Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 250 613 321 |
| Positions actuelles | 76 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class A a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 250 613 321 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class A sont Primoris Services Corporation (US:PRIM) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , and TechnipFMC plc (CH:FTI) . Les nouvelles positions de KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class A incluent OR Royalties Inc. (US:OR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 5,14 | 2,0462 | 2,0462 | ||
| 0,20 | 5,03 | 2,0033 | 2,0033 | |
| 0,08 | 6,56 | 2,6132 | 0,6706 | |
| 0,02 | 4,11 | 1,6376 | 0,6534 | |
| 0,24 | 1,34 | 0,5341 | 0,5341 | |
| 0,14 | 1,20 | 0,4784 | 0,4784 | |
| 0,11 | 3,10 | 1,2348 | 0,4765 | |
| 0,06 | 4,53 | 1,8033 | 0,4601 | |
| 0,84 | 3,60 | 1,4347 | 0,4130 | |
| 0,09 | 5,12 | 2,0394 | 0,3394 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,22 | 0,4855 | -0,7646 | |
| 0,52 | 1,80 | 0,7189 | -0,5559 | |
| 0,25 | 3,91 | 1,5589 | -0,4082 | |
| 0,09 | 1,57 | 0,6251 | -0,3573 | |
| 0,17 | 2,33 | 0,9266 | -0,3212 | |
| 0,03 | 5,13 | 2,0449 | -0,3196 | |
| 0,41 | 2,83 | 1,1274 | -0,3092 | |
| 0,11 | 3,16 | 1,2584 | -0,2535 | |
| 0,19 | 1,88 | 0,7477 | -0,2452 | |
| 0,07 | 2,24 | 0,8928 | -0,2169 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,08 | -2,72 | 6,56 | 32,08 | 2,6132 | 0,6706 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,05 | -2,72 | 6,31 | 7,24 | 2,5142 | 0,2126 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,09 | -2,72 | 5,97 | 7,03 | 2,3787 | 0,1968 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,17 | -2,72 | 5,35 | 4,17 | 2,1299 | 0,1223 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,15 | -7,00 | 5,29 | 1,07 | 2,1073 | 0,0604 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 5,14 | 2,0462 | 2,0462 | ||||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,03 | -28,78 | 5,13 | -15,11 | 2,0449 | -0,3196 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,09 | -2,72 | 5,12 | 17,77 | 2,0394 | 0,3394 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,20 | 5,03 | 2,0033 | 2,0033 | |||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,11 | -2,72 | 4,98 | 14,31 | 1,9830 | 0,2797 | |||
| SPFI / South Plains Financial, Inc. | 0,13 | -2,72 | 4,71 | 5,87 | 1,8762 | 0,1361 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,09 | -2,72 | 4,55 | 7,70 | 1,8121 | 0,1603 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,53 | 31,81 | 1,8033 | 0,4601 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,07 | -2,72 | 4,52 | 0,07 | 1,8011 | 0,0341 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,10 | -2,72 | 4,51 | -3,01 | 1,7964 | -0,0223 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,12 | -2,72 | 4,39 | -4,63 | 1,7478 | -0,0513 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,02 | 25,66 | 4,26 | 21,28 | 1,6969 | 0,3231 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,73 | 0,00 | 4,21 | 11,46 | 1,6780 | 0,2003 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,09 | -2,72 | 4,20 | 5,77 | 1,6737 | 0,1199 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,05 | -2,72 | 4,15 | -3,55 | 1,6554 | -0,0296 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,02 | 37,98 | 4,11 | 63,38 | 1,6376 | 0,6534 | |||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,13 | 0,00 | 4,08 | -0,32 | 1,6255 | 0,0244 | |||
| FBNC / First Bancorp | 0,09 | -2,72 | 4,06 | 6,85 | 1,6161 | 0,1312 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,07 | 0,00 | 4,01 | 4,87 | 1,5964 | 0,1018 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,05 | -2,72 | 4,00 | 0,78 | 1,5938 | 0,0413 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,07 | 21,30 | 3,93 | -10,15 | 1,5661 | -0,1451 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,15 | 0,00 | 3,92 | -4,72 | 1,5623 | -0,0472 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,25 | -2,72 | 3,91 | -22,20 | 1,5589 | -0,4082 | |||
