Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 226 461 084
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Kondo Wealth Advisors, Inc. a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 226 461 084 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Kondo Wealth Advisors, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Les nouvelles positions de Kondo Wealth Advisors, Inc. incluent Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and American Express Company (US:AXP) .

Kondo Wealth Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 39,45 17,4218 0,6392
0,25 19,50 8,6109 0,4508
0,42 12,37 5,4621 0,3080
0,27 25,23 11,1396 0,2582
0,00 1,30 0,5721 0,2447
0,25 18,91 8,3483 0,2008
0,00 0,34 0,1514 0,1514
0,01 0,34 0,1512 0,1512
0,00 0,31 0,1389 0,1389
0,01 1,47 0,6501 0,1308
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 22,70 10,0229 -0,6444
0,11 2,66 1,1763 -0,4661
0,18 9,08 4,0095 -0,2668
0,26 12,68 5,6012 -0,2613
0,02 1,41 0,6241 -0,2141
0,15 6,40 2,8241 -0,1845
0,01 2,60 1,1503 -0,1696
0,18 7,58 3,3454 -0,1653
0,01 0,88 0,3882 -0,1220
0,02 1,41 0,6216 -0,1015
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,29 4,74 39,45 15,90 17,4218 0,6392
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,27 7,14 25,23 14,29 11,1396 0,2582
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,38 4,74 22,70 4,90 10,0229 -0,6444
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,25 3,56 19,50 17,81 8,6109 0,4508
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,25 3,83 18,91 14,40 8,3483 0,2008
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,26 5,67 12,68 6,67 5,6012 -0,2613
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,42 5,20 12,37 18,32 5,4621 0,3080
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,18 4,86 9,08 4,67 4,0095 -0,2668
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,18 -2,34 7,58 6,39 3,3454 -0,1653
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,11 0,27 7,57 11,10 3,3421 -0,0166
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,15 0,91 6,40 4,80 2,8241 -0,1845
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 0,86 4,39 9,22 1,9399 -0,0432
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,11 -20,26 2,66 -20,05 1,1763 -0,4661
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,00 2,60 -2,73 1,1503 -0,1696
CATY / Cathay General Bancorp 0,05 -2,79 2,40 6,11 1,0582 -0,0554
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,03 -2,46 2,10 1,70 0,9271 -0,0908
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,18 1,47 39,79 0,6501 0,1308
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 -25,23 1,41 -16,88 0,6241 -0,2141
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -4,11 1,41 -4,02 0,6216 -0,1015
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,60 1,38 26,33 0,6107 0,0711
CVNA / Carvana Co. 0,00 20,59 1,30 95,03 0,5721 0,2447
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 -7,66 1,20 -0,91 0,5301 -0,0672
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,49 1,18 16,37 0,5214 0,0215
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,02 -4,77 1,10 4,17 0,4859 -0,0351
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,00 1,06 10,74 0,4693 -0,0037
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,45 0,95 1,06 0,4215 -0,0443
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,01 -19,35 0,95 -9,54 0,4187 -0,0983
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 23,80 0,93 36,82 0,4106 0,0754
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,16 0,90 26,47 0,3991 0,0471
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -10,56 0,88 -14,99 0,3882 -0,1220
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,03 0,87 -10,73 0,3824 -0,0957
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,03 1,98 0,81 3,83 0,3591 -0,0271
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,73 0,81 12,21 0,3574 0,0016
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,77 6,05 0,3408 -0,0178
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,20 0,68 5,89 0,3019 -0,0165
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 27,82 0,59 40,87 0,2588 0,0535
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,85 0,55 28,24 0,2411 0,0314
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 0,01 1,06 0,49 11,51 0,2182 -0,0003
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,31 0,48 6,68 0,2120 -0,0097
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 11,05 0,48 29,54 0,2112 0,0292
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,53 0,2041 -0,0023
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,59 0,42 -9,40 0,1872 -0,0438
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -4,12 0,41 -5,31 0,1815 -0,0324
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,64 0,40 40,99 0,1765 0,0367
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,59 0,39 17,82 0,1723 0,0088
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 24,82 0,36 44,72 0,1576 0,0361
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,99 0,36 66,36 0,1574 0,0515
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,26 0,36 14,84 0,1573 0,0041
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,34 0,1514 0,1514
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,34 0,1512 0,1512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -6,62 0,33 6,41 0,1468 -0,0076
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,33 4,49 0,1441 -0,0102
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,31 0,1389 0,1389
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,16 0,31 8,30 0,1385 -0,0044
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 5,19 0,30 12,83 0,1323 0,0014
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,30 -3,28 0,1305 -0,0200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,14 0,29 18,52 0,1274 0,0076
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,54 0,27 31,71 0,1196 0,0185
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,37 0,26 12,82 0,1167 0,0010
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,25 4,15 0,1113 -0,0077
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,48 0,24 3,48 0,1055 -0,0083
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,68 0,23 2,68 0,1020 -0,0089
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,0978 0,0978
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,0948 0,0948
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,38 0,21 -5,78 0,0939 -0,0173
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,0913 0,0913
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,01 0,06 0,0263 0,0263
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000