Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 332 724 724
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

METV - Roundhill Ball Metaverse ETF a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 332 724 724 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de METV - Roundhill Ball Metaverse ETF sont Roblox Corporation (US:RBLX) , Apple Inc. (US:AAPL) , CI Galaxy Ethereum ETF (US:ETHXF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de METV - Roundhill Ball Metaverse ETF incluent Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,29 26,29 8,5763 8,5763
1,63 19,42 6,3364 6,3364
0,07 11,59 3,7799 1,0607
0,02 2,96 0,9642 0,9642
0,04 5,80 1,8929 0,4327
0,03 9,57 3,1220 0,3753
0,25 5,50 1,7954 0,3283
0,04 5,72 1,8663 0,2361
0,08 12,96 4,2277 0,2288
0,04 9,23 3,0112 0,2269
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 18,55 6,0508 -2,5398
1,65 18,46 6,0243 -1,1305
0,18 4,70 1,5326 -0,9127
0,49 4,22 1,3764 -0,8417
0,05 2,23 0,7275 -0,7345
0,06 9,07 2,9592 -0,6950
0,04 4,07 1,3293 -0,6660
0,01 10,66 3,4779 -0,6494
0,02 6,55 2,1370 -0,5382
0,30 5,96 1,9433 -0,4761
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26,29 26,29 8,5763 8,5763
RBLX / Roblox Corporation 0,23 -39,35 24,64 9,46 8,0383 -0,1123
CI Galaxy Solana ETF / EC (CA12574G1054) 1,63 19,42 6,3364 6,3364
AAPL / Apple Inc. 0,09 -15,36 18,55 -21,82 6,0508 -2,5398
ETHXF / CI Galaxy Ethereum ETF 1,65 -32,06 18,46 -6,55 6,0243 -1,1305
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -19,51 12,96 17,34 4,2277 0,2288
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 35,38 11,59 54,28 3,7799 1,0607
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -26,97 10,66 -6,48 3,4779 -0,6494
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -15,39 10,48 12,11 3,4192 0,0342
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 5,54 9,92 9,42 3,2375 -0,0464
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 -38,01 9,57 26,14 3,1220 0,3753
U / Unity Software Inc. 0,39 -21,15 9,51 -2,59 3,1021 -0,4326
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -12,03 9,23 20,04 3,0112 0,2269
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -26,67 9,07 -10,12 2,9592 -0,6950
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 2,87 8,97 3,19 2,9269 -0,2214
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -4,70 8,05 9,89 2,6257 -0,0263
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 27,68 6,82 18,99 2,2262 0,1495
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 -9,35 6,74 6,23 2,1990 -0,0986
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -19,82 6,65 0,74 2,1696 -0,2206
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -25,02 6,55 -11,34 2,1370 -0,5382
BTCX.U / CI Galaxy Bitcoin ETF 0,30 -31,66 5,96 -10,85 1,9433 -0,4761
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,01 5,80 43,87 1,8929 0,4327
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -8,00 5,72 27,06 1,8663 0,2361
INTC / Intel Corporation 0,25 37,71 5,50 35,82 1,7954 0,3283
035420 / NAVER Corporation 0,03 -15,26 5,12 27,07 1,6711 0,2115
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,35 34,78 4,95 14,60 1,6165 0,0508
6758 / Sony Group Corporation 0,18 -32,18 4,70 -30,44 1,5326 -0,9127
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -12,24 4,61 -11,47 1,5033 -0,3814
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,41 4,54 22,66 1,4820 0,1409
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 -3,52 4,24 6,61 1,3844 -0,0568
SNAP / Snap Inc. 0,49 -30,97 4,22 -31,13 1,3764 -0,8417
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -47,98 4,07 -26,05 1,3293 -0,6660
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 -33,23 4,03 16,02 1,3165 0,0571
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,01 -7,28 3,97 9,78 1,2967 -0,0143
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 1,16 3,82 16,66 1,2477 0,0605
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,05 6,78 3,68 5,80 1,2017 -0,0589
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 2,96 0,9642 0,9642
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,28 2,89 -7,52 0,9427 -0,1888
XYZ / Block, Inc. 0,04 -22,21 2,58 -2,75 0,8420 -0,1188
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 -51,07 2,23 -44,79 0,7275 -0,7345
NKE / NIKE, Inc. 0,02 8,21 1,61 21,08 0,5269 0,0440
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,39 114,22 1,39 114,20 0,4531 0,2184