Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 107 826 722
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 107 826 722 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . Les nouvelles positions de YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF incluent Meta Platforms, Inc. (US:META) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 2,21 2,0518 2,0518
0,01 1,80 1,6747 1,6747
0,01 1,95 1,8149 1,1102
0,01 4,87 4,5257 1,0209
0,01 3,69 3,4264 1,0106
0,01 2,39 2,2173 0,7625
0,01 1,64 1,5204 0,5700
0,01 1,59 1,4756 0,5147
0,01 1,46 1,3532 0,4391
0,04 3,86 3,5846 0,4046
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0645
0,00 0,00 -1,9934
0,00 0,00 -1,8336
0,01 2,17 2,0142 -0,9195
0,00 0,00 -0,8422
0,00 1,99 1,8452 -0,7791
0,01 2,55 2,3719 -0,7660
0,01 0,65 0,6071 -0,7639
0,03 3,33 3,0970 -0,7603
0,01 1,57 1,4579 -0,6317
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,45 4,87 34,45 4,5257 1,0209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 29,46 3,86 17,37 3,5846 0,4046
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -10,32 3,69 47,66 3,4264 1,0106
ENB / Enbridge Inc. 0,08 5,80 3,52 8,22 3,2674 0,1241
SRE / Sempra 0,05 1,46 3,52 7,72 3,2666 0,1099
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,86 3,33 -16,42 3,0970 -0,7603
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 26,66 3,08 -4,76 2,8613 -0,2661
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 136,28 3,07 124,76 2,8513 0,1626
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -14,71 3,04 -10,36 2,8229 -0,4554
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -8,62 2,84 -7,56 2,6371 -0,3326
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 7,42 2,70 -4,05 2,5074 -0,2128
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -33,42 2,55 -21,33 2,3719 -0,7660
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,23 2,47 4,97 2,2948 0,0199
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,46 2,39 58,64 2,2173 0,7625
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 1,45 2,27 5,09 2,1086 0,0201
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -4,40 2,22 -6,65 2,0606 -0,2372
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,21 2,0518 2,0518
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 18,53 2,18 12,40 2,0295 0,1496
V / Visa Inc. 0,01 -29,45 2,17 -28,55 2,0142 -0,9195
MET / MetLife, Inc. 0,03 4,31 2,14 4,49 1,9888 0,0073
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,46 2,05 2,25 1,9011 -0,0345
RTX / RTX Corporation 0,01 -11,55 2,04 -2,49 1,8921 -0,1280
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -10,17 2,00 -11,29 1,8619 -0,3224
LIN / Linde plc 0,00 -27,36 1,99 -26,80 1,8452 -0,7791
AMT / American Tower Corporation 0,01 163,98 1,95 168,27 1,8149 1,1102
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -17,77 1,90 -8,05 1,7627 -0,2334
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,46 1,87 0,27 1,7341 -0,0662
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 170,63 1,80 115,53 1,6761 0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 83,32 1,80 70,64 1,6748 -0,4046
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 1,80 1,6747 1,6747
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 13,98 1,66 14,02 1,5417 0,1341
PSA / Public Storage 0,01 69,88 1,64 66,60 1,5204 0,5700
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -37,09 1,64 -25,34 1,5193 -0,5995
CVS / CVS Health Corporation 0,02 21,56 1,59 23,76 1,4813 0,2354
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 33,94 1,59 59,92 1,4756 0,5147
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -25,42 1,57 -27,36 1,4579 -0,6317
AAPL / Apple Inc. 0,01 -12,74 1,55 -19,42 1,4388 -0,4196
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 126,74 1,50 18,36 1,3961 0,1681
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 1,49 -13,35 1,49 -13,35 1,3808 -0,2782
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,45 1,46 -3,57 1,3551 -0,1074
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 33,39 1,46 54,07 1,3532 0,4391
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 9,15 1,45 15,76 1,3451 0,1355
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,46 1,41 -2,36 1,3061 -0,0865
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,46 1,37 -6,54 1,2741 -0,1452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 47,23 1,35 -12,32 1,2568 -0,2351
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 1,46 1,31 16,16 1,2157 0,1263
DTE / DTE Energy Company 0,01 1,45 1,18 -2,79 1,1007 -0,0783
EQT / EQT Corporation 0,02 -21,22 1,16 -14,00 1,0790 -0,2273
DIS / The Walt Disney Company 0,01 136,02 1,16 163,10 1,0736 0,2082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,35 1,04 -13,29 0,9704 -0,1948
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -30,70 1,03 -35,25 0,9530 -0,5783
EIX / Edison International 0,01 45,18 0,65 -6,18 0,6071 -0,7639
PCG / PG&E Corporation 0,05 1,46 0,64 -17,68 0,5929 -0,1569
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9934
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8336
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8422
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0645
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0585 -0,0585
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0585 -0,0585
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,11 -0,1022 -0,1022
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,1175 -0,1175