Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 213 268 000
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lehman Financial Resources, Inc. a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 213 268 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lehman Financial Resources, Inc. sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Les nouvelles positions de Lehman Financial Resources, Inc. incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 21,83 10,2355 10,2355
0,03 9,53 4,4704 4,4704
0,07 5,56 2,6061 2,6061
0,05 4,18 1,9581 1,9581
0,06 2,84 1,3312 1,3312
0,10 2,42 1,1333 1,1333
0,02 1,66 0,7765 0,7765
0,01 1,44 0,6761 0,6761
0,02 1,31 0,6138 0,6138
0,01 1,28 0,6011 0,6011
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 48,32 22,6551 -1,0453
0,05 0,19 0,0886 -0,4800
0,06 2,18 1,0208 -0,2636
0,17 1,91 0,8937 -0,2500
0,13 5,86 2,7496 -0,2486
0,06 4,30 2,0167 -0,2188
0,29 8,48 3,9767 -0,1995
0,13 5,80 2,7205 -0,1829
0,03 4,21 1,9759 -0,1775
0,14 2,98 1,3982 -0,1664
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2018-11-14 pour la période de déclaration 2018-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,29 2,41 48,32 2,76 22,6551 -1,0453
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,45 2,27 21,83 6,29 10,2355 10,2355
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,22 9,94 14,96 4,6594 0,3022
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,00 9,53 7,21 4,4704 4,4704
PFE / Pfizer Inc. 0,20 -1,64 8,70 19,48 4,0775 0,4089
BAC / Bank of America Corporation 0,29 -2,04 8,48 2,37 3,9767 -0,1995
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,13 -0,16 5,86 -1,41 2,7496 -0,2486
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 1,76 5,85 15,06 2,7449 0,1802
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,23 5,80 0,73 2,7205 -0,1829
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,07 0,00 5,56 3,35 2,6061 2,6061
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 -1,09 4,30 -3,02 2,0167 -0,2188
CVX / Chevron Corporation 0,03 2,00 4,21 -1,36 1,9759 -0,1775
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 577,68 4,18 609,00 1,9581 1,9581
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,31 0,01 3,78 1,34 1,7719 -0,1077
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 1,29 3,66 11,33 1,7180 0,0591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,49 3,42 19,76 1,6060 0,1643
O / Realty Income Corporation 0,06 -3,77 3,20 1,78 1,4991 -0,0842
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,14 0,00 2,98 -3,93 1,3982 -0,1664
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 0,00 2,84 -0,63 1,3312 1,3312
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 -1,95 2,60 1,80 1,2196 -0,0683
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,10 -0,98 2,42 1,34 1,1333 1,1333
GM / General Motors Company 0,06 0,00 2,18 -14,56 1,0208 -0,2636
GE / General Electric Company 0,17 1,24 1,91 -16,00 0,8937 -0,2500
/ BlackRock Municipal 2020 Term Trust 0,13 0,00 1,89 -1,72 0,8857 -0,0831
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,70 1,68 9,76 0,7854 0,0162
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 -2,28 1,66 4,09 0,7765 0,7765
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,92 1,60 17,22 0,7502 0,0622
AAPL / Apple Inc. 0,01 34,09 1,55 63,58 0,7287 0,2498
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 1,52 1,44 12,74 0,6761 0,6761
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -2,74 1,31 4,64 0,6138 0,6138
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 1,28 0,08 0,6011 0,6011
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 1,04 22,21 0,4876 0,0587
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 28,63 0,96 32,19 0,4506 0,0841
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,71 0,95 2,91 0,4473 -0,0199
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,05 -1,36 0,94 -18,19 0,4408 0,4408
SLV / iShares Silver Trust 0,07 0,00 0,90 -9,37 0,4215 -0,0785
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 43,62 0,86 69,37 0,4018 0,1468
T / AT&T Inc. 0,02 20,96 0,77 26,48 0,3606 0,0541
EXC / Exelon Corporation 0,02 -1,43 0,75 1,07 0,3535 -0,0225
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,75 17,03 0,3512 0,0286
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,28 0,75 20,65 0,3507 0,0382
V / Visa Inc. 0,00 1,19 0,71 14,63 0,3343 0,0208
GG / Goldcorp, Inc. 0,06 -1,23 0,65 -26,60 0,3067 -0,1425
F / Ford Motor Company 0,07 -3,03 0,65 -18,95 0,3048 -0,0995
AABA / Altaba Inc 0,01 216,67 0,65 195,43 0,3034 0,1930
