Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 271 546 358
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 271 546 358 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I sont APi Group Corporation (US:APG) , EQT Corporation (US:EQT) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Clean Harbors, Inc. (US:CLH) . Les nouvelles positions de QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I incluent Penumbra, Inc. (US:PEN) , Insulet Corporation (US:PODD) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,82 1,0386 1,0386
0,01 2,80 1,0288 1,0288
0,05 7,77 2,8587 0,9182
0,07 4,84 1,7813 0,8131
0,17 8,58 3,1554 0,6990
0,03 5,00 1,8397 0,6176
0,01 1,63 0,5999 0,5999
0,05 4,55 1,6752 0,5921
0,04 3,44 1,2652 0,4807
0,02 3,08 1,1339 0,4784
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 3,20 1,1778 -0,9057
0,02 2,73 1,0061 -0,7925
0,01 4,15 1,5260 -0,6991
0,05 3,77 1,3869 -0,5465
0,15 4,35 1,6013 -0,5016
0,29 3,86 1,4213 -0,4517
0,20 6,67 2,4538 -0,4101
0,01 4,80 1,7646 -0,3914
0,10 4,75 1,7488 -0,3714
0,14 3,13 1,1509 -0,3280
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
APG / APi Group Corporation 0,17 4,74 8,58 49,54 3,1554 0,6990
EQT / EQT Corporation 0,14 6,30 8,07 16,03 2,9675 -0,0094
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 -9,20 8,06 6,75 2,9663 -0,2680
PFGC / Performance Food Group Company 0,09 8,12 8,04 20,28 2,9575 0,0953
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,03 15,25 7,86 35,19 2,8919 0,4018
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,05 34,67 7,77 71,46 2,8587 0,9182
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 9,56 7,63 12,78 2,8085 -0,0903
CHWY / Chewy, Inc. 0,17 -5,41 7,25 24,02 2,6657 0,1635
PPL / PPL Corporation 0,20 6,26 6,67 -0,27 2,4538 -0,4101
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 11,73 6,41 14,56 2,3572 -0,0378
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 24,67 5,88 43,84 2,1634 0,4127
DT / Dynatrace, Inc. 0,10 6,33 5,38 24,53 1,9785 0,1289
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,19 8,86 5,32 7,30 1,9577 -0,1662
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 5,86 5,12 43,86 1,8827 0,3594
VST / Vistra Corp. 0,03 6,17 5,00 75,25 1,8397 0,6176
RBRK / Rubrik, Inc. 0,06 -14,17 4,94 26,11 1,8162 0,1396
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 47,32 4,84 114,20 1,7813 0,8131
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 6,24 4,81 0,56 1,7687 -0,2784
APP / AppLovin Corporation 0,01 -27,89 4,80 -4,73 1,7646 -0,3914
IP / International Paper Company 0,10 9,38 4,75 -3,98 1,7488 -0,3714
DTE / DTE Energy Company 0,04 6,38 4,64 1,91 1,7057 -0,2424
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 11,03 4,63 22,58 1,7041 0,0860
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,05 61,99 4,55 80,03 1,6752 0,5921
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 20,28 4,45 55,30 1,6380 0,4106
PTC / PTC Inc. 0,03 6,17 4,45 18,09 1,6359 0,0234
CAE / CAE Inc. 0,15 -25,54 4,35 -11,36 1,6013 -0,5016
STE / STERIS plc 0,02 11,11 4,32 17,76 1,5909 0,0184
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -16,11 4,15 -20,17 1,5260 -0,6991
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,21 6,37 3,98 1,97 1,4644 -0,2074
USB / U.S. Bancorp 0,09 6,38 3,92 14,04 1,4434 -0,0302
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 6,25 3,89 39,04 1,4311 0,2330
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 5,99 3,88 6,36 1,4274 -0,1348
AVTR / Avantor, Inc. 0,29 6,38 3,86 -11,66 1,4213 -0,4517
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 6,36 3,86 -2,33 1,4195 -0,2724
NNN / NNN REIT, Inc. 0,09 6,38 3,82 7,70 1,4044 -0,1134
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 6,35 3,77 -16,50 1,3869 -0,5465
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,05 6,65 3,74 8,22 1,3755 -0,1039
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 3,64 -6,39 3,64 -6,39 1,3376 -0,0888
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 3,64 -6,39 3,64 -6,39 1,3376 -0,0888
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 6,47 3,48 13,64 1,2787 -0,0309
QRVO / Qorvo, Inc. 0,04 60,08 3,44 87,77 1,2652 0,4807
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,02 -15,18 3,42 -5,47 1,2579 -0,2913
ATS / ATS Corporation 0,11 6,33 3,38 35,96 1,2421 0,1788
SCI / Service Corporation International 0,04 19,19 3,34 20,99 1,2279 0,0464
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 6,40 3,27 23,28 1,2022 0,0670
BKR / Baker Hughes Company 0,08 -24,57 3,20 -34,20 1,1778 -0,9057
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,14 -27,32 3,13 -9,41 1,1509 -0,3280
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 13,21 3,08 101,37 1,1339 0,4784
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,20 2,98 2,62 1,0951 -0,1468
PEN / Penumbra, Inc. 0,01 2,82 1,0386 1,0386
PODD / Insulet Corporation 0,01 2,80 1,0288 1,0288
IJF / ICON Public Limited Company 0,02 -21,67 2,73 -34,89 1,0061 -0,7925
EMN / Eastman Chemical Company 0,04 6,19 2,69 -10,01 0,9889 -0,2903
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 6,59 2,48 6,45 0,9106 -0,0854
AROC / Archrock, Inc. 0,09 12,36 2,32 6,36 0,8551 -0,0810
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 6,58 2,32 23,30 0,8549 0,0478
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,04 6,25 2,11 45,82 0,7764 0,1564
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,73 2,07 13,18 0,7613 -0,0215
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 7,27 2,07 118,27 0,7608 0,3551
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 6,19 1,97 11,46 0,7264 -0,0324
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 6,64 1,64 7,07 0,6020 -0,0524
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,63 0,5999 0,5999
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 6,36 1,61 -8,59 0,5915 -0,1617
SAIL / SailPoint, Inc. 0,07 6,52 1,53 29,86 0,5635 0,0585
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 29,03 1,36 20,69 0,5001 0,0178