Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 115 541 020 |
| Positions actuelles | 41 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Lighthouse Wealth Management Inc. a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 115 541 020 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lighthouse Wealth Management Inc. sont Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , and Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) . Les nouvelles positions de Lighthouse Wealth Management Inc. incluent The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF (US:FEGE) , T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (US:TCAL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,04 | 0,9021 | 0,9021 | |
| 0,03 | 1,04 | 0,9010 | 0,6256 | |
| 0,02 | 0,89 | 0,7693 | 0,5560 | |
| 0,03 | 0,62 | 0,5357 | 0,5357 | |
| 0,11 | 4,19 | 3,6263 | 0,5355 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,4732 | 0,4732 | |
| 0,34 | 10,28 | 8,8973 | 0,4193 | |
| 0,01 | 1,55 | 1,3426 | 0,2478 | |
| 0,00 | 1,16 | 1,0060 | 0,2334 | |
| 0,02 | 13,71 | 11,8643 | 0,2192 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 12,80 | 11,0814 | -2,2034 | |
| 0,19 | 10,51 | 9,0944 | -0,7124 | |
| 0,33 | 12,65 | 10,9486 | -0,4123 | |
| 0,07 | 6,95 | 6,0126 | -0,3597 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,6007 | -0,3123 | |
| 0,17 | 8,76 | 7,5803 | -0,2190 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,0102 | -0,1686 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,7059 | -0,0977 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,3627 | -0,0837 | |
| 0,15 | 3,78 | 3,2712 | -0,0833 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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