Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 301 423 118
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lifelong Wealth Advisors, Inc. a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 301 423 118 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lifelong Wealth Advisors, Inc. sont Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) . Les nouvelles positions de Lifelong Wealth Advisors, Inc. incluent J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) .

Lifelong Wealth Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 30,34 10,0641 10,0641
0,22 20,18 6,6950 6,6950
0,14 8,51 2,8225 2,8225
0,11 6,83 2,2661 2,2661
0,08 2,75 0,9133 0,9133
0,07 4,34 1,4396 0,6144
0,11 6,87 2,2789 0,4373
0,04 1,14 0,3793 0,3793
0,02 1,02 0,3381 0,3381
0,05 2,27 0,7544 0,2955
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,79 57,27 18,9989 -7,9426
0,54 65,76 21,8152 -5,6376
0,06 11,21 3,7198 -2,5589
0,01 0,27 0,0902 -1,5868
0,08 3,76 1,2486 -0,7603
0,06 6,39 2,1208 -0,5616
0,15 3,52 1,1662 -0,4860
0,04 7,81 2,5904 -0,4610
0,11 6,18 2,0491 -0,3734
0,02 4,45 1,4771 -0,3695
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,54 1,77 65,76 12,22 21,8152 -5,6376
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,79 -9,91 57,27 -0,41 18,9989 -7,9426
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,57 30,34 10,0641 10,0641
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 20,18 6,6950 6,6950
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,06 -32,19 11,21 -16,33 3,7198 -2,5589
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,14 8,51 2,8225 2,8225
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -2,86 8,49 51,89 2,8156 0,1980
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 12,06 7,81 19,89 2,5904 -0,4610
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 62,26 6,87 74,78 2,2789 0,4373
IAU / iShares Gold Trust 0,11 6,83 2,2661 2,2661
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -5,86 6,39 11,65 2,1208 -0,5616
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,11 6,95 6,18 19,46 2,0491 -0,3734
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 10,16 4,45 12,97 1,4771 -0,3695
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 121,49 4,34 146,39 1,4396 0,6144
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,08 -12,51 3,76 -12,22 1,2486 -0,7603
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,20 3,52 14,06 1,1682 -0,2784
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -0,66 3,52 -0,31 1,1662 -0,4860
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 6,16 2,94 18,92 0,9738 -0,1828
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,08 2,75 0,9133 0,9133
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 0,25 2,75 11,30 0,9114 -0,2454
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 68,91 2,71 91,24 0,8978 0,2348
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,05 134,20 2,27 132,28 0,7544 0,2955
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 5,92 1,89 28,80 0,6278 -0,0608
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 0,93 1,75 1,10 0,5813 -0,2311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -8,21 1,64 8,38 0,5452 -0,1654
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -0,51 1,59 9,96 0,5276 -0,1502
AAPL / Apple Inc. 0,01 6,86 1,42 -1,32 0,4709 -0,2029
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,86 1,40 45,57 0,4634 0,0138
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 1,89 1,27 2,75 0,4220 -0,1578
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,04 1,14 0,3793 0,3793
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,02 0,3381 0,3381
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,32 0,91 -0,55 0,3023 -0,1272
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 47,92 0,82 115,71 0,2736 0,0944
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -20,11 0,78 -15,46 0,2598 -0,1740
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 0,63 0,78 11,62 0,2583 -0,0683
MMM / 3M Company 0,00 -1,88 0,73 1,82 0,2419 -0,0940
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -31,45 0,73 -31,38 0,2410 -0,2548
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,03 0,64 22,52 0,2130 -0,0329
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,08 0,62 -3,73 0,2060 -0,0962
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,20 0,59 13,63 0,1966 -0,0477
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,51 0,55 0,55 0,1836 -0,0741
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,01 0,00 0,54 51,11 0,1807 0,0118
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,02 17,93 0,53 18,78 0,1743 -0,0329
TGT / Target Corporation 0,00 3,18 0,49 -2,41 0,1613 -0,0723
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,43 0,48 28,07 0,1589 -0,0164
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -27,70 0,47 -16,55 0,1575 -0,1087
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,26 0,44 -3,96 0,1452 -0,0684
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 3,09 0,43 3,66 0,1410 -0,0515
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,39 10,29 0,1282 -0,0359
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 26,45 0,37 45,70 0,1239 0,0039
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,29 0,37 12,39 0,1234 -0,0317
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,36 0,1197 0,1197
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,36 0,36 70,62 0,1197 0,0206
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL / PUT (G7997R953) Put 0,00 0,35 0,0000
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 -6,10 0,34 12,62 0,1127 -0,0285
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -48,95 0,33 -49,00 0,1103 -0,1949
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 6,11 0,32 8,50 0,1061 -0,0320
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -1,30 0,32 3,27 0,1049 -0,0387
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,76 0,31 -4,88 0,1038 -0,0503
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 2,46 0,30 2,70 0,1009 -0,0382
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 18,16 0,30 34,55 0,0985 -0,0048
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,48 0,29 8,15 0,0969 -0,0297
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 2,95 0,29 14,62 0,0965 -0,0221
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 -93,04 0,27 -92,43 0,0902 -1,5868
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,0901 -0,0371
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,0896 0,0896
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,69 0,27 -9,76 0,0890 -0,0505
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,27 3,49 0,0887 -0,0323
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -0,25 0,27 10,37 0,0885 -0,0248
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,27 0,0882 0,0882
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 -0,32 0,24 -4,71 0,0809 -0,0386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,0805 0,0805
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,24 11,74 0,0791 -0,0211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,34 0,24 -7,48 0,0782 -0,0409
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,0778 0,0778
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 13,43 0,0759 -0,0185
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,0695 0,0695
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0681 0,0681
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 15,47 0,20 -31,54 0,0680 -0,0716
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000