| TSBK / Timberland Bancorp, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,84 | 3,48 | 1,5299 | 0,0785 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,23 | -2,72 | 3,82 | -1,62 | 1,5214 | 0,0029 | |||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging SA | 0,84 | -2,72 | 3,60 | 37,88 | 1,4347 | 0,4130 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,10 | -2,72 | 3,49 | -2,29 | 1,3913 | -0,0066 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,43 | 7,55 | 1,3677 | 0,1192 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,20 | 0,00 | 3,27 | -1,42 | 1,3015 | 0,0054 | |||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,10 | -2,72 | 3,27 | 1,15 | 1,3013 | 0,0384 | |||
| PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. | 0,22 | -2,72 | 3,24 | -14,41 | 1,2896 | -0,1897 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,10 | -2,72 | 3,23 | 2,45 | 1,2859 | 0,0539 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,11 | -2,09 | 3,16 | -18,27 | 1,2584 | -0,2535 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,11 | -2,72 | 3,13 | 5,22 | 1,2462 | 0,0833 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,06 | -2,72 | 3,12 | -10,01 | 1,2434 | -0,1132 | |||
| PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,11 | 26,01 | 3,10 | 59,86 | 1,2348 | 0,4765 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,08 | 0,46 | 1,2291 | 0,0280 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,15 | 0,00 | 3,04 | -5,21 | 1,2104 | -0,0432 | |||
| ALRS / Alerus Financial Corporation | 0,14 | 15,53 | 2,98 | 35,42 | 1,1884 | 0,3269 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,05 | -2,72 | 2,96 | 20,60 | 1,1804 | 0,2192 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,08 | -2,72 | 2,96 | 4,01 | 1,1793 | 0,0660 | |||
| SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. | 0,18 | -2,72 | 2,91 | -5,70 | 1,1615 | -0,0477 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,83 | 9,86 | 1,1281 | 0,1202 | |||
| GMRE / Global Medical REIT Inc. | 0,41 | -2,72 | 2,83 | -22,96 | 1,1274 | -0,3092 | |||
| KBH / KB Home | 0,05 | -2,72 | 2,82 | -11,33 | 1,1226 | -0,1205 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,13 | -2,72 | 2,76 | -3,77 | 1,0987 | -0,0222 | |||
| SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,72 | -11,39 | 1,0856 | -0,1171 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,06 | -2,72 | 2,68 | -7,19 | 1,0693 | -0,0619 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,02 | -2,72 | 2,66 | 0,64 | 1,0610 | 0,0262 | |||
| SCVL / Shoe Carnival, Inc. | 0,14 | 60,54 | 2,62 | 36,62 | 1,0421 | 0,2931 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,03 | -2,72 | 2,52 | -10,08 | 1,0029 | -0,0917 | |||
| MLAB / Mesa Laboratories, Inc. | 0,03 | 84,29 | 2,37 | 46,39 | 0,9445 | 0,3108 | |||
| SMP / Standard Motor Products, Inc. | 0,08 | -2,72 | 2,37 | 19,89 | 0,9443 | 0,1709 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,17 | -2,72 | 2,33 | -27,09 | 0,9266 | -0,3212 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,07 | -2,72 | 2,24 | -21,02 | 0,8928 | -0,2169 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,14 | -2,72 | 2,22 | -4,14 | 0,8864 | -0,0215 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,07 | -2,72 | 2,12 | -2,26 | 0,8456 | -0,0040 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,02 | -2,72 | 2,08 | -16,43 | 0,8295 | -0,1448 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,19 | -2,72 | 1,88 | -26,08 | 0,7477 | -0,2452 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,87 | 71,28 | 0,7441 | 0,3176 | |||
| MERC / Mercer International Inc. | 0,52 | -2,72 | 1,80 | -44,63 | 0,7189 | -0,5559 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,08 | 31,45 | 1,60 | 8,93 | 0,6371 | 0,0630 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,59 | 29,96 | 0,6347 | 0,1554 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,09 | -2,72 | 1,57 | -37,55 | 0,6251 | -0,3573 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,06 | -2,72 | 1,42 | -15,72 | 0,5640 | -0,0930 | |||
| STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. | 0,13 | 3,62 | 1,36 | -8,27 | 0,5435 | -0,0384 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,24 | 1,34 | 0,5341 | 0,5341 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,05 | -59,33 | 1,22 | -61,88 | 0,4855 | -0,7646 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,14 | 1,20 | 0,4784 | 0,4784 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -2,72 | 0,98 | -23,03 | 0,3892 | -0,1071 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,10 | 0,0416 | 0,0416 |
