Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 60 439 000
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Legacy Wealth Planning, LLC a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 60 439 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Legacy Wealth Planning, LLC sont WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund (US:DEW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Les nouvelles positions de Legacy Wealth Planning, LLC incluent Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , 3D Systems Corporation (US:DDD) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,69 6,1053 0,8416
0,08 3,11 5,1407 0,7646
0,04 0,70 1,1532 0,7188
0,12 6,66 11,0227 0,5742
0,01 0,30 0,5046 0,5046
0,03 3,62 5,9862 0,4988
0,00 0,21 0,3458 0,3458
0,01 0,20 0,3392 0,3392
0,00 0,20 0,3326 0,3326
0,01 1,50 2,4785 0,2862
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3994
0,12 5,05 8,3506 -1,3280
0,00 0,35 0,5774 -0,8837
0,00 0,23 0,3839 -0,4836
0,00 0,00 -0,3742
0,00 0,00 -0,3398
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3341
0,00 0,00 -0,3327
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-10 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,12 -2,81 6,66 -8,58 11,0227 0,5742
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund 0,12 -16,42 5,05 -25,23 8,3506 -1,3280
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,56 3,69 0,52 6,1053 0,8416
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 -0,92 3,62 -5,46 5,9862 0,4988
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,08 6,91 3,11 1,80 5,1407 0,7646
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -10,64 1,82 -14,04 3,0080 -0,0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -0,85 1,60 -10,64 2,6407 0,0798
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 837,07 1,58 -5,62 2,6142 0,2139
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -1,36 1,51 -7,26 2,4934 0,1634
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -1,10 1,50 -2,03 2,4785 0,2862
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,93 1,31 -10,14 2,1691 0,0771
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,95 1,25 -2,03 2,0748 0,2395
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 -19,59 1,23 -19,88 2,0401 -0,1666
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,10 -7,96 1,8184 0,1063
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,10 6,68 1,00 -6,26 1,6595 0,1253
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,98 0,94 -3,18 1,5636 0,1641
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,09 9,62 0,82 -1,90 1,3634 0,1589
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -8,62 0,81 -16,06 1,3402 -0,0435
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,03 -10,72 0,72 -9,64 1,1946 0,0489
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -16,12 0,70 -21,32 1,1665 -0,1183
NOTV / Inotiv, Inc. 0,04 30,85 0,70 130,03 1,1532 0,7188
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -3,29 0,69 -9,64 1,1483 0,0471
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -6,27 0,66 -8,64 1,0854 0,0559
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -5,38 0,62 -12,24 1,0324 0,0130
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -1,98 0,61 -10,60 1,0043 0,0307
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,59 -11,45 0,9729 0,0208
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 -5,39 0,58 -11,45 0,9596 0,0205
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,54 -8,84 0,8868 0,0437
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -5,87 0,48 -9,64 0,7909 0,0324
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 0,05 0,45 -2,99 0,7512 0,0801
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,45 -8,04 0,7379 0,0425
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,69 0,45 -19,35 0,7379 -0,0550
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -5,87 0,44 -17,48 0,7264 -0,0365
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,06 0,41 19,60 0,6866 0,1891
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,41 11,62 0,6833 0,1528
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 8,09 0,41 2,25 0,6767 0,1032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,23 0,37 -9,47 0,6172 0,0264
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 11,48 0,37 7,51 0,6155 0,1194
V / Visa Inc. 0,00 1,24 0,36 -8,56 0,6006 0,0314
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 -5,39 0,5808 0,0488
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -62,13 0,35 -65,75 0,5774 -0,8837
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -23,08 0,35 -26,74 0,5758 -0,1053
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,35 5,17 0,5725 0,1007
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 21,83 0,34 14,33 0,5543 0,1342
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,33 6,73 0,5510 0,1036
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 416,23 0,33 53,05 0,5394 0,2340
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,40 0,33 -29,28 0,5394 -0,1216
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,08 0,33 -12,13 0,5394 0,0074
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 6,82 0,33 0,31 0,5377 0,0732
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,30 0,5046 0,5046
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,29 30,09 0,4864 0,1624
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -7,54 0,29 -10,40 0,4848 0,0159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -11,43 0,27 -12,74 0,4533 0,0031
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,81 0,27 19,65 0,4533 0,1250
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,44 0,26 -33,07 0,4252 -0,1254
INTC / Intel Corporation 0,01 11,57 0,25 -23,10 0,4186 -0,0531
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -10,79 0,24 -11,36 0,4004 0,0090
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -23,10 0,23 -27,41 0,3855 -0,0748
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -57,89 0,23 -61,65 0,3839 -0,4836
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -29,94 0,23 -25,57 0,3805 -0,0625
T / AT&T Inc. 0,01 6,34 0,23 -22,11 0,3789 -0,0427
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,02 0,00 0,23 -10,67 0,3739 0,0112
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,88 0,23 -10,36 0,3723 0,0124
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,43 0,22 -8,94 0,3706 0,0179
ROM / ProShares Trust - ProShares Ultra Technology 0,01 0,00 0,22 -17,10 0,3690 -0,0167
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -33,85 0,22 -32,52 0,3673 -0,1044
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,03 0,00 0,22 -9,84 0,3640 0,0141
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -3,66 0,21 -9,44 0,3491 0,0150
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -0,63 0,21 -18,99 0,3458 -0,0241
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -8,69 0,21 -24,00 0,3458 -0,0485
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,3458 0,3458
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -75,54 0,21 -19,46 0,3425 -0,0260
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,34 0,3408 0,0039
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,08 0,20 -5,96 0,3392 0,0266
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 0,20 0,3392 0,3392
AUY / Yamana Gold Inc. 0,04 0,00 0,20 -2,39 0,3375 0,0379
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,19 0,3375 0,0006
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,03 0,20 -12,07 0,3375 0,0049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,3326 0,3326
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 -4,65 0,18 -14,75 0,3061 -0,0051
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,01 0,00 0,12 -11,03 0,2002 0,0052
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,02 0,00 0,09 -9,09 0,1489 0,0070
DDD / 3D Systems Corporation 0,01 0,08 0,1324 0,1324
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,05 0,0811 0,0811
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3241
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3312
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3742
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3994
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2911
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2968
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2997
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3398
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3341
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3327