Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 192 606 171 |
| Positions actuelles | 72 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 192 606 171 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) . Les nouvelles positions de Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC incluent AbbVie Inc. (US:ABBV) , Cummins Inc. (US:CMI) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 17,08 | 8,8703 | 1,0877 | |
| 0,04 | 1,25 | 0,6470 | 0,3678 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,3001 | 0,3001 | |
| 0,01 | 1,57 | 0,8165 | 0,2409 | |
| 0,01 | 1,36 | 0,7081 | 0,2377 | |
| 0,39 | 11,32 | 5,8771 | 0,2253 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,1966 | 0,1966 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,1822 | 0,1822 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,1784 | 0,1784 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,1748 | 0,1748 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 24,13 | 12,5297 | -1,1984 | |
| 0,01 | 2,53 | 1,3117 | -0,2557 | |
| 0,29 | 15,44 | 8,0141 | -0,2509 | |
| 0,32 | 21,55 | 11,1904 | -0,2087 | |
| 0,02 | 6,91 | 3,5899 | -0,1243 | |
| 0,14 | 9,50 | 4,9345 | -0,1205 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,1701 | -0,1148 | |
| 0,01 | 0,92 | 0,4762 | -0,1088 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,1760 | -0,0942 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,5148 | -0,0920 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF | 0,73 | -0,99 | 25,08 | 9,60 | 13,0203 | 0,0131 | |||
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0,50 | -1,09 | 24,13 | -0,07 | 12,5297 | -1,1984 | |||
| DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0,32 | -1,39 | 21,55 | 7,49 | 11,1904 | -0,2087 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,22 | 23,55 | 17,08 | 24,79 | 8,8703 | 1,0877 | |||
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,29 | 1,31 | 15,44 | 6,17 | 8,0141 | -0,2509 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0,39 | 1,82 | 11,32 | 13,85 | 5,8771 | 0,2253 | |||
| DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF | 0,16 | -1,15 | 10,68 | 8,21 | 5,5452 | -0,0656 | |||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,29 | -2,96 | 9,52 | 9,67 | 4,9445 | 0,0080 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0,14 | 2,18 | 9,50 | 6,88 | 4,9345 | -0,1205 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,02 | -4,30 | 6,91 | 5,83 | 3,5899 | -0,1243 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -0,80 | 2,53 | -8,38 | 1,3117 | -0,2557 | |||
| DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0,08 | -0,48 | 2,30 | 11,68 | 1,1962 | 0,0230 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -2,46 | 2,19 | 29,30 | 1,1388 | 0,1741 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -5,93 | 1,92 | 11,18 | 0,9972 | 0,0151 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -5,66 | 1,57 | 55,34 | 0,8165 | 0,2409 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF | 0,01 | 51,02 | 1,36 | 64,81 | 0,7081 | 0,2377 | |||
| DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF | 0,04 | 142,67 | 1,25 | 153,77 | 0,6470 | 0,3678 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -2,48 | 1,14 | 28,07 | 0,5901 | 0,0856 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -5,45 | 1,09 | 5,30 | 0,5678 | -0,0226 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 1,30 | 1,03 | 15,57 | 0,5359 | 0,0279 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | -1,95 | 1,03 | 9,14 | 0,5333 | -0,0021 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -6,31 | 1,01 | -6,23 | 0,5234 | -0,0879 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -3,28 | 0,99 | -7,12 | 0,5148 | -0,0920 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -10,88 | 0,4762 | -0,1088 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -2,66 | 0,89 | 28,28 | 0,4619 | 0,0678 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -7,98 | 0,88 | -4,47 | 0,4552 | -0,0661 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -3,86 | 0,84 | -7,72 | 0,4347 | -0,0813 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -8,91 | 0,80 | -4,44 | 0,4141 | -0,0603 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | -8,90 | 0,3992 | -0,0800 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -0,35 | 0,73 | -8,14 | 0,3811 | -0,0735 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -3,10 | 0,71 | -7,60 | 0,3663 | -0,0676 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -4,78 | 0,68 | -8,98 | 0,3528 | -0,0714 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 25,65 | 0,3513 | 0,0452 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -4,91 | 0,66 | 21,89 | 0,3412 | 0,0345 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -5,06 | 0,65 | -7,90 | 0,3394 | -0,0641 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -9,72 | 0,63 | -12,10 | 0,3284 | -0,0805 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 1,06 | 0,60 | 0,33 | 0,3119 | -0,0284 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -11,76 | 0,58 | -13,54 | 0,3018 | -0,0806 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,72 | 0,58 | 9,85 | 0,3015 | 0,0010 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,3001 | 0,3001 | |||||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,01 | -3,81 | 0,51 | 7,08 | 0,2671 | -0,0062 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | -3,18 | 0,45 | 8,80 | 0,2311 | -0,0019 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 22,02 | 0,44 | 43,75 | 0,2274 | 0,0545 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 77,10 | 0,43 | 5,60 | 0,2255 | -0,0086 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -1,30 | 0,42 | 0,96 | 0,2194 | -0,0185 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 45,76 | 0,2056 | 0,0512 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,1966 | 0,1966 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 49,00 | 0,1945 | 0,0513 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -4,15 | 0,35 | -2,76 | 0,1829 | -0,0233 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,1822 | 0,1822 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -8,48 | 0,34 | 18,62 | 0,1790 | 0,0140 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,1784 | 0,1784 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -0,31 | 0,34 | 13,29 | 0,1775 | 0,0064 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -21,81 | 0,34 | -28,84 | 0,1760 | -0,0942 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,1748 | 0,1748 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 22,79 | 0,1735 | 0,0189 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -32,40 | 0,33 | -34,73 | 0,1701 | -0,1148 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,69 | 0,29 | -0,68 | 0,1509 | -0,0152 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 6,91 | 0,26 | 3,94 | 0,1374 | -0,0073 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,14 | 0,1359 | -0,0142 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,1312 | 0,1312 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -11,79 | 0,1284 | -0,0312 | |||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,02 | 11,73 | 0,24 | 18,00 | 0,1226 | 0,0089 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,78 | 0,1174 | 0,0010 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -7,70 | 0,22 | -27,91 | 0,1127 | -0,0585 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -2,50 | 0,21 | -0,93 | 0,1106 | -0,0116 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -15,32 | 0,21 | -14,17 | 0,1070 | -0,0295 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,20 | 0,1050 | 0,1050 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -11,75 | 0,20 | -8,64 | 0,1049 | -0,0205 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1043 | 0,1043 | |||||
| DXR / Daxor Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 20,16 | 0,0809 | 0,0074 | |||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,03 | 2,44 | 0,14 | 2,86 | 0,0751 | -0,0050 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
