Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 171 982 342 |
| Positions actuelles | 61 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Level Wealth Management LLC a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 171 982 342 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Level Wealth Management LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Les nouvelles positions de Level Wealth Management LLC incluent SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 13,00 | 7,5590 | 7,1497 | |
| 0,04 | 4,64 | 2,6971 | 1,9371 | |
| 0,04 | 3,51 | 2,0387 | 1,9041 | |
| 0,03 | 1,16 | 0,6761 | 0,6761 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,4790 | 0,4790 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,3122 | 0,3122 | |
| 0,01 | 2,84 | 1,6508 | 0,2346 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,2146 | 0,2146 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,1965 | 0,1965 | |
| 0,04 | 0,33 | 0,1934 | 0,1934 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 44,78 | 26,0402 | -6,6323 | |
| 0,15 | 7,30 | 4,2434 | -2,3066 | |
| 0,33 | 18,66 | 10,8497 | -1,7645 | |
| 0,38 | 27,82 | 16,1763 | -1,2736 | |
| 0,13 | 6,40 | 3,7225 | -0,5977 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,2430 | -0,3952 | |
| 0,01 | 1,79 | 1,0428 | -0,2182 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1465 | ||
| 0,01 | 0,50 | 0,2896 | -0,1296 | |
| 0,02 | 1,79 | 1,0435 | -0,1162 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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