Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 43 885 891 899
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 885 891 899 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I sont Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I incluent American Tower Corporation (US:AMT) , .

HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,59 455,00 1,0363 0,8393
3,25 494,77 1,1269 0,8331
2,64 941,56 2,1445 0,6133
1,92 954,57 2,1742 0,5349
0,96 212,65 0,4843 0,4843
3,77 543,45 1,2378 0,4617
21,63 1 732,94 3,9470 0,4136
28,63 1 354,97 3,0861 0,3671
2,42 527,99 1,2026 0,3589
11,97 1 092,37 2,4880 0,3091
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,40 750,06 1,7084 -1,1571
2,77 514,60 1,1721 -0,8101
11,49 531,76 1,2112 -0,6908
5,19 743,20 1,6928 -0,6219
1,26 110,02 0,2506 -0,5267
0,86 199,37 0,4541 -0,3570
3,04 328,20 0,7475 -0,3402
9,51 853,20 1,9433 -0,3288
1,82 313,90 0,7150 -0,1836
2,99 447,61 1,0195 -0,1451
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 21,63 0,00 1 732,94 11,60 3,9470 0,4136
BAC / Bank of America Corporation 28,63 0,00 1 354,97 13,40 3,0861 0,3671
SCHW / The Charles Schwab Corporation 11,97 -2,12 1 092,37 14,08 2,4880 0,3091
PM / Philip Morris International Inc. 5,96 -4,03 1 084,83 10,11 2,4709 0,2290
MSFT / Microsoft Corporation 1,92 0,00 954,57 32,50 2,1742 0,5349
ETN / Eaton Corporation plc 2,64 6,55 941,56 39,93 2,1445 0,6133
AXP / American Express Company 2,81 -5,02 895,54 12,61 2,0397 0,2300
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 3,03 5,53 855,92 0,92 1,9495 0,0196
COP / ConocoPhillips 9,51 0,00 853,20 -14,55 1,9433 -0,3288
DE / Deere & Company 1,67 -2,46 851,28 5,67 1,9389 0,1057
COF / Capital One Financial Corporation 3,88 -2,60 825,77 15,57 1,8808 0,2549
NSC / Norfolk Southern Corporation 3,17 0,00 811,57 8,07 1,8485 0,1396
GD / General Dynamics Corporation 2,57 -5,20 751,02 1,44 1,7106 0,0258
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 2,40 0,00 750,06 -40,44 1,7084 -1,1571
CVX / Chevron Corporation 5,19 -14,64 743,20 -26,94 1,6928 -0,6219
MS / Morgan Stanley 5,19 -14,65 731,46 3,04 1,6660 0,0507
LOW / Lowe's Companies, Inc. 3,27 0,00 726,04 -4,87 1,6537 -0,0831
MCD / McDonald's Corporation 2,46 0,00 717,96 -6,47 1,6353 -0,1115
CMCSA / Comcast Corporation 19,79 0,00 706,43 -3,28 1,6090 -0,0530
TXN / Texas Instruments Incorporated 3,31 3,94 686,29 20,09 1,5631 0,2626
JNJ / Johnson & Johnson 4,46 0,00 681,69 -7,89 1,5527 -0,1315
RTX / RTX Corporation 4,66 -16,34 680,20 -7,78 1,5493 -0,1291
ADI / Analog Devices, Inc. 2,85 -14,02 677,20 1,48 1,5424 0,0238
UNP / Union Pacific Corporation 2,84 7,37 654,39 4,57 1,4905 0,0665
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,91 -4,83 647,25 23,29 1,4742 0,2796
DOV / Dover Corporation 3,51 -3,37 643,95 0,79 1,4667 0,0128
HD / The Home Depot, Inc. 1,74 0,00 639,29 0,04 1,4561 0,0019
CVS / CVS Health Corporation 9,06 -5,92 625,10 -4,21 1,4238 -0,0612
PG / The Procter & Gamble Company 3,91 0,00 623,63 -6,51 1,4204 -0,0976
ABT / Abbott Laboratories 4,50 -3,64 612,60 -1,20 1,3953 -0,0157
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 6,64 0,00 604,76 8,63 1,3774 0,1106
EOG / EOG Resources, Inc. 5,04 8,50 603,36 1,20 1,3742 0,0175
TJX / The TJX Companies, Inc. 4,58 -3,28 565,09 -1,93 1,2871 -0,0242
WMT / Walmart Inc. 5,70 0,00 557,55 11,38 1,2699 0,1308
STX / Seagate Technology Holdings plc 3,77 -6,22 543,45 59,34 1,2378 0,4617
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 11,49 -16,17 531,76 -36,38 1,2112 -0,6908
