Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 33 954 000
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lebenthal Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 33 954 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lebenthal Wealth Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Les nouvelles positions de Lebenthal Wealth Advisors, LLC incluent iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,83 5,3838 5,3838
0,02 1,29 3,7934 3,7934
0,01 1,28 3,7698 3,7698
0,01 1,12 3,2956 3,2956
0,03 1,01 2,9717 2,9717
0,03 0,91 2,6830 2,6830
0,02 0,90 2,6506 2,6506
0,01 0,86 2,5211 2,5211
0,01 0,76 2,2413 2,2413
0,01 0,74 2,1706 2,1706
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2016-08-11 pour la période de déclaration 2016-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 1,83 5,3838 5,3838
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 1,29 3,7934 3,7934
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,28 3,7698 3,7698
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,12 3,2956 3,2956
PFE / Pfizer Inc. 0,03 1,01 2,9717 2,9717
GE / General Electric Company 0,03 0,91 2,6830 2,6830
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,90 2,6506 2,6506
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,86 2,5211 2,5211
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,76 2,2413 2,2413
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,74 2,1706 2,1706
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,67 1,9791 1,9791
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,65 1,8996 1,8996
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,62 1,8201 1,8201
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,60 1,7583 1,7583
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,59 1,7259 1,7259
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,58 1,7170 1,7170
V / Visa Inc. 0,01 0,57 1,6699 1,6699
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,56 1,6611 1,6611
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,50 1,4726 1,4726
RTX / RTX Corporation 0,00 0,50 1,4637 1,4637
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,48 1,4166 1,4166
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,47 1,3990 1,3990
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,45 1,3253 1,3253
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,43 1,2811 1,2811
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,43 1,2753 1,2753
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,43 1,2605 1,2605
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,42 1,2340 1,2340
MMM / 3M Company 0,00 0,41 1,2016 1,2016
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,40 1,1869 1,1869
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,39 1,1545 1,1545
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,39 1,1516 1,1516
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,38 1,1192 1,1192
CB / Chubb Limited 0,00 0,38 1,1074 1,1074
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,37 1,0985 1,0985
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,37 1,0956 1,0956
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,37 1,0897 1,0897
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,37 1,0779 1,0779
PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. 0,01 0,36 1,0661 1,0661
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,36 1,0573 1,0573
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,36 1,0544 1,0544
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,35 1,0367 1,0367
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 1,0249 1,0249
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,35 1,0220 1,0220
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,34 1,0161 1,0161
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,34 0,9896 0,9896
CELG / Celgene Corp. 0,00 0,33 0,9807 0,9807
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,33 0,9748 0,9748
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,33 0,9719 0,9719
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,33 0,9719 0,9719
INTC / Intel Corporation 0,01 0,32 0,9483 0,9483
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,31 0,9012 0,9012
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,30 0,8865 0,8865
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,30 0,8835 0,8835
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,30 0,8835 0,8835
DOW / Dow Inc. 0,00 0,27 0,7922 0,7922
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,27 0,7922 0,7922
AXP / American Express Company 0,00 0,26 0,7775 0,7775
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,26 0,7775 0,7775
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,26 0,7657 0,7657
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,26 0,7599 0,7599
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,25 0,7363 0,7363
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,25 0,7304 0,7304
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,25 0,7275 0,7275
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,24 0,7186 0,7186
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,24 0,7098 0,7098
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,24 0,7039 0,7039
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,6921 0,6921
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,23 0,6774 0,6774
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,23 0,6715 0,6715
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,22 0,6597 0,6597
STI / Solidion Technology, Inc. 0,01 0,21 0,6185 0,6185
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,21 0,6185 0,6185
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,6155 0,6155
NAVI / Navient Corporation 0,01 0,15 0,4359 0,4359
SLM / SLM Corporation 0,01 0,08 0,2268 0,2268