Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 129 365 763
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETF a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 129 365 763 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Les nouvelles positions de UMMA - Wahed Dow Jones Islamic World ETF incluent Siemens Energy AG (IT:ENR) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 14,92 11,3505 0,6883
0,01 0,87 0,6634 0,6634
0,04 4,60 3,5024 0,3154
0,02 5,07 3,8575 0,3106
0,02 1,08 0,8247 0,2234
0,04 2,54 1,9338 0,2023
0,14 5,40 4,1090 0,1861
0,07 2,09 1,5917 0,1707
0,01 1,94 1,4734 0,1683
0,01 4,89 3,7181 0,1603
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,57 2,7157 -0,8404
0,02 3,55 2,7019 -0,2515
0,09 1,61 1,2277 -0,1896
0,03 0,82 0,6226 -0,1537
0,02 1,78 1,3517 -0,1183
0,01 3,74 2,8469 -0,0921
0,06 1,07 0,8105 -0,0904
0,01 1,22 0,9278 -0,0814
0,00 1,28 0,9757 -0,0796
0,01 1,66 1,2649 -0,0785
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,19 14,92 14,78 11,3505 0,6883
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 7,19 5,40 12,94 4,1090 0,1861
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,18 5,07 17,28 3,8575 0,3106
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 7,13 4,89 12,68 3,7181 0,1603
NESN / Nestlé S.A. 0,04 7,18 4,60 18,48 3,5024 0,3154
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,17 3,74 4,44 2,8469 -0,0921
NOVN / Novartis AG 0,03 7,18 3,71 13,34 2,8256 0,1375
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,19 3,57 -17,67 2,7157 -0,8404
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,82 3,55 -1,36 2,7019 -0,2515
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 3,00 3,07 12,62 2,3347 0,0994
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,18 2,54 20,42 1,9338 0,2023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,14 2,24 10,69 1,7009 0,0435
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 7,19 2,09 20,79 1,5917 0,1707
BHPLF / BHP Group Limited 0,08 8,57 2,03 10,09 1,5435 0,0317
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 7,98 1,94 21,75 1,4734 0,1683
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 8,30 1,78 -0,84 1,3517 -0,1183
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,55 1,66 1,53 1,2649 -0,0785
RLXXF / RELX PLC 0,03 7,18 1,62 20,16 1,2284 0,1255
MPNGF / Meituan 0,09 10,56 1,61 -6,60 1,2277 -0,1896
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,13 1,61 22,26 1,2240 0,1443
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 7,18 1,60 10,52 1,2154 0,0297
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,04 1,56 23,30 1,1837 0,1483
1810 / Xiaomi Corporation 0,23 9,16 1,52 6,37 1,1561 -0,0157
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,93 1,49 3,55 1,1321 -0,0467
ABBN / ABB Ltd 0,03 7,18 1,46 13,41 1,1072 0,0544
GS71 / GSK plc 0,07 8,18 1,36 19,04 1,0372 0,0979
KEY N / Keyence Corporation 0,00 7,16 1,35 14,43 1,0255 0,0591
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 7,07 1,28 -0,31 0,9757 -0,0796
000660 / SK hynix Inc. 0,01 2,98 1,24 17,37 0,9460 0,0772
CSL / CSL Limited 0,01 7,16 1,23 5,20 0,9386 -0,0241
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 7,17 1,22 11,70 0,9296 0,0322
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,77 1,22 -0,89 0,9278 -0,0814
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 7,14 1,21 16,28 0,9184 0,0671
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 9,82 1,13 14,81 0,8615 0,0524
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 7,13 1,11 18,93 0,8464 0,0793
BY6 / BYD Company Limited 0,02 41,07 1,08 47,89 0,8247 0,2234
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,19 1,07 -3,01 0,8105 -0,0904
XGR2 / Compass Group PLC 0,03 17,94 1,04 18,61 0,7908 0,0722
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 7,18 1,04 14,59 0,7889 0,0464
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,03 7,19 1,03 15,66 0,7870 0,0533
