Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 181 773 728
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lauterbach Financial Advisors, LLC a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 181 773 728 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lauterbach Financial Advisors, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Les nouvelles positions de Lauterbach Financial Advisors, LLC incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Dutch Bros Inc. (US:BROS) .

Lauterbach Financial Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 5,82 3,2044 0,9979
0,02 2,16 1,1906 0,4750
0,02 3,32 1,8282 0,4182
0,02 2,84 1,5635 0,2616
0,06 2,22 1,2238 0,2158
0,00 0,39 0,2146 0,2146
0,03 8,29 4,5624 0,1930
0,00 0,35 0,1913 0,1913
0,01 0,33 0,1824 0,1824
0,04 1,57 0,8622 0,1486
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,27 45,44 25,0005 -1,0601
0,26 11,06 6,0838 -0,6524
0,40 21,36 11,7523 -0,4760
0,34 6,95 3,8227 -0,3834
0,01 1,85 1,0172 -0,2662
0,02 1,96 1,0771 -0,2644
0,27 11,62 6,3929 -0,2345
0,01 1,61 0,8872 -0,1868
0,01 0,34 0,1893 -0,1504
0,46 13,48 7,4137 -0,1131
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,27 0,01 45,44 8,65 25,0005 -1,0601
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,40 3,86 21,36 8,85 11,7523 -0,4760
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,46 -0,49 13,48 11,56 7,4137 -0,1131
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,27 0,40 11,62 9,25 6,3929 -0,2345
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,26 -0,30 11,06 2,28 6,0838 -0,6524
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,06 8,29 18,27 4,5624 0,1930
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,34 -1,81 6,95 2,93 3,8227 -0,3834
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,09 48,43 5,82 64,47 3,2044 0,9979
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,74 3,32 46,91 1,8282 0,4182
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 22,89 2,84 36,05 1,5635 0,2616
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,59 2,83 18,33 1,5593 0,0671
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 7,24 2,47 21,93 1,3611 0,0967
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 1,56 2,47 12,11 1,3601 -0,0141
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 24,22 2,22 37,54 1,2238 0,2158
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 80,31 2,16 88,50 1,1906 0,4750
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,33 1,96 -9,10 1,0771 -0,2644
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,81 1,85 -10,25 1,0172 -0,2662
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,07 1,61 -6,44 0,8872 -0,1868
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,04 24,18 1,57 36,86 0,8622 0,1486
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,52 1,46 7,12 0,8032 -0,0455
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 3,07 1,44 14,71 0,7895 0,0096
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 48,66 1,16 35,68 0,6360 0,1047
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -11,95 1,16 16,78 0,6354 0,0186
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,18 1,10 -3,18 0,6026 -0,1025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,02 1,07 15,29 0,5897 0,0104
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 1,05 4,91 0,5756 -0,0458
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 6,11 1,04 6,91 0,5706 -0,0343
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,45 0,95 30,17 0,5202 0,0674
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 14,13 0,86 27,56 0,4739 0,0533
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,03 0,82 19,94 0,4504 0,0252
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,81 27,99 0,4483 0,0518
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,73 17,66 0,4036 0,0149
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,73 22,35 0,4007 0,0296
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,16 0,71 6,02 0,3881 -0,0263
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,69 9,67 0,3809 -0,0129
GE / General Electric Company 0,00 0,38 0,68 29,09 0,3738 0,0459
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,66 -13,33 0,3648 -0,1120
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,54 0,65 12,20 0,3596 -0,0034
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,60 5,44 0,3311 -0,0243
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,59 14,01 0,3270 0,0022
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,58 2,46 0,3203 -0,0338
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,03 0,58 11,43 0,3167 -0,0052
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 43,19 0,54 61,01 0,2976 0,0878
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 2,24 0,52 10,87 0,2863 -0,0060
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 2,52 0,50 10,40 0,2747 -0,0071
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,49 10,56 0,2710 -0,0065
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,03 0,48 -7,98 0,2668 -0,0613
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 51,23 0,42 62,65 0,2303 0,0696
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,40 -19,68 0,2202 -0,0903
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -1,47 0,40 12,22 0,2175 -0,0020
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 10,70 0,2162 -0,0054
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,39 0,2146 0,2146
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,38 10,66 0,2115 -0,0052
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,33 0,2029 0,0091
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 -3,75 0,36 11,95 0,1959 -0,0025
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 42,38 0,35 46,06 0,1941 0,0435
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,04 0,35 25,09 0,1924 0,0182
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,35 0,1913 0,1913
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 -39,63 0,34 -36,88 0,1893 -0,1504
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -1,92 0,34 8,71 0,1857 -0,0079
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,33 0,1824 0,1824
K / Kellanova 0,00 0,00 0,32 -3,61 0,1764 -0,0308
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,32 6,40 0,1741 -0,0114
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,20 0,31 9,32 0,1681 -0,0060
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -9,91 0,30 -0,33 0,1647 -0,0227
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,01 13,57 0,30 26,07 0,1625 0,0166
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,28 10,32 0,1533 -0,0039
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,27 0,1470 0,1470
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,73 0,27 0,76 0,1462 -0,0179
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,26 -3,35 0,1434 -0,0247
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,24 -1,25 0,1308 -0,0190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,23 0,1283 0,1283
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,22 7,73 0,1232 -0,0058
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,22 0,1198 0,1198
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,21 1,44 0,1164 -0,0137
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 1,02 0,21 0,97 0,1146 -0,0139
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,21 0,1128 0,1128
IP / International Paper Company 0,00 0,81 0,20 -11,74 0,1120 -0,0313
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,1111 0,1111
INVZ / Innoviz Technologies Ltd. 0,03 0,00 0,05 147,62 0,0291 0,0160
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000