Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 794 489
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BAD - B.A.D. ETF a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 794 489 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BAD - B.A.D. ETF sont Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , Cronos Group Inc. (CA:CRON) , MGP Ingredients, Inc. (US:MGPI) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 0,52 4,7830 3,0400
0,03 0,23 2,1102 2,1102
0,00 0,16 1,4420 1,4420
0,17 0,35 3,2478 0,8901
0,00 0,34 3,1627 0,5317
0,00 0,23 2,1548 0,4757
0,01 0,30 2,7749 0,4366
0,00 0,18 1,6285 0,3436
0,02 0,26 2,4300 0,2342
0,00 0,32 2,9459 0,1946
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,18 1,6848 -0,5884
0,00 0,16 1,5080 -0,5176
0,00 0,28 2,5726 -0,5054
0,00 0,14 1,2843 -0,4976
0,00 0,14 1,3326 -0,4463
0,00 0,16 1,4591 -0,4125
0,00 0,18 1,7044 -0,3920
0,10 0,27 2,4840 -0,3280
0,01 0,24 2,1995 -0,3151
0,00 0,20 1,8261 -0,2862
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-10-26 pour la période de déclaration 2023-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,17 90,45 0,52 237,25 4,7830 3,0400
CRON / Cronos Group Inc. 0,17 44,65 0,35 69,08 3,2478 0,8901
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 17,24 0,34 47,62 3,1627 0,5317
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 21,65 0,32 31,95 2,9459 0,1946
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 11,08 0,31 19,23 2,8770 -0,0940
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,03 0,30 45,85 2,7749 0,4366
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 18,94 0,29 27,51 2,7102 0,0919
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,91 0,28 23,14 2,6140 0,0028
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,16 0,28 2,59 2,5726 -0,5054
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,45 0,27 8,94 2,4840 -0,3280
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,41 0,27 24,19 2,4768 0,0193
NAPA / The Duckhorn Portfolio, Inc. 0,02 42,59 0,26 36,46 2,4300 0,2342
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 -15,30 0,24 7,73 2,1995 -0,3151
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 1,97 0,23 33,91 2,1643 0,1793
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 17,16 0,23 57,82 2,1548 0,4757
GENI / Genius Sports Limited 0,03 0,23 2,1102 2,1102
MGM / MGM Resorts International 0,00 19,82 0,22 34,16 2,0031 0,1659
IGT / International Game Technology PLC 0,01 -9,92 0,21 17,61 1,9246 -0,0888
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 22,70 0,20 26,42 1,8616 0,0445
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 5,67 0,20 11,17 1,8444 -0,2018
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 21,88 0,20 27,10 1,8278 0,0517
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -17,59 0,20 6,49 1,8261 -0,2862
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 13,48 0,20 13,37 1,8081 -0,1615
SRAD / Sportradar Group AG 0,02 12,49 0,19 7,30 1,7757 -0,2571
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,47 0,19 21,15 1,7533 -0,0246
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,01 29,76 0,19 35,77 1,7216 0,1527
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 3,79 0,18 0,00 1,7044 -0,3920
AMGN / Amgen Inc. 0,00 17,99 0,18 37,59 1,6964 0,1740
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,75 0,18 18,06 1,6957 -0,0764
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 27,06 0,18 19,74 1,6914 -0,0394
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -1,16 0,18 -8,54 1,6848 -0,5884
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,47 0,18 56,25 1,6285 0,3436
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 14,67 0,17 28,89 1,6141 0,0731
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 25,54 0,17 33,59 1,5846 0,1270
SGEN / Seagen Inc 0,00 3,05 0,17 8,44 1,5487 -0,2071
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,21 0,17 7,79 1,5379 -0,2157
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,92 0,16 10,14 1,5145 -0,1729
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 5,99 0,16 -8,47 1,5080 -0,5176
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,61 0,16 16,79 1,4810 -0,0802
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 9,40 0,16 13,57 1,4800 -0,1160
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 13,65 0,16 12,06 1,4696 -0,1419
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,14 0,16 -4,27 1,4591 -0,4125
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 16,55 0,16 16,42 1,4454 -0,0893
GMXAY / Genmab A/S 0,00 0,16 1,4420 1,4420
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,24 0,15 9,42 1,4023 -0,1773
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,16 0,15 11,85 1,4018 -0,1383
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 19,11 0,15 13,64 1,3974 -0,1110
PFE / Pfizer Inc. 0,00 18,08 0,15 9,85 1,3429 -0,1605
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,70 0,14 -8,33 1,3326 -0,4463
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 26,68 0,14 11,81 1,3217 -0,1279
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -1,70 0,14 -11,54 1,2843 -0,4976
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 178,66 0,02 171,43 0,1848 0,1032