Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 131 594 997
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Keystone Financial Services, LLC a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 131 594 997 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Keystone Financial Services, LLC sont Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (US:PSFF) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) . Les nouvelles positions de Keystone Financial Services, LLC incluent The Walt Disney Company (US:DIS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (US:ONEV) , and .

Keystone Financial Services, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 15,83 12,0330 0,9400
0,01 1,60 1,2174 0,2608
0,00 0,31 0,2349 0,2349
0,05 0,95 0,7242 0,2328
0,18 12,72 9,6667 0,2309
0,00 0,26 0,1963 0,1963
0,01 0,25 0,1873 0,1873
0,01 3,36 2,5507 0,1853
0,00 0,24 0,1842 0,1842
0,00 0,44 0,3376 0,0965
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 4,03 3,0644 -0,7141
0,00 2,34 1,7748 -0,4013
0,01 1,15 0,8758 -0,2065
0,13 7,14 5,4285 -0,1880
0,03 4,15 3,1561 -0,1718
0,07 3,53 2,6796 -0,1683
0,16 4,27 3,2427 -0,1592
0,01 1,19 0,9009 -0,1535
0,01 1,42 1,0807 -0,1516
0,04 2,67 2,0270 -0,1493
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,04 1,95 15,83 20,86 12,0330 0,9400
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,34 4,83 13,73 10,75 10,4321 -0,0635
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,18 3,26 12,72 14,14 9,6667 0,2309
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,32 5,16 9,78 12,26 7,4314 0,0560
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,13 5,11 7,14 7,69 5,4285 -0,1880
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,15 5,27 6,86 9,86 5,2097 -0,0744
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,86 5,34 12,55 4,0554 0,0408
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,16 6,12 4,27 6,22 3,2427 -0,1592
KMID / Virtus ETF Trust II - Virtus KAR Mid-Cap ETF 0,17 5,58 4,27 11,62 3,2419 0,0052
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 3,15 4,15 5,67 3,1561 -0,1718
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,09 6,54 4,04 7,13 3,0725 -0,1234
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,15 -4,66 4,03 -9,64 3,0644 -0,7141
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 4,73 3,53 4,85 2,6796 -0,1683
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,13 3,36 20,16 2,5507 0,1853
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,11 4,40 3,13 5,63 2,3818 -0,1306
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,08 6,36 3,09 12,94 2,3487 0,0314
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,04 -2,73 2,67 3,77 2,0270 -0,1493
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,37 2,34 -9,14 1,7748 -0,4013
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,73 1,60 41,90 1,2174 0,2608
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,32 1,42 -2,27 1,0807 -0,1516
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,01 1,19 11,63 0,9045 0,0019
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 -6,10 1,19 -4,82 0,9009 -0,1535
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,38 1,15 -9,86 0,8758 -0,2065
FRTY / The Alger ETF Trust - Alger Mid Cap 40 ETF 0,06 4,31 1,09 25,93 0,8269 0,0949
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 0,02 0,96 11,06 0,7331 -0,0025
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,05 4,87 0,95 64,14 0,7242 0,2328
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,43 0,93 7,53 0,7059 -0,0248
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -6,54 0,71 1,14 0,5408 -0,0549
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,48 0,70 11,57 0,5356 0,0009
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 4,11 0,67 9,59 0,5129 -0,0083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,62 0,67 12,27 0,5078 0,0039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,67 6,74 0,5058 -0,0219
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 12,06 0,65 33,06 0,4960 0,0805
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -3,13 0,61 12,59 0,4621 0,0049
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,13 0,50 22,68 0,3828 0,0353
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 13,73 0,49 3,13 0,3759 -0,0304
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -10,10 0,47 -3,90 0,3561 -0,0567
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 16,44 0,44 56,34 0,3376 0,0965
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 -10,72 0,43 -13,28 0,3281 -0,0928
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,73 0,42 15,57 0,3221 0,0121
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -21,08 0,39 -22,16 0,2965 -0,1283
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 32,31 0,38 33,57 0,2877 0,0480
HTAB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF 0,02 29,87 0,35 26,81 0,2661 0,0322
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,02 0,33 38,91 0,2529 0,0504
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 12,07 0,33 20,00 0,2514 0,0179
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 12,99 0,33 21,93 0,2497 0,0217
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,31 0,2349 0,2349
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,26 0,1963 0,1963
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,01 0,25 0,1873 0,1873
ONEV / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,00 0,24 0,1842 0,1842
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -0,18 0,21 4,39 0,1630 -0,0108