Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 41 369 689
Positions actuelles 21
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Shares a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 369 689 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Shares sont Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , DigitalOcean Holdings, Inc. (US:DOCN) , and Coherent Corp. (US:COHR) . Les nouvelles positions de LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Shares incluent Eli Lilly and Company (US:LLY) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 2,06 4,9952 4,9952
0,00 1,95 4,7182 4,7182
0,01 3,24 7,8649 3,1078
0,02 1,25 3,0207 3,0207
0,10 2,72 6,5970 2,1827
0,06 4,54 11,0037 2,1081
0,02 1,78 4,3153 1,9608
0,66 1,5998 1,5998
0,02 4,43 10,7460 1,0679
0,13 2,10 5,0798 0,7476
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,65 4,0073 -4,5964
0,00 0,00 -3,7837
0,01 1,55 3,7482 -2,5905
0,03 1,97 4,7767 -1,2533
0,00 1,61 3,8937 -1,2253
0,01 1,37 3,3126 -1,1238
0,00 1,07 2,5975 -1,0307
0,01 1,83 4,4426 -0,9436
0,03 0,95 2,2940 -0,3273
0,03 2,64 6,3999 -0,1528
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 -14,32 4,54 7,71 11,0037 2,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -16,16 4,43 -3,32 10,7460 1,0679
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,64 3,24 43,99 7,8649 3,1078
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,10 52,13 2,72 30,13 6,5970 2,1827
COHR / Coherent Corp. 0,03 -38,09 2,64 -14,95 6,3999 -0,1528
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,13 5,98 2,10 2,10 5,0798 0,7476
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,06 4,9952 4,9952
FAF / First American Financial Corporation 0,03 -26,26 1,97 -31,05 4,7767 -1,2533
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 -27,48 1,97 -15,06 4,7718 -0,1188
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,95 4,7182 4,7182
BA / The Boeing Company 0,01 -41,54 1,83 -28,19 4,4426 -0,9436
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 21,30 1,78 59,64 4,3153 1,9608
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -65,21 1,65 -59,45 4,0073 -4,5964
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -30,40 1,61 -33,77 3,8937 -1,2253
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -51,59 1,55 -48,52 3,7482 -2,5905
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -31,36 1,37 -34,98 3,3126 -1,1238
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,25 3,0207 3,0207
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -51,51 1,07 -37,70 2,5975 -1,0307
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,03 -11,50 0,95 -23,83 2,2940 -0,3273
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,66 1,5998 1,5998
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,04 37,38 0,04 35,71 0,0945 0,0346
CUBE / CubeSmart 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7837