Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 433 272 397
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Kiley Juergens Wealth Management, Llc a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 433 272 397 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Kiley Juergens Wealth Management, Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de Kiley Juergens Wealth Management, Llc incluent Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , .

Kiley Juergens Wealth Management, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 56,54 13,0498 1,6007
0,01 6,07 1,4000 1,4000
0,17 27,27 6,2932 1,3540
0,06 15,58 3,5957 1,0600
0,01 1,93 0,4454 0,4454
0,02 4,22 0,9741 0,2666
0,02 2,84 0,6559 0,1831
0,01 2,46 0,5670 0,1471
0,02 0,53 0,1230 0,1230
0,05 28,99 6,6902 0,1099
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 32,40 7,4770 -1,5696
0,04 19,47 4,4926 -1,2211
0,03 33,30 7,6851 -0,7907
0,56 14,85 3,4266 -0,5822
0,12 10,94 2,5257 -0,5550
0,07 5,41 1,2495 -0,2342
0,23 5,55 1,2813 -0,2334
0,04 3,24 0,7467 -0,2238
0,09 7,44 1,7165 -0,2023
0,02 3,51 0,8107 -0,1911
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -0,87 56,54 31,35 13,0498 1,6007
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 -0,17 33,30 4,49 7,6851 -0,7907
AAPL / Apple Inc. 0,16 3,12 32,40 -4,75 7,4770 -1,5696
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -0,40 28,99 17,17 6,6902 0,1099
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 0,73 27,27 46,83 6,2932 1,3540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 1,34 20,62 16,86 4,7588 0,0657
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -0,66 19,47 -9,39 4,4926 -1,2211
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -0,74 15,58 63,42 3,5957 1,0600
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,56 3,93 14,85 -1,50 3,4266 -0,5822
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,15 -0,45 14,35 19,10 3,3120 0,1075
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -0,46 12,15 13,44 2,8037 -0,0446
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 1,14 10,94 -5,52 2,5257 -0,5550
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,09 0,69 7,44 3,09 1,7165 -0,2023
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -0,46 7,08 17,18 1,6344 0,0269
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 6,07 1,4000 1,4000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 9,56 5,59 21,41 1,2906 0,0656
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,23 -0,52 5,55 -2,51 1,2813 -0,2334
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 -3,47 5,41 -2,96 1,2495 -0,2342
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 1,26 5,08 7,13 1,1724 -0,0888
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 1,27 5,01 24,14 1,1559 0,0827
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 0,00 4,83 2,33 1,1144 -0,1407
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,18 2,56 4,26 13,51 0,9837 -0,0150
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 39,73 4,22 58,71 0,9741 0,2666
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,52 4,20 18,83 0,9687 0,0291
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,36 3,98 5,13 0,9182 -0,0883
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,12 0,01 3,77 3,49 0,8699 -0,0988
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 13,95 3,70 26,00 0,8546 0,0730
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -0,25 3,51 -6,74 0,8107 -0,1911
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 2,75 3,39 31,57 0,7821 0,0971
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 -8,54 3,24 -11,32 0,7467 -0,2238
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 43,58 3,15 30,17 0,7259 0,0831
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -2,47 3,14 -8,76 0,7238 -0,1905
BA / The Boeing Company 0,01 2,94 3,13 26,52 0,7224 0,0641
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -1,03 2,84 59,88 0,6559 0,1831
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,02 2,75 -2,34 0,6345 -0,1144
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,29 2,74 -7,61 0,6332 -0,1567
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -0,49 2,46 55,64 0,5670 0,1471
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,38 2,43 11,78 0,5610 -0,0173
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,01 2,02 -14,39 0,4667 -0,1617
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -8,19 1,94 -4,82 0,4472 -0,0942
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,93 0,4454 0,4454
BAC / Bank of America Corporation 0,04 0,51 1,78 13,99 0,4100 -0,0045
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 16,64 1,68 30,33 0,3878 0,0449
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -0,14 1,68 12,27 0,3868 -0,0102
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,71 1,46 16,28 0,3365 0,0031
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 29,58 1,45 51,14 0,3358 0,0798
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 10,11 1,34 18,83 0,3104 0,0095
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,76 1,30 2,21 0,2990 -0,0382
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 55,43 1,28 48,32 0,2955 0,0658
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 1,02 1,28 1,35 0,2953 -0,0404
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 5,84 1,26 10,15 0,2907 -0,0134
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -0,58 1,17 8,65 0,2698 -0,0164
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -4,20 1,15 -15,52 0,2665 -0,0970
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 44,29 1,15 60,61 0,2655 0,0749
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -0,96 1,14 8,28 0,2628 -0,0169
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -8,95 0,97 1,90 0,2230 -0,0292
T / AT&T Inc. 0,03 0,06 0,94 2,41 0,2162 -0,0271
INTC / Intel Corporation 0,04 -4,60 0,92 -5,95 0,2118 -0,0476
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -0,25 0,91 11,40 0,2099 -0,0074
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,88 5,14 0,2033 -0,0195
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,16 0,81 10,84 0,1866 -0,0074
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,05 0,80 -3,26 0,1851 -0,0353
SLV / iShares Silver Trust 0,02 1,48 0,64 7,58 0,1475 -0,0107
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,1230 0,1230
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 -1,26 0,53 -13,73 0,1219 -0,0411
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -19,49 0,52 -29,32 0,1208 -0,0762
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,68 0,52 -4,04 0,1207 -0,0241
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,02 32,73 0,50 43,30 0,1162 0,0227
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 2,08 0,48 13,03 0,1102 -0,0021
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,42 0,0969 0,0969
PFE / Pfizer Inc. 0,02 7,13 0,40 2,56 0,0926 -0,0115
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,35 10,73 0,0812 -0,0032
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,10 0,34 7,01 0,0777 -0,0059
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 0,0721 0,0721
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,02 0,31 3,32 0,0718 -0,0085
F / Ford Motor Company 0,03 -15,63 0,30 -8,67 0,0681 -0,0179
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,00 0,25 -6,27 0,0587 -0,0135
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,01 0,24 0,0552 0,0552
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000