Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 381 551 028
Positions actuelles 158
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca a déclaré un total de 158 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 381 551 028 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca sont Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) . Les nouvelles positions de Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca incluent The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apache Corp. (US:APAHP) , and .

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 12,10 1,6973 1,6973
0,00 0,33 0,0459 0,0459
0,00 0,12 0,0309 0,0309
0,03 0,75 0,1048 0,0185
0,05 0,89 0,1255 0,0154
0,00 0,14 0,0375 0,0091
0,00 0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,20 0,0277 0,0000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 24,43 3,4262 -5,0171
0,13 22,32 3,1299 -2,9745
0,10 16,44 2,3059 -2,9369
0,02 24,49 3,4342 -2,4413
0,00 0,30 0,0420 -2,0504
0,00 0,01 0,0010 -2,0410
0,07 17,19 2,4115 -1,9465
0,03 15,85 2,2227 -1,8880
0,05 16,25 2,2791 -1,8239
0,10 17,58 2,4662 -1,6192
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -3,29 24,49 1,23 3,4342 -2,4413
AAPL / Apple Inc. 0,12 -23,91 24,43 -29,72 3,4262 -5,0171
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,17 0,89 23,83 39,35 3,3426 -0,8117
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -22,08 22,32 -11,20 3,1299 -2,9745
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,35 -24,75 17,65 26,93 2,4755 -0,9020
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 -1,70 17,58 4,55 2,4662 -1,6192
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,07 -4,39 17,19 -4,17 2,4115 -1,9465
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 -3,01 17,19 15,09 2,4106 -1,2170
FI / Fiserv, Inc. 0,10 -2,44 16,44 -23,83 2,3059 -2,9369
V / Visa Inc. 0,05 -5,04 16,25 -3,80 2,2791 -1,8239
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 -2,60 15,85 -6,35 2,2227 -1,8880
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,10 -0,49 14,37 12,52 2,0154 -1,0866
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -0,27 12,32 15,00 1,7276 -0,8741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 12,10 1,6973 1,6973
DHR / Danaher Corporation 0,05 -1,30 10,49 -4,89 1,4719 -1,2083
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,12 -2,41 9,78 -0,97 1,3716 -1,0271
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -1,81 8,81 -0,94 1,2350 -0,9244
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -4,51 8,60 -12,04 1,2060 -1,1686
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -0,77 8,03 -12,61 1,1263 -1,1059
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -0,36 6,81 13,13 0,9557 -0,5073
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -1,04 6,10 24,83 0,8554 -0,3313
AFL / Aflac Incorporated 0,05 -4,29 5,04 -9,22 0,7072 -0,6420
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,07 4,90 -0,04 0,6866 -0,5029
WWD / Woodward, Inc. 0,02 -1,88 4,44 31,78 0,6223 -0,1956
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -0,62 3,82 -7,10 0,5363 -0,4634
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -3,00 3,65 9,06 0,5115 -0,3008
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,39 32,51 0,4751 -0,1459
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,33 3,18 -0,75 0,4466 -0,3327
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,91 -14,40 0,4077 -0,4172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,38 2,58 16,58 0,3620 -0,1759
BWEL / JG Boswell Company 0,00 0,00 1,88 8,12 0,2635 -0,1585
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,77 -11,41 0,2483 -0,2371
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,17 1,72 -6,98 0,2412 -0,2078
RITM.PRB / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,72 0,06 0,2407 -0,1760
HXL / Hexcel Corporation 0,03 -5,72 1,53 -2,74 0,2144 -0,1674
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 1,44 13,72 0,2023 -0,1057
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -0,33 1,36 16,24 0,1908 -0,0936
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -6,20 1,19 -15,02 0,1676 -0,1738
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,06 50,89 1,19 48,75 0,1674 -0,0275
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 1,04 -2,35 0,1459 -0,1129
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,05 100,00 0,89 97,79 0,1255 0,0154
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,89 18,61 0,1244 -0,0573
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -1,86 0,82 5,92 0,1155 -0,0734
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,80 2,55 0,1127 -0,0777
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,80 -0,75 0,1116 -0,0831
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,84 0,78 -13,54 0,1093 -0,1096
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,03 112,24 0,75 110,14 0,1048 0,0185
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,73 11,40 0,1029 -0,0571
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -22,00 0,70 -22,90 0,0979 -0,1217
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 -8,80 0,0946 -0,0851
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,00 0,60 -1,16 0,0836 -0,0627
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -9,89 0,56 2,19 0,0786 -0,0546
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,55 8,33 0,0767 -0,0459
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,52 2,15 0,0735 -0,0509
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,49 -1,21 0,0688 -0,0518
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,44 -1,35 0,0615 -0,0465
F.PRB / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,41 -1,69 0,0572 -0,0435
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,41 -14,53 0,0570 -0,0585
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -20,16 0,39 -28,44 0,0547 -0,0778
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -17,46 0,39 -9,20 0,0541 -0,0491
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,38 28,43 0,0539 -0,0187
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,38 18,01 0,0533 -0,0251
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,35 11,75 0,0494 -0,0273
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,33 0,0459 0,0459
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -96,00 0,30 -96,53 0,0420 -2,0504
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,29 -10,64 0,0413 -0,0387
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,27 -8,19 0,0378 -0,0335
