Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 108 441 000
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 108 441 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. sont iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and General Electric Company (US:GE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 27,72 25,5641 9,5560
0,40 23,29 21,4725 3,2693
0,16 2,73 2,5193 1,2061
0,01 0,22 0,2056 0,0750
0,00 0,16 0,1448 0,0267
0,00 0,32 0,2951 0,0266
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,4605
0,03 3,95 3,6435 -1,7131
0,00 0,00 -1,4366
0,06 3,24 2,9896 -0,6525
0,03 2,27 2,0896 -0,5861
0,05 2,67 2,4668 -0,5798
0,02 1,60 1,4764 -0,5745
0,01 1,81 1,6682 -0,5175
0,02 2,09 1,9236 -0,4835
0,02 1,31 1,2117 -0,4599
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2015-07-24 pour la période de déclaration 2015-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,25 -2,87 27,72 80,93 25,5641 9,5560
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,40 159,78 23,29 33,65 21,4725 3,2693
AAPL / Apple Inc. 0,03 -23,54 3,95 -22,94 3,6435 -1,7131
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -6,25 3,43 7,60 3,1602 -0,1674
GE / General Electric Company 0,13 -5,86 3,42 0,83 3,1510 -0,3897
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 -6,10 3,24 -7,00 2,9896 -0,6525
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -6,17 2,89 1,90 2,6641 -0,2978
BAC / Bank of America Corporation 0,16 96,45 2,73 117,34 2,5193 1,2061
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -6,17 2,67 -8,26 2,4668 -0,5798
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,01 -5,52 2,44 12,33 2,2510 -0,0193
ACN / Accenture plc 0,02 -6,39 2,41 -3,29 2,2224 -0,3812
T / AT&T Inc. 0,07 -6,18 2,37 2,06 2,1883 -0,2408
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -6,23 2,27 -11,52 2,0896 -0,5861
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -6,55 2,09 -9,46 1,9236 -0,4835
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -6,06 2,02 -8,33 1,8674 -0,4405
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -6,80 1,94 -2,71 1,7899 -0,2944
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -5,95 1,93 5,18 1,7788 -0,1373
BA / The Boeing Company 0,01 -6,46 1,81 -13,53 1,6682 -0,5175
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 -5,92 1,73 0,23 1,5963 -0,2081
CVX / Chevron Corporation 0,02 -11,23 1,60 -18,44 1,4764 -0,5745
COP / ConocoPhillips 0,02 -6,30 1,46 -7,53 1,3482 -0,3036
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -6,16 1,42 10,61 1,3076 -0,0318
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 -6,51 1,35 -3,51 1,2431 -0,2165
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -3,22 1,31 -17,87 1,2117 -0,4599
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -5,89 1,20 -10,14 1,1038 -0,2878
RTX / RTX Corporation 0,01 -7,83 1,18 -12,76 1,0845 -0,3239
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 -6,32 1,16 -12,99 1,0688 -0,3229
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 -6,06 1,15 -14,05 1,0605 -0,3374
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 -6,18 0,94 -7,02 0,8678 -0,1896
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 25,93 0,32 24,51 0,2951 0,0266
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 17,39 0,26 3,21 0,2370 -0,0232
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 28,21 0,23 3,54 0,2158 -0,0203
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,01 47,62 0,22 78,40 0,2056 0,0750
CSX / CSX Corporation 0,00 41,18 0,16 38,94 0,1448 0,0267
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 0,00 -14,29 0,05 -32,35 0,0424 -0,0286
ARII / American Railcar Industries, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,50 0,0360 -0,0058
GATX / GATX Corporation 0,00 -16,67 0,03 -22,86 0,0249 -0,0117
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,0194 -0,0099
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,0000
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US92833U2024 / VisionChina Media, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US2243991054 / Crane Co. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4605
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KSU / Kansas City Southern 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FSTR / L.B. Foster Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RAIL / FreightCar America, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4366
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,0000 0,0000