Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 338 295 266
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Legacy Financial Group, Inc. a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 338 295 266 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Legacy Financial Group, Inc. sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Les nouvelles positions de Legacy Financial Group, Inc. incluent The Progressive Corporation (US:PGR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Legacy Financial Group, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 31,03 9,1736 0,8153
0,08 33,84 10,0028 0,7423
0,62 18,32 5,4149 0,2766
0,33 13,88 4,1033 0,2668
0,00 0,88 0,2589 0,2589
0,22 14,48 4,2795 0,2560
0,08 2,54 0,7507 0,1822
0,00 1,31 0,3882 0,1557
0,00 0,80 0,2360 0,1494
0,01 0,41 0,1211 0,1211
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,95 2,3501 -0,4897
0,04 3,51 1,0368 -0,3872
0,08 3,61 1,0677 -0,3514
0,01 1,27 0,3761 -0,3016
0,45 19,22 5,6817 -0,2654
0,04 4,00 1,1812 -0,2582
0,01 0,71 0,2105 -0,2151
0,00 0,26 0,0767 -0,1460
0,05 4,05 1,1979 -0,1396
0,41 19,77 5,8431 -0,1276
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -0,79 33,84 17,29 10,0028 0,7423
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,31 9,21 31,03 19,18 9,1736 0,8153
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,57 -0,99 20,56 7,56 6,0768 -0,0581
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,57 -1,51 19,79 9,03 5,8496 0,0234
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,41 5,19 19,77 6,27 5,8431 -0,1276
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,45 1,12 19,22 3,74 5,6817 -0,2654
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,62 2,08 18,32 14,44 5,4149 0,2766
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,45 2,75 15,94 10,25 4,7124 0,0710
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,22 4,23 14,48 15,50 4,2795 0,2560
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,33 5,39 13,88 16,15 4,1033 0,2668
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,29 7,00 12,45 7,51 3,6814 -0,0369
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,20 5,67 9,97 7,17 2,9469 -0,0393
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,16 0,19 8,69 4,99 2,5693 -0,0879
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,71 7,95 -10,13 2,3501 -0,4897
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,23 12,66 7,10 14,32 2,0976 0,1051
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,26 -2,33 6,30 8,12 1,8614 -0,0083
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,21 -4,34 6,17 6,97 1,8241 -0,0277
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,20 1,29 4,74 -0,02 1,4018 -0,1209
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,28 4,45 19,10 1,3162 0,1161
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -1,12 4,05 -2,74 1,1979 -0,1396
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 -11,51 4,00 -10,91 1,1812 -0,2582
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,08 -18,06 3,61 -18,32 1,0677 -0,3514
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -3,90 3,51 -20,94 1,0368 -0,3872
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,33 3,22 -3,94 0,9506 -0,1239
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,50 3,11 22,56 0,9190 0,1048
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,10 2,70 3,08 15,20 0,9117 0,0523
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -1,45 2,70 5,05 0,7996 -0,0267
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,08 28,09 2,54 43,45 0,7507 0,1822
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -16,60 2,44 21,56 0,7202 0,0769
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 -1,30 2,23 -0,58 0,6605 -0,0608
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,03 4,74 2,21 9,54 0,6519 0,0057
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,07 -6,35 2,16 -2,09 0,6380 -0,0696
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,18 1,57 3,15 0,4648 -0,0247
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 64,08 1,31 81,35 0,3882 0,1557
WMT / Walmart Inc. 0,01 -45,21 1,27 -39,74 0,3761 -0,3016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -13,97 1,26 -0,86 0,3733 -0,0353
BANF / BancFirst Corporation 0,01 0,00 0,99 12,50 0,2927 0,0102
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,30 0,99 9,05 0,2922 0,0010
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,88 0,2589 0,2589
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 167,52 0,80 196,65 0,2360 0,1494
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -18,48 0,72 -7,10 0,2129 -0,0359
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -51,36 0,71 -46,26 0,2105 -0,2151
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,05 0,67 11,24 0,1992 0,0049
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,89 0,62 5,45 0,1831 -0,0055
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -3,72 0,58 10,61 0,1727 0,0029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,16 0,57 4,97 0,1686 -0,0058
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 112,11 0,53 159,22 0,1579 0,0917
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 18,45 0,52 31,16 0,1545 0,0265
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -28,17 0,50 16,01 0,1478 0,0095
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,44 11,22 0,1289 0,0028
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,54 0,43 12,34 0,1267 0,0040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -6,62 0,43 -15,34 0,1258 -0,0356
AVUQ / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF 0,01 0,41 0,1211 0,1211
OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 0,00 -19,19 0,40 -19,24 0,1192 -0,0410
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -15,51 0,38 -25,15 0,1127 -0,0508
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -3,04 0,38 -6,20 0,1118 -0,0179
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,38 -9,13 0,1117 -0,0218
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -18,57 0,36 -4,03 0,1057 -0,0140
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,36 0,33 19,93 0,0979 0,0091
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -36,40 0,33 -25,34 0,0969 -0,0437
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,16 0,32 7,69 0,0954 -0,0006
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,32 10,80 0,0942 0,0019
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,0890 0,0890
CVX / Chevron Corporation 0,00 -31,90 0,30 -41,86 0,0889 -0,0767
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,01 0,28 0,0842 0,0842
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 15,30 0,28 8,02 0,0837 -0,0006
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,93 0,28 -11,00 0,0815 -0,0179
V / Visa Inc. 0,00 -64,91 0,26 -62,63 0,0767 -0,1460
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,66 0,26 4,90 0,0760 -0,0030
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,85 0,25 3,29 0,0743 -0,0039
AXP / American Express Company 0,00 -2,73 0,25 15,21 0,0740 0,0043
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -2,08 0,25 17,54 0,0734 0,0054
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -21,23 0,24 -27,46 0,0720 -0,0358
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,00 -23,95 0,24 -23,87 0,0698 -0,0298
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,23 0,0669 0,0669
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,94 0,23 -2,60 0,0667 -0,0077
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 5,06 0,22 10,95 0,0660 0,0015
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,22 0,0643 0,0643
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0629 0,0629
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0616 0,0616
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0612 0,0612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -30,59 0,20 -34,52 0,0603 -0,0395
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0602 0,0602
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,20 0,0597 0,0597
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 11,76 0,0171 0,0004
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000