Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 248 822 442
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Lakeshore Financial Planning, Inc. a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 248 822 442 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lakeshore Financial Planning, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) . Les nouvelles positions de Lakeshore Financial Planning, Inc. incluent Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , .

Lakeshore Financial Planning, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 50,88 20,4483 1,9808
0,02 2,81 1,1286 1,0142
0,02 10,91 4,3846 0,9160
0,04 21,06 8,4632 0,5860
0,02 2,45 0,9842 0,4892
0,42 21,94 8,8177 0,3036
0,01 4,13 1,6584 0,2623
0,01 0,89 0,3587 0,1910
0,01 2,44 0,9808 0,1245
0,03 1,89 0,7606 0,1064
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 10,43 4,1904 -2,2531
0,64 31,84 12,7956 -1,8397
0,51 15,76 6,3325 -1,2789
0,04 8,02 3,2239 -0,3391
0,05 13,33 5,3562 -0,3209
0,12 6,65 2,6706 -0,1003
0,00 0,21 0,0830 -0,0611
0,00 0,26 0,1053 -0,0309
0,00 0,71 0,2871 -0,0290
0,01 0,80 0,3218 -0,0271
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 3,85 50,88 14,74 20,4483 1,9808
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,64 -9,45 31,84 -9,40 12,7956 -1,8397
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,42 2,08 21,94 7,32 8,8177 0,3036
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 0,73 21,06 11,34 8,4632 0,5860
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,51 -15,03 15,76 -13,78 6,3325 -1,2789
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,05 4,23 13,33 -2,23 5,3562 -0,3209
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,13 10,91 30,99 4,3846 0,9160
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,39 -28,89 10,43 -32,61 4,1904 -2,2531
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,53 8,02 -6,23 3,2239 -0,3391
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 -1,05 7,33 3,81 2,9472 0,0050
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,12 -4,69 6,65 -0,12 2,6706 -0,1003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,64 4,13 23,13 1,6584 0,2623
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 0,51 3,94 5,04 1,5846 0,0213
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -0,33 3,21 10,15 1,2906 0,0763
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 728,58 2,81 924,82 1,1286 1,0142
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,06 0,05 2,78 8,88 1,1186 0,0538
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 73,72 2,45 106,06 0,9842 0,4892
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,44 2,44 18,68 0,9808 0,1245
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -0,57 2,31 5,68 0,9282 0,0180
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 8,72 1,89 20,51 0,7606 0,1064
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,27 1,84 7,87 0,7382 0,0291
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,02 0,00 1,01 0,30 0,4074 -0,0136
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,10 0,00 0,94 4,23 0,3767 0,0021
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 52,05 0,89 121,89 0,3587 0,1910
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -3,21 0,80 -4,42 0,3218 -0,0271
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,10 0,76 -4,16 0,3059 -0,0248
SO / The Southern Company 0,01 0,71 0,75 0,54 0,3015 -0,0092
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,23 0,72 6,33 0,2906 0,0076
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,62 0,71 -5,93 0,2871 -0,0290
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,04 -32,02 0,66 6,41 0,2672 0,0071
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,90 0,62 10,12 0,2493 0,0146
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,60 15,33 0,2423 0,0245
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,86 0,60 0,84 0,2420 -0,0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 41,45 0,59 56,20 0,2381 0,0802
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,56 4,71 0,2237 0,0023
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,54 9,49 0,2180 0,0114
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,50 -2,35 0,2003 -0,0123
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,65 0,48 26,11 0,1943 0,0344
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,79 0,47 -5,85 0,1880 -0,0188
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,10 0,45 -1,10 0,1811 -0,0087
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,05 0,44 56,58 0,1769 0,0597
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,42 -8,68 0,1693 -0,0230
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -3,48 0,42 -2,57 0,1677 -0,0107
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -4,92 0,38 -9,95 0,1530 -0,0229
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 12,88 0,38 32,98 0,1525 0,0334
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,35 0,87 0,1393 -0,0039
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,75 0,34 -13,37 0,1358 -0,0263
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,10 0,32 14,13 0,1268 0,0115
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,07 0,31 5,08 0,1247 0,0016
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,04 0,31 -0,64 0,1245 -0,0053
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 29,54 0,1237 0,0248
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,31 -9,50 0,1229 -0,0176
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,22 0,30 15,89 0,1202 0,0127
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,30 1,02 0,1201 -0,0028
SRE / Sempra 0,00 0,18 0,30 6,43 0,1198 0,0031
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,28 14,69 0,1132 0,0110
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 36,54 0,28 28,97 0,1112 0,0218
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,05 0,27 25,58 0,1087 0,0191
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,92 0,1061 0,0134
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,02 74,45 0,26 106,30 0,1054 0,0521
CVX / Chevron Corporation 0,00 -6,39 0,26 -19,88 0,1053 -0,0309
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,26 11,21 0,1040 0,0072
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,25 -4,17 0,1019 -0,0084
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,14 0,25 -4,62 0,1001 -0,0085
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,25 10,76 0,0996 0,0064
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,45 0,25 -11,15 0,0995 -0,0165
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,17 0,24 0,84 0,0963 -0,0026
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 4,69 0,23 10,68 0,0919 0,0057
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -6,47 0,23 -7,38 0,0911 -0,0108
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,10 0,22 -9,35 0,0898 -0,0128
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,22 0,0895 0,0895
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,22 6,31 0,0883 0,0024
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,22 0,21 -6,25 0,0846 -0,0091
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,30 0,21 -40,29 0,0830 -0,0611
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -0,13 0,20 -4,76 0,0805 -0,0071
F / Ford Motor Company 0,02 -0,68 0,18 7,19 0,0723 0,0026
CNFR / Conifer Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 40,00 0,0030 0,0008
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000