Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 225 289 954
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lgl Partners, Llc a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 225 289 954 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lgl Partners, Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de Lgl Partners, Llc incluent Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , .

Lgl Partners, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 62,53 27,7555 1,0341
0,02 12,60 5,5916 0,9568
0,19 6,34 2,8126 0,3296
0,01 3,51 1,5599 0,2457
0,00 1,50 0,6637 0,2157
0,12 11,17 4,9591 0,2153
0,20 9,76 4,3317 0,2033
0,02 1,35 0,5974 0,1195
0,00 0,26 0,1139 0,1139
0,00 0,24 0,1048 0,1048
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 7,46 3,3117 -0,8990
0,04 24,43 10,8436 -0,7662
0,39 24,60 10,9211 -0,3860
0,00 2,80 1,2428 -0,2978
0,14 15,26 6,7729 -0,2794
0,01 0,59 0,2629 -0,2039
0,01 0,34 0,1488 -0,1884
0,03 4,11 1,8236 -0,1236
0,10 6,59 2,9270 -0,1098
0,00 0,37 0,1625 -0,0809
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 0,18 62,53 12,88 27,7555 1,0341
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,39 -2,07 24,60 4,97 10,9211 -0,3860
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -10,24 24,43 1,50 10,8436 -0,7662
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 -1,31 15,26 4,37 6,7729 -0,2794
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 8,17 12,60 31,11 5,5916 0,9568
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,12 3,37 11,17 13,61 4,9591 0,2153
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,20 0,71 9,76 14,02 4,3317 0,2033
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 -14,71 7,46 -14,54 3,3117 -0,8990
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,10 -0,18 6,59 4,75 2,9270 -0,1098
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,19 13,26 6,34 23,10 2,8126 0,3296
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 0,78 4,11 1,78 1,8236 -0,1236
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 13,25 3,51 29,00 1,5599 0,2457
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -2,86 3,14 3,15 1,3953 -0,0747
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,80 -12,31 1,2428 -0,2978
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 0,80 2,76 14,52 1,2251 0,0625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -3,00 2,75 7,83 1,2222 -0,0094
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,26 2,60 10,48 1,1560 0,0190
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 14,67 2,06 20,99 0,9137 0,0928
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 42,34 1,50 61,10 0,6637 0,2157
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,23 1,41 7,65 0,6246 -0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 19,24 1,35 35,86 0,5974 0,1195
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,00 1,02 1,50 0,4519 -0,0321
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,26 0,93 13,66 0,4137 0,0177
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,91 8,68 0,4058 -0,0000
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 -20,14 0,91 1,00 0,4055 -0,0306
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,95 0,86 29,26 0,3805 0,0602
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,02 1,87 0,83 -5,33 0,3703 -0,0550
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,29 0,83 9,85 0,3666 0,0039
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 33,33 0,81 31,75 0,3577 0,0627
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,64 0,67 1,21 0,2981 -0,0219
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,14 0,63 22,79 0,2775 0,0315
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -41,82 0,59 -38,78 0,2629 -0,2039
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,32 0,54 -15,89 0,2397 -0,0703
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,46 0,54 13,50 0,2392 0,0103
EQT / EQT Corporation 0,01 0,29 0,51 -3,93 0,2285 -0,0297
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,38 26,00 0,1679 0,0231
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,15 0,38 11,21 0,1677 0,0040
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,43 0,37 3,97 0,1633 -0,0074
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -27,27 0,37 -27,38 0,1625 -0,0809
PHR / Phreesia, Inc. 0,01 -54,34 0,34 -52,07 0,1488 -0,1884
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 3,57 0,33 27,41 0,1467 0,0214
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 0,42 0,32 2,21 0,1439 -0,0091
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,20 0,32 12,63 0,1428 0,0050
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,02 0,31 42,66 0,1382 0,0330
KEY / KeyCorp 0,02 1,27 0,30 10,41 0,1321 0,0019
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,26 0,1139 0,1139
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,68 0,26 10,34 0,1139 0,0019
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,19 0,25 7,33 0,1109 -0,0011
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,24 0,1048 0,1048
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,22 0,0980 0,0980
AAPL / Apple Inc. 0,00 -11,74 0,21 -12,65 0,0954 -0,0233
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -23,90 0,21 -25,09 0,0944 -0,0422
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0909 0,0909
LIN / Linde plc 0,00 0,23 0,20 1,49 0,0906 -0,0067
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 0,20 0,0902 0,0902
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,16 82,56 0,0699 0,0280
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,01 0,14 0,0643 0,0643
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000