Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 10 313 987 |
| Positions actuelles | 107 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
LFTEX - Lincoln Inflation Plus Fund Class I a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 313 987 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LFTEX - Lincoln Inflation Plus Fund Class I sont abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO000102) . Les nouvelles positions de LFTEX - Lincoln Inflation Plus Fund Class I incluent World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO000102) , and Asian Infrastructure Investment Bank (XX:XS2419123612) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,75 | 17,0521 | 17,0521 | ||
| 1,09 | 10,6739 | 10,6739 | ||
| 0,50 | 4,8483 | 4,8483 | ||
| 0,01 | 0,47 | 4,5861 | 4,5861 | |
| 0,47 | 4,5586 | 4,5586 | ||
| 0,43 | 4,1486 | 4,1486 | ||
| 0,35 | 3,4049 | 3,4049 | ||
| 0,43 | 4,2211 | 3,2422 | ||
| 0,30 | 2,9233 | 2,9233 | ||
| 0,23 | 2,2281 | 2,2281 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,0644 | -1,8568 | ||
| 0,10 | 1,0136 | -1,0017 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,2984 | -0,7151 | |
| 0,11 | 1,0272 | -0,3825 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3721 | ||
| 0,04 | 0,75 | 7,2895 | -0,3107 | |
| -0,02 | -0,2093 | -0,2093 | ||
| 0,10 | 0,9881 | -0,2029 | ||
| -0,01 | -0,1438 | -0,1438 | ||
| -0,01 | -0,1192 | -0,1192 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-10 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 1,75 | 17,0521 | 17,0521 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NV50) | 1,09 | 10,6739 | 10,6739 | ||||||
| BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0,04 | 0,00 | 0,75 | -0,80 | 7,2895 | -0,3107 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) | 0,50 | 4,8483 | 4,8483 | ||||||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,01 | 0,47 | 4,5861 | 4,5861 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,47 | 4,5586 | 4,5586 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 0,43 | 350,00 | 4,2211 | 3,2422 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,43 | 4,1486 | 4,1486 | ||||||
| BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,37 | 52,26 | 3,6189 | 1,1608 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) | 0,35 | 3,4049 | 3,4049 | ||||||
| MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos | 0,31 | 64,55 | 3,0441 | 1,1351 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) | 0,30 | 2,9233 | 2,9233 | ||||||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,24 | 42,35 | 2,3677 | 0,6440 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2910609432) | 0,24 | 4,80 | 2,3458 | 0,0331 | |||||
| XS2419123612 / Asian Infrastructure Investment Bank | 0,23 | 5,91 | 2,2776 | 0,0552 | |||||
| BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 0,23 | 2,2281 | 2,2281 | ||||||
| MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond | 0,21 | 108,91 | 2,0606 | 1,0398 | |||||
| 114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. | 0,20 | 1,9908 | 1,9908 | ||||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2922070342) | 0,20 | 1,9533 | 1,9533 | ||||||
| MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos | 0,15 | 1,4958 | 1,4958 | ||||||
| XS2665173782 / European Bank for Reconstruction and Development | 0,14 | 4,55 | 1,3562 | 0,0223 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,13 | 1,2313 | 1,2313 | ||||||
| Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) | 0,11 | -62,28 | 1,0644 | -1,8568 | |||||
| BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,11 | 1,0342 | 1,0342 | ||||||
| R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,11 | -23,91 | 1,0272 | -0,3825 | |||||
| HU0000404744 / Hungary Government Bond | 0,11 | 1,0256 | 1,0256 | ||||||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,10 | -48,24 | 1,0136 | -1,0017 | |||||
| R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,10 | -13,68 | 0,9881 | -0,2029 | |||||
| MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond | 0,09 | 4,44 | 0,9236 | 0,0079 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M | 0,06 | 10,71 | 0,6071 | 0,0388 | |||||
| MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos | 0,06 | 0,5385 | 0,5385 | ||||||
| BRSTNCNTB0O7 / NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/35 6 | 0,05 | 8,51 | 0,5031 | 0,0246 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos | 0,04 | 9,38 | 0,3477 | 0,0217 | |||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,00 | -31,68 | 0,03 | -6,06 | 0,3062 | -0,0340 | |||
| MICRO GOLD JUN25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,3054 | 0,3054 | ||||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -75,93 | 0,03 | -70,00 | 0,2984 | -0,7151 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,00 | -18,03 | 0,03 | 7,14 | 0,2970 | 0,0125 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -35,96 | 0,03 | -21,05 | 0,2931 | -0,0908 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,00 | 35,23 | 0,03 | 45,00 | 0,2925 | 0,0862 | |||
| MICRO SILVER JUL25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,2158 | 0,2158 | ||||||
| LME COPPER FUTURE MAY25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,1960 | 0,1960 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1412 | 0,1412 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR MAY25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1408 | 0,1408 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,1123 | 0,1123 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0402 | 0,0402 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,00 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,00 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0308 | 0,0308 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JUL25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0182 | -0,0004 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3721 | ||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0816 | ||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | -0,00 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0247 | -0,0247 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0251 | -0,0251 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,00 | -0,0328 | -0,0328 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0342 | -0,0342 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0369 | -0,0369 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0395 | -0,0395 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0410 | -0,0410 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,01 | -0,0526 | -0,0526 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0653 | -0,0653 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,01 | -0,0662 | -0,0662 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0728 | -0,0728 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,01 | -0,0728 | -0,0728 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0752 | -0,0752 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0844 | -0,0844 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,01 | -0,0936 | -0,0936 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0948 | -0,0948 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,1192 | -0,1192 | ||||||
| LME COPPER FUTURE MAY25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,1438 | -0,1438 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR MAY25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,2093 | -0,2093 |