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,47 0,0370 -0,0170
DOW / Dow Inc. 0,01 -30,48 0,26 -47,40 0,0370 -0,0845
MMM / 3M Company 0,00 -37,75 0,25 -35,48 0,0352 -0,0593
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,24 -1,23 0,0339 -0,0256
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,24 12,38 0,0331 -0,0179
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,83 0,0327 -0,0278
AMT / American Tower Corporation 0,00 -40,70 0,23 -39,84 0,0316 -0,0593
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,22 -4,33 0,0310 -0,0252
ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,22 -0,90 0,0308 -0,0229
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,21 -2,29 0,0299 -0,0232
MITT.PRB / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -3,65 0,0297 -0,0237
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,21 -3,69 0,0294 -0,0233
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,20 7,94 0,0287 -0,0173
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,20 -18,55 0,0284 -0,0320
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,20 74,34 0,0277 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,19 -5,88 0,0271 -0,0226
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,18 8,70 0,0247 -0,0146
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,17 -4,42 0,0243 -0,0198
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,17 -5,11 0,0235 -0,0195
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,15 10,07 0,0215 -0,0123
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,14 22,41 0,0375 0,0091
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,14 -16,87 0,0194 -0,0212
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -26,00 0,12 -25,75 0,0175 -0,0233
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,12 0,0309 0,0309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,0162 -0,0124
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,11 1,79 0,0160 -0,0113
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,11 18,09 0,0157 -0,0072
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,11 21,84 0,0150 -0,0063
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -2,03 0,09 -21,01 0,0133 -0,0158
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -5,10 0,0132 -0,0108
BYDDF / BYD Company Limited 0,01 200,00 0,09 -7,92 0,0131 -0,0116
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -1,19 0,0117 -0,0088
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,08 -1,23 0,0113 -0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,07 28,07 0,0104 -0,0036
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,07 16,13 0,0102 -0,0049
RITM.PRC / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -1,49 0,0093 -0,0072
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0092 -0,0071
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,06 10,53 0,0089 -0,0050
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,06 -8,20 0,0079 -0,0070
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,82 0,0079 -0,0056
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,0078 -0,0044
MDT / Medtronic plc 0,00 -72,09 0,05 -73,06 0,0073 -0,0396
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,0071 -0,0054
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0070 -0,0050
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,05 4,26 0,0069 -0,0046
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0066 -0,0047
CWT / California Water Service Group 0,00 0,00 0,05 -6,25 0,0064 -0,0054
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,04 21,21 0,0057 -0,0026
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -75,56 0,04 -75,93 0,0055 -0,0339
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,0054 -0,0042
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -40,00 0,04 -24,49 0,0052 -0,0068
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0051 -0,0044
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0051 -0,0030
MITT.PRA / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0051 -0,0042
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0049 -0,0025
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 60,00 0,0046 -0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0044 -0,0032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0042 -0,0038
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0042 -0,0034
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0040 -0,0031
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0040 -0,0032
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0037 -0,0023
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,0033 -0,0042
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,02 -18,52 0,0031 -0,0036
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0031 -0,0032
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0029 -0,0021
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0028 -0,0019
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0025 -0,0015
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0024 -0,0010
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,02 -22,73 0,0045 -0,0010
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0024 -0,0013
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -91,27 0,01 -90,07 0,0020 -0,0325
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0019 -0,0011
TG / Tredegar Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0018 -0,0009
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 -0,0012
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0017 -0,0005
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -82,76 0,01 -80,00 0,0015 -0,0107
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0012 -0,0007
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 -28,57 0,01 -12,50 0,0010 -0,0010
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -99,93 0,01 -99,93 0,0010 -2,0410
PCRHY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 -0,0006
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0005
ATKR / Atkore Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0003
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
APAHP / Apache Corp. 0,00 0,00 0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ClearBridge Large Cap Growth F / EQ FDS (52469H826) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENOV / Enovis Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OCM Mutual Fund Gold Advsr CL / EQ FDS (67087F200) 0,00 -100,00 0,00 0,0000