Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 125 363 514 |
| Positions actuelles | 84 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 363 514 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A sont NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Jabil Inc. (US:JBL) , UGI Corporation (US:UGI) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . Les nouvelles positions de KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluent Amrize AG (US:AMRZ) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,69 | 2,9396 | 0,8297 | |
| 1,01 | 0,8039 | 0,8039 | ||
| 1,87 | 1,4870 | 0,7767 | ||
| 0,04 | 1,86 | 1,4819 | 0,6866 | |
| 0,01 | 0,61 | 0,4852 | 0,4852 | |
| 0,05 | 2,10 | 1,6748 | 0,4752 | |
| 0,50 | 0,3987 | 0,3987 | ||
| 0,02 | 1,30 | 1,0351 | 0,3883 | |
| 0,03 | 1,93 | 1,5374 | 0,3599 | |
| 0,01 | 1,30 | 1,0365 | 0,3541 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,92 | 0,7298 | -0,5606 | |
| 0,00 | 1,90 | 1,5175 | -0,5348 | |
| 0,03 | 1,61 | 1,2805 | -0,4542 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,4316 | -0,4450 | |
| 0,01 | 1,33 | 1,0604 | -0,2602 | |
| 0,02 | 1,44 | 1,1442 | -0,2089 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,8454 | -0,1974 | |
| 0,03 | 1,55 | 1,2361 | -0,1941 | |
| 0,02 | 0,85 | 0,6769 | -0,1798 | |
| 0,01 | 1,10 | 0,8780 | -0,1693 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -11,36 | 3,69 | 49,11 | 2,9396 | 0,8297 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | -25,72 | 3,28 | 19,06 | 2,6134 | 0,2641 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,09 | 0,00 | 3,14 | 10,14 | 2,5028 | 0,0706 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,04 | 10,77 | 2,4262 | 0,0822 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,78 | 7,72 | 2,2141 | 0,0138 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,60 | 4,04 | 2,0721 | -0,0595 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,29 | 20,64 | 1,8263 | 0,2067 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,29 | 21,09 | 1,8210 | 0,2114 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,05 | 27,17 | 2,10 | 49,43 | 1,6748 | 0,4752 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,10 | 5,05 | 1,6736 | -0,0315 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,09 | 0,43 | 1,6634 | -0,1090 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,02 | 14,10 | 2,06 | 13,26 | 1,6406 | 0,0907 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,02 | 0,00 | 2,04 | 6,69 | 1,6267 | -0,0055 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,00 | 21,43 | 1,5938 | 0,1890 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,94 | 21,05 | 1,5451 | 0,1793 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,02 | 6,69 | 1,93 | 5,80 | 1,5417 | -0,0181 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,93 | 19,24 | 1,5416 | 0,1576 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,03 | 0,00 | 1,93 | 39,78 | 1,5374 | 0,3599 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -34,47 | 1,92 | 13,59 | 1,5332 | 0,0884 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,92 | 19,29 | 1,5330 | 0,1579 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -20,86 | 1,5175 | -0,5348 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,03 | 8,50 | 1,90 | 6,79 | 1,5168 | -0,0035 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 1,87 | 124,28 | 1,4870 | 0,7767 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | 39,32 | 1,86 | 99,46 | 1,4819 | 0,6866 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,86 | 20,09 | 1,4818 | 0,1608 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,07 | 41,00 | 1,83 | 34,38 | 1,4610 | 0,2973 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 23,96 | 1,4436 | 0,1973 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,80 | -0,06 | 1,4343 | -0,1012 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,79 | 3,59 | 1,4245 | -0,0470 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,77 | 10,67 | 1,4135 | 0,0472 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,70 | -1,96 | 1,3586 | -0,1239 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,70 | 30,56 | 1,3520 | 0,2435 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 34,95 | 1,65 | 30,23 | 1,3151 | 0,2343 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 27,39 | 1,2934 | 0,2062 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,02 | 17,74 | 1,61 | 23,33 | 1,2810 | 0,1697 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,03 | 0,00 | 1,61 | -21,00 | 1,2805 | -0,4542 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,03 | 20,47 | 1,60 | 23,57 | 1,2783 | 0,1712 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 26,49 | 1,2717 | 0,1959 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 0,00 | 1,59 | 11,79 | 1,2699 | 0,0542 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 10,25 | 1,2428 | 0,0363 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,55 | -7,46 | 1,2361 | -0,1941 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,54 | -0,06 | 1,2258 | -0,0869 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 19,47 | 1,53 | 13,39 | 1,2223 | 0,0691 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,51 | -5,75 | 1,2021 | -0,1633 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | -3,59 | 1,1571 | -0,1274 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,44 | -9,52 | 1,1442 | -0,2089 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,03 | 0,00 | 1,39 | 4,91 | 1,1062 | -0,0228 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,36 | -1,45 | 1,0865 | -0,0931 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | -14,08 | 1,0604 | -0,2602 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 8,73 | 1,0521 | 0,0160 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | 25,19 | 1,32 | 29,79 | 1,0520 | 0,1838 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 59,71 | 1,30 | 62,50 | 1,0365 | 0,3541 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 71,24 | 1,0351 | 0,3883 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,30 | -7,56 | 1,0342 | -0,1629 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,02 | 0,00 | 1,28 | 0,95 | 1,0199 | -0,0614 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,10 | 16,27 | 1,25 | -5,03 | 0,9926 | -0,1262 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,04 | 38,84 | 1,21 | 37,20 | 0,9617 | 0,2115 | |||
| KBH / KB Home | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -8,85 | 0,9201 | -0,1604 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,12 | -7,53 | 0,8905 | -0,1402 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -10,34 | 0,8780 | -0,1693 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,02 | 0,00 | 1,10 | 6,08 | 0,8763 | -0,0074 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,08 | 0,93 | 0,8613 | -0,0514 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -13,26 | 0,8454 | -0,1974 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,02 | -2,68 | 0,8101 | -0,0812 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 1,01 | 0,8039 | 0,8039 | ||||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 0,70 | 0,8014 | -0,0500 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -9,79 | 0,8002 | -0,1492 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 15,29 | 0,7999 | 0,0574 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,97 | -6,30 | 0,7702 | -0,1091 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -7,23 | 0,7566 | -0,1167 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | -37,22 | 0,92 | -39,52 | 0,7298 | -0,5606 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 19,31 | 0,6848 | 0,0702 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,85 | -15,44 | 0,6769 | -0,1798 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,93 | 0,5215 | -0,0318 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,01 | 0,61 | 0,4852 | 0,4852 | |||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,01 | -37,86 | 0,54 | -47,32 | 0,4316 | -0,4450 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,52 | -17,17 | 0,4157 | -0,1211 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,50 | 0,3987 | 0,3987 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,3255 | 0,3255 | |||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,2200 | -0,0162 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -35,15 | 0,2095 | -0,1354 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,14 | 0,1146 | 0,1146 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,10 | 0,0833 | 0,0833 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 0,04 | 0,0358 | 0,0358 |
