Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 257 239 614 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ledge Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 257 239 614 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ledge Wealth Management, Inc. sont Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . Les nouvelles positions de Ledge Wealth Management, Inc. incluent American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 10,67 | 4,1496 | 4,1496 | |
| 0,26 | 26,12 | 10,1554 | 3,4081 | |
| 0,07 | 5,92 | 2,3028 | 1,0201 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,0889 | 0,2762 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,0947 | 0,0947 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0876 | 0,0876 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0873 | 0,0873 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0834 | 0,0834 | |
| 0,00 | 2,75 | 1,0682 | 0,0824 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0786 | 0,0786 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,5843 | ||
| 0,20 | 30,23 | 11,7506 | -0,5931 | |
| 0,33 | 14,37 | 5,5866 | -0,4464 | |
| 0,16 | 24,60 | 9,5636 | -0,2363 | |
| 0,05 | 2,45 | 0,9530 | -0,2236 | |
| 0,01 | 1,25 | 0,4853 | -0,2127 | |
| 0,06 | 2,26 | 0,8771 | -0,2011 | |
| 0,08 | 5,94 | 2,3079 | -0,1955 | |
| 0,06 | 5,04 | 1,9597 | -0,1838 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,1067 | -0,1691 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-01-24 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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