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 2,42 23,87 527,99 42,40 1,2026 0,3589
CI / The Cigna Group 1,58 0,00 522,11 0,48 1,1892 0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 2,77 -33,32 514,60 -40,92 1,1721 -0,8101
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 2,75 -14,75 513,37 -9,59 1,1693 -0,1228
D / Dominion Energy, Inc. 9,00 0,00 508,67 0,80 1,1586 0,0103
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,57 -3,92 502,70 -10,91 1,1450 -0,1390
MMM / 3M Company 3,25 269,61 494,77 283,15 1,1269 0,8331
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,71 0,00 494,23 14,91 1,1257 0,1469
PGR / The Progressive Corporation 1,84 4,65 492,15 -1,32 1,1209 -0,0140
ARES / Ares Management Corporation 2,80 -8,28 484,47 8,36 1,1034 0,0860
KO / The Coca-Cola Company 6,80 0,00 481,44 -1,21 1,0966 -0,0125
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 5,59 389,46 455,00 427,28 1,0363 0,8393
NEE / NextEra Energy, Inc. 6,49 -4,42 450,76 -6,40 1,0267 -0,0692
BX / Blackstone Inc. 2,99 -18,27 447,61 -12,54 1,0195 -0,1451
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 19,86 4,17 406,15 38,07 0,9251 0,2557
XEL / Xcel Energy Inc. 5,79 0,00 394,12 -3,80 0,8977 -0,0346
GLW / Corning Incorporated 7,31 20,56 384,40 38,49 0,8755 0,2439
MRK / Merck & Co., Inc. 4,72 51,75 373,79 33,83 0,8514 0,2158
MDLZ / Mondelez International, Inc. 5,39 0,00 363,64 -0,60 0,8282 -0,0043
VTR / Ventas, Inc. 5,66 0,00 357,24 -8,16 0,8137 -0,0715
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,04 -24,25 328,20 -31,34 0,7475 -0,3402
VZ / Verizon Communications Inc. 7,58 6,21 328,08 1,31 0,7473 0,0104
BLK / BlackRock, Inc. 0,31 -11,86 325,06 -2,29 0,7404 -0,0167
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,82 5,71 313,90 -20,51 0,7150 -0,1836
CMS / CMS Energy Corporation 4,49 0,00 311,20 -7,76 0,7088 -0,0589
PLD / Prologis, Inc. 2,88 0,00 303,24 -5,97 0,6907 -0,0432
COR / Cencora, Inc. 1,00 0,00 299,88 7,82 0,6830 0,0501
PEP / PepsiCo, Inc. 2,26 0,00 298,68 -11,94 0,6803 -0,0915
CB / Chubb Limited 1,00 0,00 288,64 -4,06 0,6574 -0,0272
YUM / Yum! Brands, Inc. 1,87 0,00 276,81 -5,83 0,6305 -0,0384
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 3,10 -14,98 260,68 -13,04 0,5937 -0,0884
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,97 0,00 258,95 1,16 0,5898 0,0073
CME / CME Group Inc. 0,94 0,00 258,04 3,89 0,5877 0,0225
LLY / Eli Lilly and Company 0,32 33,26 246,11 25,78 0,5606 0,1153
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,37 22,72 238,53 49,30 0,5433 0,1797
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 1,29 0,00 232,21 6,16 0,5289 0,0312
IBM / International Business Machines Corporation 0,74 -10,94 219,59 5,58 0,5002 0,0268
AMT / American Tower Corporation 0,96 212,65 0,4843 0,4843
PKG / Packaging Corporation of America 1,12 65,18 210,46 57,20 0,4794 0,1747
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,99 0,00 201,71 -5,18 0,4594 -0,0247
NKE / NIKE, Inc. 2,84 15,28 201,70 29,01 0,4594 0,1036
HON / Honeywell International Inc. 0,86 -49,14 199,37 -44,07 0,4541 -0,3570
HSY / The Hershey Company 1,18 0,00 196,19 -2,97 0,4468 -0,0133
LRCX / Lam Research Corporation 1,94 27,17 188,79 70,27 0,4300 0,1777
RSG / Republic Services, Inc. 0,73 -10,13 178,94 -8,48 0,4076 -0,0374
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,54 -15,79 118,87 -24,55 0,2708 -0,0878
MDT / Medtronic plc 1,26 -66,80 110,02 -67,79 0,2506 -0,5267
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 76,33 38,74 76,34 38,73 0,1739 0,0487
AAPL / Apple Inc. 0,37 0,00 75,57 -7,63 0,1721 -0,0141