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -75,16 0,64 -73,78 0,2987 0,2987
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,61 -4,95 0,2884 -0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,05 0,61 8,29 0,2879 0,0021
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 34,09 0,61 42,29 0,2856 0,0698
BA / The Boeing Company 0,00 43,98 0,58 59,67 0,2710 0,0885
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,87 0,57 -14,54 0,2673 -0,0689
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 36,62 0,55 58,29 0,2598 0,0833
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,55 -10,73 0,2574 -0,0526
DIS / The Walt Disney Company 0,00 30,41 0,54 45,68 0,2527 0,0662
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,63 0,45 0,45 0,2091 -0,0147
C / Citigroup Inc. 0,01 13,57 0,42 21,74 0,1969 0,0230
CCT / Comcast Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 0,40 -2,19 0,1885 -0,0187
COP / ConocoPhillips 0,01 42,92 0,40 58,96 0,1871 0,0606
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,40 -5,26 0,1857 -0,0250
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 0,39 7,50 0,1815 -0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,04 0,37 2,48 0,1744 -0,0085
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,35 0,35 13,03 0,1627 0,0080
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 7,35 0,34 23,47 0,1604 0,0207
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2 149,00 0,34 1 689,47 0,1594 0,1594
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,34 9,03 0,1585 0,0022
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 44,67 0,33 60,00 0,1538 0,0505
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,01 0,32 0,1505 0,1505
DOW / Dow Inc. 0,00 40,03 0,31 36,44 0,1440 0,0305
ORCL / Oracle Corporation 0,01 72,24 0,30 132,03 0,1393 0,1393
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,28 -2,40 0,1336 -0,0136
INTC / Intel Corporation 0,01 26,12 0,28 20,25 0,1336 0,0142
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 8,55 0,28 14,23 0,1318 0,0078
MO / Altria Group, Inc. 0,00 9,53 0,28 16,25 0,1308 0,0098
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,28 0,00 0,1289 0,1289
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 4,71 0,1252 0,1252
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,26 -2,24 0,1229 -0,0122
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,1214 0,1214
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 19,44 0,1210 0,0121
AMGN / Amgen Inc. 0,00 301,67 0,25 492,86 0,1168 0,1168
GLW / Corning Incorporated 0,01 3 031,70 0,25 6 075,00 0,1158 0,1158
ONVO / Organovo Holdings, Inc. 0,21 16,54 0,24 -4,30 0,1149 -0,0142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 5,11 0,24 18,36 0,1149 0,0105
WMT / Walmart Inc. 0,00 8,32 0,24 19,02 0,1144 0,0111
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,24 0,1111 0,1111
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 405,00 0,24 848,00 0,1111 0,1111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,1111 0,1111
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,23 0,1055 0,1055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 645,00 0,22 1 217,65 0,1050 0,1050
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,01 0,00 0,22 1,36 0,1050 -0,0064
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,00 -9,09 0,22 52,41 0,1036 0,1036
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,16 0,22 8,37 0,1032 0,0008
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,22 0,1027 0,1027
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 147,15 0,22 198,63 0,1022 0,1022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -68,03 0,21 -40,06 0,0989 0,0989
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,01 0,20 0,0942 0,0942
OPK / OPKO Health, Inc. 0,05 -77,17 0,19 -83,24 0,0886 -0,4800
SGYPQ / SYNERGY PHARMACEUTICALS INC DEL 0,10 17,95 0,16 15,71 0,0760 0,0054
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,12 -5,34 0,0581 -0,0079
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 0,12 0,0577 0,0577
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 -2,87 0,11 -7,56 0,0516 0,0516
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 0,00 0,10 -6,54 0,0469 -0,0070
US6706871026 / Nuveen Municipal 2021 Trgt Trm 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0460 0,0460
VISL / Vislink Technologies, Inc. 0,02 36,54 0,01 -10,00 0,0042 -0,0008
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1270
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000