Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 849 591 825
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tran Capital Management, L.p. a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 849 591 825 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tran Capital Management, L.p. sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de Tran Capital Management, L.p. incluent Capital One Financial Corporation (IT:1COF) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and .

Tran Capital Management, L.p. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 19,18 2,2573 1,9523
0,04 14,32 1,6856 1,6856
0,06 31,34 3,6890 1,5563
0,06 13,11 1,5433 1,5433
0,38 60,56 7,1277 1,4151
0,01 17,39 2,0472 1,2786
0,13 65,95 7,7627 0,9629
0,20 43,37 5,1048 0,7441
0,04 6,24 0,7341 0,7341
0,06 44,91 5,2866 0,4947
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,39 0,0463 -2,4031
0,01 0,74 0,0876 -1,2219
0,18 35,99 4,2361 -1,0184
0,11 26,00 3,0603 -0,9023
0,13 30,56 3,5969 -0,6183
0,05 8,86 1,0430 -0,4023
0,09 25,12 2,9572 -0,3987
0,29 23,00 2,7077 -0,3703
0,04 11,83 1,3923 -0,3134
0,03 10,92 1,2850 -0,2327
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -1,52 65,95 30,49 7,7627 0,9629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 -1,57 64,12 13,50 7,5477 -0,0535
NVDA / NVIDIA Corporation 0,38 -2,17 60,56 42,62 7,1277 1,4151
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 -23,74 59,19 11,06 6,9668 -0,2038
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -1,53 44,91 26,10 5,2866 0,4947
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,20 -1,54 43,37 33,81 5,1048 0,7441
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 -1,31 38,25 18,36 4,5025 0,1543
DHR / Danaher Corporation 0,18 -4,37 35,99 -7,85 4,2361 -1,0184
INTU / Intuit Inc. 0,04 -0,83 32,37 27,21 3,8104 0,3867
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 4,84 32,01 20,38 3,7676 0,1900
GEV / GE Vernova Inc. 0,06 14,07 31,34 97,72 3,6890 1,5563
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -28,51 30,56 -2,46 3,5969 -0,6183
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,10 -0,56 27,56 23,63 3,2444 0,2447
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 -1,19 26,00 -11,73 3,0603 -0,9023
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 -0,88 25,12 0,72 2,9572 -0,3987
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,29 -0,91 23,00 0,55 2,7077 -0,3703
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 753,62 19,18 746,29 2,2573 1,9523
GTLB / GitLab Inc. 0,41 28,34 18,33 23,18 2,1570 0,1555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -1,69 17,68 12,03 2,0812 -0,0422
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 112,01 17,39 204,48 2,0472 1,2786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 -7,22 15,10 8,14 1,7777 -0,1013
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 14,32 1,6856 1,6856
1COF / Capital One Financial Corporation 0,06 13,11 1,5433 1,5433
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -1,05 11,83 -6,70 1,3923 -0,3134
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -1,58 10,92 -3,23 1,2850 -0,2327
NKE / NIKE, Inc. 0,13 27,69 9,05 42,89 1,0656 0,2132
AER / AerCap Holdings N.V. 0,08 -0,91 8,93 13,47 1,0510 -0,0077
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 -17,80 8,86 -17,51 1,0430 -0,4023
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 -2,65 8,16 -6,90 0,9600 -0,2185
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 6,24 0,7341 0,7341
ACN / Accenture plc 0,01 -3,78 3,57 -7,82 0,4204 -0,1009
GGG / Graco Inc. 0,02 -13,24 2,00 -10,67 0,2355 -0,0659
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,39 1,89 -8,01 0,2230 -0,0540
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,76 -0,68 0,2067 -0,0312
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -8,90 1,32 -0,30 0,1550 -0,0228
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,21 1,00 0,1425 -0,0189
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 1,15 -5,67 0,1350 -0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 10,45 0,1318 -0,0046
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,08 21,28 0,1275 0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,01 22,71 0,1183 0,0080
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,96 0,1127 0,1127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,89 19,76 0,1043 0,0048
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,88 -5,60 0,1033 -0,0218
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 -5,17 0,0993 -0,0204
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,78 15,49 0,0923 0,0010
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 -91,70 0,74 -92,36 0,0876 -1,2219
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,72 25,57 0,0845 0,0076
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 7,09 0,64 18,17 0,0759 0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,59 12,40 0,0694 -0,0012
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -2,52 0,55 34,56 0,0647 0,0098
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,54 0,0637 0,0637
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,00 0,49 -0,81 0,0574 -0,0087
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,48 0,63 0,0569 -0,0077
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,47 4,97 0,0548 -0,0049
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,46 25,07 0,0541 0,0046
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 15,30 0,46 27,37 0,0537 0,0055
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,05 0,45 8,41 0,0531 -0,0030
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,00 0,39 0,25 0,0464 -0,0066
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -97,69 0,39 -97,84 0,0463 -2,4031
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,0389 -0,0054
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 0,00 0,31 -20,66 0,0367 -0,0162
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0333 -0,0047
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,27 21,62 0,0318 0,0018
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 -7,92 0,0288 -0,0069
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,0286 -0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,0273 0,0273
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0257 -0,0037
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,21 -12,39 0,0242 -0,0073
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000