Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 151 642 944 |
| Positions actuelles | 97 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century International Fund Service Class a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 642 944 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century International Fund Service Class sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and L'Air Liquide S.A. (FR:AI) . Les nouvelles positions de LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century International Fund Service Class incluent Atlas Copco AB (publ) (US:ATLPF) , TC Energy Corporation (BG:TRS) , Novozymes A/S (DE:NZM2) , Kingfisher plc (US:KGFHF) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,11 | 4,11 | 2,6981 | 2,1757 | |
| 0,05 | 2,29 | 1,5068 | 0,6987 | |
| 0,04 | 1,98 | 1,3018 | 0,6373 | |
| 0,03 | 1,32 | 0,8660 | 0,6232 | |
| 0,05 | 0,83 | 0,5426 | 0,5426 | |
| 0,02 | 0,81 | 0,5308 | 0,5308 | |
| 0,01 | 0,81 | 0,5307 | 0,5307 | |
| 0,07 | 1,84 | 1,2122 | 0,5147 | |
| 0,03 | 2,93 | 1,9255 | 0,4894 | |
| 0,19 | 0,74 | 0,4893 | 0,4893 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,48 | 0,9717 | -1,1712 | |
| 0,04 | 0,44 | 0,2865 | -0,9557 | |
| 0,03 | 3,84 | 2,5225 | -0,8457 | |
| 0,20 | 0,94 | 0,6148 | -0,6934 | |
| 0,02 | 3,09 | 2,0277 | -0,5923 | |
| 0,01 | 0,66 | 0,4362 | -0,4670 | |
| 0,00 | 0,84 | 0,5538 | -0,4555 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,4754 | -0,4037 | |
| 0,02 | 3,21 | 2,1102 | -0,3741 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3553 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -18,85 | 6,03 | -7,40 | 3,9633 | 0,0033 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | -18,86 | 4,12 | -1,74 | 2,7104 | 0,1580 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 4,11 | 377,82 | 4,11 | 377,88 | 2,6981 | 2,1757 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,03 | -26,88 | 3,84 | -30,72 | 2,5225 | -0,8457 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,02 | -27,60 | 3,21 | -21,42 | 2,1102 | -0,3741 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | -27,28 | 3,09 | -28,39 | 2,0277 | -0,5923 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -18,86 | 2,94 | 2,87 | 1,9323 | 0,1947 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | -37,08 | 2,93 | 24,06 | 1,9255 | 0,4894 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,11 | -18,72 | 2,86 | 18,45 | 1,8783 | 0,4110 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -7,06 | 2,68 | 10,41 | 1,7643 | 0,2859 | |||
| RENA / RELX PLC | 0,05 | -18,86 | 2,67 | -12,42 | 1,7516 | -0,0995 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,13 | -9,72 | 2,59 | 7,53 | 1,6996 | 0,2375 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -22,89 | 2,56 | -21,61 | 1,6819 | -0,3029 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,61 | 2,47 | 1,19 | 1,6250 | 0,1388 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -29,38 | 2,43 | -18,99 | 1,5987 | -0,2273 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,09 | 14,20 | 2,41 | 17,37 | 1,5807 | 0,3343 | |||
| NEC1 / NEC Corporation | 0,08 | -18,71 | 2,40 | 11,34 | 1,5743 | 0,2660 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -18,86 | 2,35 | -5,62 | 1,5444 | 0,0302 | |||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,09 | -18,73 | 2,35 | -20,43 | 1,5442 | -0,2511 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 34,76 | 2,29 | 72,59 | 1,5068 | 0,6987 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,01 | -18,86 | 2,17 | 11,54 | 1,4292 | 0,2434 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,07 | -32,60 | 2,14 | -16,54 | 1,4060 | -0,1533 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,70 | 2,12 | 1,00 | 1,3930 | 0,1169 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -18,85 | 2,05 | -14,39 | 1,3496 | -0,1089 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,39 | -4,27 | 2,02 | -2,55 | 1,3306 | 0,0670 | |||
| 3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0,04 | 3,25 | 1,98 | 81,32 | 1,3018 | 0,6373 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,88 | 1,91 | 20,05 | 1,2555 | 0,2878 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,07 | 25,10 | 1,84 | 60,77 | 1,2122 | 0,5147 | |||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,05 | -18,86 | 1,83 | -16,90 | 1,2057 | -0,1368 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | -18,86 | 1,79 | -9,77 | 1,1777 | -0,0297 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -18,86 | 1,76 | -12,02 | 1,1594 | -0,0602 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,89 | 1,70 | -16,43 | 1,1172 | -0,1197 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -18,86 | 1,69 | -15,32 | 1,1085 | -0,1027 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,05 | -1,73 | 1,67 | 10,50 | 1,1003 | 0,1795 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,05 | -18,86 | 1,67 | 11,76 | 1,0993 | 0,1890 | |||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,09 | -18,69 | 1,67 | -20,68 | 1,0964 | -0,1829 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,01 | -18,86 | 1,67 | -22,68 | 1,0957 | -0,2155 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -18,86 | 1,64 | -9,69 | 1,0783 | -0,0265 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,03 | 27,45 | 1,60 | 51,04 | 1,0505 | 0,4070 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 0,9929 | 0,0892 