 2,04 1,2118 -1,1791
0,57 2,23 1,3208 -1,0401
0,01 3,49 2,0678 -0,9514
0,02 1,78 1,0561 -0,9360
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 16,93 9,34 41,60 5,5431 1,3046
SAP / SAP SE 0,02 -18,76 6,94 -6,83 4,1169 -0,6676
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -16,91 6,21 7,63 3,6842 -0,0224
SGE / Société Générale Société anonyme 0,33 634,75 5,58 120,45 3,3132 1,8105
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,07 4,51 11,12 2,6747 0,0683
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,14 -16,72 4,20 29,89 2,4904 0,4142
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -17,32 4,09 -16,70 2,4269 -0,7272
6532 / Baycurrent, Inc. 0,08 -33,76 4,01 -21,52 2,3777 -0,9023
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,10 -16,60 3,85 4,17 2,2851 -0,0898
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,19 -22,07 3,69 27,97 2,1907 0,3374
CRL / Creightons Plc 0,13 31,02 3,49 91,19 2,0728 0,8989
AON / Aon plc 0,01 -17,05 3,49 -25,85 2,0678 -0,9514
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,07 25,06 3,39 47,35 2,0110 0,5335
BANB / Bachem Holding AG 0,05 -16,71 3,34 3,44 1,9820 -0,0924
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -17,07 3,19 0,31 1,8943 -0,1507
THEON / Theon International Plc 0,08 -40,74 2,94 -17,42 1,7462 -0,5433
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,87 1,7036 1,7036
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,20 -17,10 2,75 11,09 1,6338 0,0413
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 7,16 2,72 64,89 1,6164 0,7574
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 2,59 1,5352 1,5352
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 -88,94 2,53 -59,39 1,5027 -2,5040
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,08 2,50 1,4856 1,4856
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -62,93 2,38 -49,55 1,4101 -1,6157
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 10,54 2,30 54,47 1,3629 0,4078
KER / Kering SA 0,01 -38,07 2,29 -34,90 1,3569 -0,8996
KYGA / Kerry Group PLC 0,02 2,27 1,3485 1,3485
GLEN / Glencore plc 0,57 -42,87 2,23 -39,43 1,3208 -1,0401
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -16,71 2,21 -5,85 1,3086 -0,1958
EBS / Erste Group Bank AG 0,03 2,15 1,2746 1,2746
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 2,13 1,2647 1,2647
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 2,08 1,2344 1,2344
ROG / Roche Holding AG 0,01 2,06 1,2212 1,2212
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 -45,05 2,04 -45,14 1,2118 -1,1791
CNH / CNH Industrial N.V. 0,15 -39,86 2,00 -36,53 1,1844 -0,8360
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 13,28 1,98 2,74 1,1772 -0,0634
CQB0 / Breedon Group plc 0,37 -16,72 1,98 -24,11 1,1749 -0,5012
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,93 1,1436 1,1436
LX6 / Austal Limited 0,47 -50,02 1,92 -21,45 1,1413 -0,4315
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 -24,86 1,90 -26,68 1,1254 -0,5360
PRY / Tion Renewables AG 0,03 1,90 1,1244 1,1244
INPST / InPost S.A. 0,11 1,87 1,1104 1,1104
TITC / Titan S.A. 0,04 -16,71 1,87 -17,86 1,1080 -0,3524
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -57,90 1,82 -41,27 1,0793 -0,9104
1N8 / Adyen N.V. 0,00 1,82 1,0785 1,0785
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -46,97 1,78 -42,60 1,0561 -0,9360
SHEL / Shell plc 0,05 1,75 1,0390 1,0390
IEA / Informa plc 0,16 1,73 1,0235 1,0235
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -16,66 1,72 38,65 1,0219 0,2240
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,06 1,63 0,9643 0,9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,63 0,9642 0,9642
QJQ / ISS A/S 0,06 -64,56 1,56 -56,87 0,9239 -1,3954
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 -16,70 1,54 -30,76 0,9161 -0,5164
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,06 1,53 0,9074 0,9074
ADS / adidas AG 0,01 -18,75 1,51 -19,05 0,8978 -0,3032
CA / Carrefour SA 0,10 1,48 0,8769 0,8769
PUIG / Puig Brands, S.A. 0,07 1,45 0,8607 0,8607
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,21 -16,72 1,43 -4,53 0,8511 -0,1137
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,05 -73,90 1,35 -67,11 0,8032 -1,8399
DGE / Diageo plc 0,05 -34,58 1,27 -36,83 0,7533 -0,5376
RI / Pernod Ricard SA 0,01 1,26 0,7491 0,7491
CAP / Capgemini SE 0,01 -47,92 1,24 -40,37 0,7366 -0,6001
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,02 -59,57 1,13 -52,30 0,6721 -0,8523
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,09 -72,19 1,02 -68,74 0,6044 -1,4882
D8Y / Sandoz Group AG 0,02 0,91 0,5375 0,5375
WLN / Worldline SA 0,21 -52,81 0,88 -67,78 0,5225 -1,2317
PRX / Prosus N.V. 0,01 -50,00 0,80 -39,94 0,4732 -0,3794
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,06 -54,06 0,79 -52,01 0,4670 -0,5864
ALV / Allianz SE 0,00 -53,74 0,68 -50,80 0,4011 -0,4815
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,55 -64,26 0,58 -59,70 0,3454 -0,5825
RNO / Renault SA 0,00 0,12 0,0715 0,0715
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,09 -89,53 0,09 -89,60 0,0532 -0,4972