Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 193 325 532
Positions actuelles 345
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. a déclaré un total de 345 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 193 325 532 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. sont Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Les nouvelles positions de Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. incluent SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and RadNet, Inc. (US:RDNT) .

Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,92 0,9946 0,3820
0,12 33,15 9,0663 0,3343
0,01 4,25 1,1636 0,2138
0,03 3,56 0,9742 0,2002
0,00 0,28 0,1449 0,1444
0,00 0,25 0,1302 0,1216
0,01 0,78 0,2136 0,1166
0,08 20,11 5,5001 0,1042
0,00 0,16 0,0814 0,0727
0,00 1,07 0,2934 0,0667
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,85 45,42 12,4236 -0,5024
0,15 12,72 3,4785 -0,2204
0,98 21,74 5,9454 -0,0551
0,00 0,24 0,0661 -0,0521
0,00 0,09 0,0241 -0,0425
0,00 0,00 0,0007 -0,0420
0,00 0,24 0,0666 -0,0363
0,10 2,94 0,8030 -0,0351
0,00 0,00 0,0003 -0,0306
0,05 1,25 0,3415 -0,0265
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,85 2,58 45,42 6,62 12,4236 -0,5024
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,12 3,77 33,15 15,18 9,0663 0,3343
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,98 -1,62 21,74 9,92 5,9454 -0,0551
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,88 0,39 21,54 11,12 5,8914 0,0100
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 5,81 20,11 13,08 5,5001 0,1042
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 -5,46 12,72 4,32 3,4785 -0,2204
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 23,02 4,25 35,91 1,1636 0,2138
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -1,22 3,58 9,86 0,9788 -0,0095
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 33,61 3,56 39,65 0,9742 0,2002
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,13 0,74 3,22 8,80 0,8796 -0,0174
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,10 -2,77 2,94 6,30 0,8030 -0,0351
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,11 1,92 -4,76 0,9946 0,3820
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,06 0,00 1,64 7,05 0,4484 -0,0162
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 -1,10 1,25 2,97 0,3415 -0,0265
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -0,15 1,21 6,12 0,3321 -0,0151
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,07 43,70 0,2934 0,0667
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 117,78 0,78 144,51 0,2136 0,1166
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,03 0,76 0,68 2,26 0,1858 -0,0160
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,63 2,77 0,1728 -0,0136
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 18,55 0,1207 0,0078
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,44 2,56 0,1205 -0,0099
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -8,19 0,43 -5,86 0,1189 -0,0212
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,00 0,36 4,09 0,0974 -0,0065
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,10 0,35 -1,42 0,0951 -0,0117
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,33 -6,57 0,0895 -0,0167
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 21,11 0,32 27,17 0,0885 0,0111
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,30 21,20 0,0831 0,0073
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 12 500,00 0,28 27 900,00 0,1449 0,1444
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 27,86 0,26 41,67 0,0698 0,0150
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 512,69 0,25 796,43 0,1302 0,1216
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -27,31 0,24 -28,11 0,0666 -0,0363
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -36,07 0,24 -38,05 0,0661 -0,0521
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,86 0,23 21,99 0,0638 0,0058
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 48,43 0,21 74,79 0,0569 0,0208
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0535 -0,0053
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 6,25 0,19 74,77 0,0970 0,0644
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,01 8,53 0,18 9,52 0,0506 -0,0005
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,18 10,84 0,0505 -0,0002
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,18 4,05 0,0494 -0,0032
WMT / Walmart Inc. 0,00 31,53 0,17 47,41 0,0469 0,0114
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,17 -3,51 0,0452 -0,0070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 326,00 0,16 460,71 0,0814 0,0727
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,16 -11,93 0,0425 -0,0110
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,15 1,33 0,0416 -0,0039
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,15 1,35 0,0412 -0,0040
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,15 5,04 0,0400 -0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,88 0,14 3,68 0,0386 -0,0029
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,13 21,82 0,0368 0,0034
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,13 0,78 0,0357 -0,0037
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0350 -0,0038
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,13 0,81 0,0343 -0,0036
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,12 0,00 0,0339 -0,0036
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,22 0,12 10,81 0,0338 -0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,12 35,16 0,0337 0,0059
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,11 0,0585 0,0585
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,11 8,08 0,0295 -0,0008
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,10 17,24 0,0281 0,0016
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,10 3,13 0,0273 -0,0020
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,09 19,23 0,0255 0,0015
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,09 7,06 0,0252 -0,0007
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -64,74 0,09 -59,82 0,0241 -0,0425
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF 0,00 0,00 0,09 1,18 0,0236 -0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,09 6,25 0,0234 -0,0011
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,08 -6,98 0,0219 -0,0044