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,87 | 1,48 | 0,47 | 0,9753 | 0,0774 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -58,60 | 1,48 | -58,05 | 0,9717 | -1,1712 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,04 | -18,37 | 1,46 | 6,02 | 0,9614 | 0,1222 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,07 | -3,39 | 1,46 | 1,82 | 0,9575 | 0,0873 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,03 | -8,98 | 1,43 | -4,93 | 0,9374 | 0,0251 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,01 | -18,85 | 1,40 | -18,57 | 0,9197 | -0,1252 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,01 | -18,86 | 1,40 | -4,32 | 0,9184 | 0,0304 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,01 | -18,18 | 1,39 | -13,89 | 0,9133 | -0,0682 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -26,76 | 1,38 | -25,90 | 0,9064 | -0,2257 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | -18,87 | 1,37 | -10,22 | 0,9010 | -0,0271 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,01 | -35,56 | 1,37 | -26,65 | 0,8974 | -0,2347 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 17,99 | 1,34 | 41,26 | 0,8824 | 0,3042 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 10,51 | 1,33 | 34,07 | 0,8742 | 0,2705 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,03 | 201,27 | 1,32 | 230,08 | 0,8660 | 0,6232 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,85 | 1,29 | -6,44 | 0,8494 | 0,0090 | |||
| 59G / Kobe Bussan Co., Ltd. | 0,04 | 26,79 | 1,26 | 69,08 | 0,8308 | 0,3763 | |||
| FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | -20,00 | 1,23 | -7,84 | 0,8113 | -0,0034 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 0,03 | -18,52 | 1,21 | -14,06 | 0,7955 | -0,0613 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,02 | -18,44 | 1,18 | -3,19 | 0,7777 | 0,0345 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,01 | 17,31 | 1,12 | 34,81 | 0,7386 | 0,2319 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,11 | -17,82 | 1,11 | -22,55 | 0,7274 | -0,1411 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,07 | -47,78 | 1,02 | -35,52 | 0,6717 | -0,2942 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,01 | 33,26 | 0,97 | 64,01 | 0,6353 | 0,2769 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,02 | -17,54 | 0,94 | -0,32 | 0,6151 | 0,0443 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,20 | -64,62 | 0,94 | -56,53 | 0,6148 | -0,6934 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -17,81 | 0,93 | -21,86 | 0,6136 | -0,1125 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | -17,81 | 0,90 | -23,21 | 0,5940 | -0,1215 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 19,94 | 0,90 | 34,58 | 0,5911 | 0,1844 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,01 | -17,82 | 0,89 | -12,08 | 0,5839 | -0,0305 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 1,66 | -17,81 | 0,89 | -14,41 | 0,5822 | -0,0471 | |||
| AC / Accor SA | 0,02 | -17,82 | 0,88 | -5,47 | 0,5791 | 0,0118 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -39,93 | 0,84 | -49,25 | 0,5538 | -0,4555 | |||
| SPM / Splendid Medien AG | 0,31 | -17,82 | 0,84 | -3,22 | 0,5533 | 0,0246 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,01 | 6,99 | 0,83 | 7,08 | 0,5472 | 0,0741 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | -17,84 | 0,83 | -18,69 | 0,5463 | -0,0753 | |||
| ATLPF / Atlas Copco AB (publ) | 0,05 | 0,83 | 0,5426 | 0,5426 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -17,82 | 0,82 | -7,00 | 0,5419 | 0,0030 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,03 | -16,19 | 0,82 | 0,74 | 0,5380 | 0,0441 | |||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,02 | 0,81 | 0,5308 | 0,5308 | |||||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,01 | 0,81 | 0,5307 | 0,5307 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,81 | 0,81 | -15,97 | 0,5296 | -0,0533 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,01 | -16,20 | 0,75 | 1,49 | 0,4931 | 0,0434 | |||
| KGFHF / Kingfisher plc | 0,19 | 0,74 | 0,4893 | 0,4893 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | -16,21 | 0,73 | -10,06 | 0,4819 | -0,0139 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -55,91 | 0,72 | -49,97 | 0,4754 | -0,4037 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,02 | 0,72 | 0,4733 | 0,4733 | |||||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,21 | 0,70 | -6,27 | 0,4621 | 0,0055 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,01 | 0,69 | 0,4535 | 0,4535 | |||||
| MRX / Marex Group plc | 0,02 | 0,67 | 0,4395 | 0,4395 | |||||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,01 | -58,42 | 0,66 | -55,35 | 0,4362 | -0,4670 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,21 | 0,65 | -22,68 | 0,4280 | -0,0844 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -16,21 | 0,54 | -25,66 | 0,3548 | -0,0865 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,04 | -74,43 | 0,44 | -78,67 | 0,2865 | -0,9557 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,06 | -65,44 | 0,39 | -58,81 | 0,2585 | -0,3219 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,03 | -16,02 | 0,37 | -24,64 | 0,2433 | -0,0556 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,37 | 0,2401 | 0,2401 | |||||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | 0,22 | 0,1467 | 0,1467 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3553 |
