Statistiques de base
| Gestionnaire | George Roberts |
| Profil de l'initié | Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. |
| Valeur du portefeuille | $ 4 840 715 217 |
| Positions actuelles | 76 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille sont répertoriés comme George Roberts. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 840 715 217 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. sont BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , BrightView Holdings, Inc. (US:BV) , and Crescent Energy Company (US:CRGY) . Les nouvelles positions de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. incluent NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Cable One Inc (US:US12685JAE55) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , and SNAP INC (US:US83304AAH95) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 15,65 | 1 143,38 | 23,1926 | 4,6019 | |
| 26,76 | 230,12 | 4,6678 | 4,5225 | |
| 9,28 | 0,1881 | 0,1836 | ||
| 26,30 | 0,5336 | 0,1231 | ||
| 2,11 | 31,42 | 0,6373 | 0,0985 | |
| 5,56 | 0,1128 | 0,0539 | ||
| 5,99 | 0,1216 | 0,0487 | ||
| 3,65 | 0,0740 | 0,0297 | ||
| 0,78 | 0,0161 | 0,0161 | ||
| 1,14 | 0,0231 | 0,0142 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 13,26 | 572,61 | 11,6149 | -3,4255 | |
| 21,53 | 342,68 | 6,9510 | -2,6973 | |
| 1,94 | 0,0393 | -1,5187 | ||
| 10,00 | 87,70 | 1,7789 | -0,6990 | |
| 77,10 | 1 818,70 | 37,5709 | -0,4146 | |
| 138,38 | 2,8070 | -0,2859 | ||
| 131,72 | 2,6718 | -0,2372 | ||
| 2,15 | 0,0437 | -0,1518 | ||
| 5,24 | 34,87 | 0,7072 | -0,0579 | |
| 0,98 | 20,35 | 0,4127 | -0,0513 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 77,10 | -17,07 | 1 818,70 | 8,15 | 37,5709 | -0,4146 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 15,65 | 30,25 | 1 143,38 | 38,92 | 23,1926 | 4,6019 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 13,26 | -31,15 | 572,61 | -14,00 | 11,6149 | -3,4255 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 21,53 | -35,01 | 342,68 | -19,77 | 6,9510 | -2,6973 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 26,76 | 4 575,10 | 230,12 | 3 477,16 | 4,6678 | 4,5225 | |||
| US62886HBD26 / NCL Corp Ltd | 138,38 | 1,06 | 2,8070 | -0,2859 | |||||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 131,72 | 2,28 | 2,6718 | -0,2372 | |||||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 10,00 | 0,00 | 87,70 | -20,05 | 1,7789 | -0,6990 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,31 | 0,00 | 63,74 | 7,31 | 1,2930 | -0,0488 | |||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 5,24 | 0,00 | 34,87 | 2,94 | 0,7072 | -0,0579 | |||
| DEC / Diversified Energy Company PLC | 2,11 | 11,06 | 31,42 | 31,71 | 0,6373 | 0,0985 | |||
| US12685JAE55 / Cable One Inc | 26,30 | 44,74 | 0,5336 | 0,1231 | |||||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,98 | 0,00 | 20,35 | -0,95 | 0,4127 | -0,0513 | |||
| IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) | 19,55 | 0,0000 | |||||||
| SABRE GLBL INC / NOTE 7.320% 8/0 (78573NAK8) | 17,67 | 0,0000 | |||||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,83 | 0,00 | 16,85 | 6,96 | 0,3418 | -0,0141 | |||
| UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) | 14,20 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 10,98 | 0,0000 | |||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 10,41 | 0,0000 | |||||||
| US75737FAE88 / Redfin Corp | 9,28 | 6 873,68 | 0,1881 | 0,1836 | |||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 8,52 | 0,0000 | |||||||
| ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) | 8,42 | 0,0000 | |||||||
| BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) | 6,37 | 0,0000 | |||||||
| US83304AAH95 / SNAP INC | 5,99 | 85,86 | 0,1216 | 0,0487 | |||||
| US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO | 5,56 | 113,39 | 0,1128 | 0,0539 | |||||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 5,47 | 0,40 | 0,1110 | -0,0121 | |||||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 3,99 | -10,85 | 0,0808 | -0,0201 | |||||
| NVCR / NovoCure Limited | 3,77 | 0,91 | 0,0765 | -0,0079 | |||||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 3,65 | 86,06 | 0,0740 | 0,0297 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 3,15 | 0,0000 | |||||||
| WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) | 2,47 | 0,0000 | |||||||
| WORLD KINECT CORPORATION / NOTE 3.250% 7/0 (98149GAB6) | 2,31 | 0,0000 | |||||||
| CHRS / Coherus Oncology, Inc. | 3,04 | 0,00 | 2,17 | -9,76 | 0,0449 | -0,0095 | |||
| US12685JAG04 / CONV. NOTE | 2,15 | -75,12 | 0,0437 | -0,1518 | |||||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 1,94 | -96,67 | 0,0393 | -1,5187 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 1,83 | 27,03 | 0,0371 | 0,0046 | |||||
| MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) | 1,70 | 0,0000 | |||||||
| INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) | 1,64 | 0,0000 | |||||||
| MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) | 1,62 | 0,0000 | |||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) | 1,59 | 0,0000 | |||||||
| PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) | 1,46 | 0,0000 | |||||||
| US09061GAK76 / CONV. NOTE | 1,40 | 0,07 | 0,0284 | -0,0032 | |||||
| ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) | 1,29 | 0,0000 | |||||||
| US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO | 1,25 | 2,28 | 0,0255 | -0,0022 | |||||
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) | 1,21 | 0,0000 | |||||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 1,17 | 10,52 | 0,0237 | -0,0002 | |||||
| US737446AT14 / CONV. NOTE | 1,14 | 188,35 | 0,0231 | 0,0142 | |||||
| PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) | 1,04 | 0,0000 | |||||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,98 | -2,48 | 0,0200 | -0,0028 | |||||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 0,96 | 187,76 | 0,0196 | 0,0120 | |||||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 0,87 | -0,11 | 0,0177 | -0,0020 | |||||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 0,83 | 0,0000 | |||||||
| US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. | 0,78 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) | 0,71 | 0,0000 | |||||||
| SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) | 0,69 | 0,0000 | |||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) | 0,68 | 0,0000 | |||||||
| US516544AB96 / CONV. NOTE | 0,67 | -9,92 | 0,0136 | -0,0032 | |||||
| US40637HAD17 / CONV. NOTE | 0,62 | -6,02 | 0,0127 | -0,0023 | |||||
| QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security | 1,00 | 0,62 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 0,58 | 43,81 | 0,0118 | 0,0027 | |||||
| US477839AB04 / CONV. NOTE | 0,56 | -48,91 | 0,0114 | -0,0135 | |||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 0,56 | 0,0000 | |||||||
| SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) | 0,55 | 0,0000 | |||||||
| PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) | 0,55 | 0,0000 | |||||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 0,52 | 0,0000 | |||||||
| WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) | 0,47 | 0,0000 | |||||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 0,45 | -60,96 | 0,0092 | -0,0219 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 0,45 | 0,0000 | |||||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,38 | -41,98 | 0,0076 | -0,0070 | |||||
| US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO | 0,37 | 0,83 | 0,0074 | -0,0008 | |||||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 0,35 | 0,0000 | |||||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | 0,33 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| TANDEM DIABETES CARE INC / NOTE 1.500% 3/1 (875372AD6) | 0,31 | 0,0000 | |||||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,27 | 1,50 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,17 | 0,20 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) | 0,18 | 0,0000 | |||||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