RIO / Rio Tinto Group 0,02 7,19 1,02 5,40 0,7725 -0,0177
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,19 0,98 7,36 0,7435 -0,0031
WF3 / Wesfarmers Limited 0,02 7,18 0,96 24,06 0,7301 0,0961
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 8,61 0,94 32,02 0,7155 0,1314
RACE / Ferrari N.V. 0,00 18,17 0,93 20,85 0,7099 0,0762
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 7,15 0,93 10,30 0,7096 0,0166
ENR / Siemens Energy AG 0,01 0,87 0,6634 0,6634
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,03 7,17 0,83 24,74 0,6336 0,0860
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,79 0,82 -13,53 0,6226 -0,1537
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 7,13 0,80 10,69 0,6062 0,0151
LONN / Lonza Group AG 0,00 6,90 0,79 17,46 0,6044 0,0499
DS81 / DSV A/S 0,00 7,01 0,77 25,24 0,5856 0,0814
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 7,16 0,76 10,17 0,5770 0,0125
HLN / Haleon plc 0,13 13,56 0,74 26,41 0,5651 0,0829
EXPN / Experian plc 0,01 7,17 0,74 12,56 0,5596 0,0238
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 7,18 0,72 -1,09 0,5512 -0,0493
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 7,18 0,69 41,02 0,5257 0,1234
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,12 0,69 -0,14 0,5248 -0,0426
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,06 0,69 23,74 0,5239 0,0675
SIKA / Sika AG 0,00 7,00 0,69 12,99 0,5225 0,0234
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 10,53 0,68 20,28 0,5193 0,0537
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,04 8,47 0,66 2,15 0,5054 -0,0284
ADS / adidas AG 0,00 7,05 0,66 4,25 0,5036 -0,0176
HYB / HOYA Corporation 0,01 7,09 0,66 9,47 0,5012 0,0073
6857 / Advantest Corporation 0,01 13,87 0,65 7,97 0,4948 0,0006
GIVN / Givaudan SA 0,00 8,70 0,63 21,47 0,4777 0,0535
FJTSF / Fujitsu Limited 0,03 8,43 0,63 30,63 0,4772 0,0829
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,16 0,59 17,94 0,4455 0,0386
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,40 0,55 23,20 0,4163 0,0518
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 7,11 0,54 18,16 0,4109 0,0360
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 9,22 0,54 15,70 0,4093 0,0273
B / Barrick Mining Corporation 0,03 7,17 0,53 15,07 0,4015 0,0256
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 7,18 0,52 25,67 0,3951 0,0562
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,06 0,51 18,37 0,3879 0,0347
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,02 7,17 0,50 10,53 0,3834 0,0094
7751 / Canon Inc. 0,02 7,16 0,47 -2,07 0,3605 -0,0363
RIO / Rio Tinto Group 0,01 16,49 0,47 19,95 0,3568 0,0357
DNO / DENSO Corporation 0,03 7,18 0,46 13,55 0,3506 0,0175
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,02 7,18 0,45 21,18 0,3445 0,0385
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,18 0,44 -0,46 0,3323 -0,0273
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,03 7,19 0,43 -6,30 0,3280 -0,0499
TRUMF / Terumo Corporation 0,02 7,18 0,43 11,81 0,3246 0,0117
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 7,16 0,43 12,43 0,3235 0,0129
CAP / Capgemini SE 0,00 9,42 0,41 17,29 0,3096 0,0246
ASM / ASM International NV 0,00 7,04 0,41 9,16 0,3085 0,0039
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,17 0,39 1,55 0,3002 -0,0182
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,15 0,39 0,51 0,2978 -0,0219
SMECF / SMC Corporation 0,00 10,51 0,36 15,65 0,2760 0,0189
ATLCY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,25 0,36 9,12 0,2736 0,0030
DISPF / Disco Corporation 0,00 15,40 0,36 5,29 0,2727 -0,0062
NNDNF / Nidec Corporation 0,02 7,16 0,31 16,85 0,2379 0,0189
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,17 0,26 25,24 0,2007 0,0278
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 7,19 0,26 1,56 0,1988 -0,0124
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,60 0,15 4,05 0,1172 -0,0047
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000