DIS / The Walt Disney Company 0,00 15,10 0,08 45,28 0,0212 0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,31 0,07 14,52 0,0197 0,0008
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,07 20,69 0,0193 0,0014
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,07 -10,26 0,0192 -0,0046
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,07 32,69 0,0189 0,0030
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,07 17,24 0,0188 0,0011
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,07 -8,33 0,0181 -0,0040
EAOA / iShares Trust - iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,00 0,07 8,33 0,0180 -0,0003
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 7,55 0,07 8,33 0,0178 -0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,06 -25,00 0,0175 -0,0081
T / AT&T Inc. 0,00 22,52 0,06 26,53 0,0171 0,0020
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 0,00 0,06 -1,61 0,0169 -0,0020
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,06 7,14 0,0166 -0,0005
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,06 57,89 0,0165 0,0048
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,06 17,65 0,0164 0,0008
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,06 11,11 0,0164 -0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 46,15 0,0156 0,0036
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 6,57 0,05 5,88 0,0150 -0,0007
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,05 0,0268 0,0268
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,05 27,50 0,0140 0,0018
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,05 4,17 0,0137 -0,0010
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,05 -10,91 0,0136 -0,0033
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 80,00 0,05 213,33 0,0246 0,0200
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,00 0,00 0,05 2,22 0,0127 -0,0012
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,04 0,0117 0,0117
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0116 0,0006
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,04 -13,33 0,0109 -0,0029
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,04 -4,88 0,0109 -0,0019
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,04 0,0200 0,0200
GE / General Electric Company 0,00 43,00 0,04 80,00 0,0101 0,0040
PFE / Pfizer Inc. 0,00 1,76 0,04 -2,78 0,0096 -0,0013
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,03 0,0180 0,0180
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0092 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,80 0,03 0,00 0,0092 -0,0010
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,36 0,03 6,45 0,0091 -0,0004
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,03 -13,51 0,0090 -0,0022
CI / The Cigna Group 0,00 4,26 0,03 6,67 0,0089 -0,0005
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 52,38 0,0088 0,0024
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,03 0,0166 0,0166
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,0082 -0,0030
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,0078 -0,0023
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -70,42 0,03 -70,79 0,0073 -0,0200
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,03 0,0137 0,0137
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0072 -0,0012
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0072 -0,0001
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,02 0,0122 0,0122
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 37,50 0,0062 0,0012
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,02 0,0117 0,0117
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 138,00 0,02 120,00 0,0061 0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0059 -0,0013
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,02 0,0111 0,0111
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,02 90,91 0,0058 0,0022
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0055 -0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,02 0,0051 0,0051
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 47,00 0,02 125,00 0,0049 0,0023
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 18,15 0,02 30,77 0,0049 0,0009
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,02 0,0091 0,0091
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0047 0,0005
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 100,00 0,02 128,57 0,0046 0,0024
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 78,33 0,02 77,78 0,0045 0,0014
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0043 -0,0003
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,02 0,0079 0,0079
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0041 -0,0007
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0073 0,0042
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 2,16 0,01 0,00 0,0037 -0,0004
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,0037 0,0005
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0037 0,0002
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 -21,33 0,01 -23,53 0,0037 -0,0016
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,01 0,0036 0,0036
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 0,0026
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,01 0,0068 0,0068
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,00 60,82 0,01 71,43 0,0035 0,0010
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,01 0,0033 0,0033
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0033 -0,0012
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
MO / Altria Group, Inc. 0,00 20,62 0,01 22,22 0,0031 0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0030 -0,0002
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0030 -0,0005
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,01 0,0054 0,0054
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 -0,0003
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 -0,0005
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,01 0,0052 0,0052
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0027 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 20,91 0,01 28,57 0,0027 0,0005
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0051 0,0051
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0024 0,0003
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,01 0,0044 0,0044
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0022 -0,0005
HUM / Humana Inc. 0,00 0,01 0,0042 0,0042
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0041 0,0041
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,01 75,00 0,0020 0,0008
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0019 -0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,0018 0,0018
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0018 -0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0032 0,0032
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0016 -0,0007
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,01 0,0016 0,0016
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,01 0,0029 0,0029
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,00 0,01 0,0028 0,0028
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,01 0,0027 0,0027
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,00 100,00 0,0014 0,0005
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,0026 0,0026
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,0025 0,0025
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,0025 0,0025
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 14,29 0,00 33,33 0,0013 0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,0024 0,0024
KO / The Coca-Cola Company 0,00 276,47 0,00 300,00 0,0012 0,0009
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0002
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,0023 0,0023
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,0022 0,0022
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,0022 0,0022
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
F / Ford Motor Company 0,00 93,50 0,00 100,00 0,0011 0,0005
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,0021 0,0021
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
MDT / Medtronic plc 0,00 4 500,00 0,00 0,0011 0,0011
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0021 0,0021
SMR / NuScale Power Corporation 0,00 0,00 0,00 200,00 0,0011 0,0007
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,0020 0,0020
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 5,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,62 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
MTRN / Materion Corporation 0,00 0,00 0,0019 0,0019
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0010 -0,0003
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 0,00 0,0019 0,0019
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,0018 0,0018
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,0017 0,0017
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0009 0,0001
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0008 -0,0001
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 17,36 0,00 50,00 0,0008 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,0015 0,0015
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,0014 0,0014
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -98,26 0,00 -98,57 0,0007 -0,0420
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0007 0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,0014 0,0014
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,0013 0,0013
KUAIX / Krane UBS China A Share Fund 0,00 0,00 0,0012 0,0012
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 6,82 0,00 100,00 0,0006 0,0000
SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,0011 0,0011
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,0011 0,0011
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0002
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 -0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,0010 0,0010
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,0010 0,0010
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,0009 0,0009
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0009 0,0009
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0008 0,0008
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,0008 0,0008
VTRS / Viatris Inc. 0,00 1,18 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0004 0,0004
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 452,38 0,00 0,0004 0,0003
CHAT / Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 0,00 0,0006 0,0006
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
FXA / Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 0,00 0,00 0,0006 0,0006
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SONO / Sonos, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -99,08 0,00 -99,01 0,0003 -0,0306
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,0005 0,0005
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,0005 0,0005
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
WT / WisdomTree, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 0,00 0,0003 0,0003
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,0002 0,0002
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
FUBO / fuboTV Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
GRPN / Groupon, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 50,00 0,00 0,0001 -0,0000
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,00 400,00 0,00 0,0001 0,0001
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CHARGEPOINT HOLDINGS INC / COM CL A (15961R105) 0,00 0,00 0,0000
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CGEN / Compugen Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CURB / Curbline Properties Corp. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADNT / Adient plc 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
THRM / Gentherm Incorporated 0,00 0,00 0,0001 0,0001
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
INSG / Inseego Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VREX / Varex Imaging Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNDA / Sonida Senior Living, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DYAI / Dyadic International, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SITC / SITE Centers Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UNIT / Unity Group LLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PRTA / Prothena Corporation plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VIVS / VivoSim Labs, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PMCB / PharmaCyte Biotech, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPR / EPR Properties 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000