Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 140 395 429 |
| Positions actuelles | 37 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 140 395 429 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I sont JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , and Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) . Les nouvelles positions de JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I incluent HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) , and ING Groep NV (NL:US456837AU72) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 132,69 | 132,72 | 93,7968 | 62,3755 | |
| 0,52 | 0,3651 | 0,3651 | ||
| 1,00 | 0,7044 | 0,0342 | ||
| 1,00 | 0,7066 | 0,0332 | ||
| 0,75 | 0,5290 | 0,0264 | ||
| 0,75 | 0,5285 | 0,0262 | ||
| 0,75 | 0,5285 | 0,0256 | ||
| 0,75 | 0,5294 | 0,0251 | ||
| 0,50 | 0,3518 | 0,0175 | ||
| 0,50 | 0,3523 | 0,0170 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,15 | -0,1079 | -0,1079 | ||
| -0,15 | -0,1079 | -0,1079 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0407 | ||
| 0,00 | 0,0007 | -0,0327 | ||
| 0,31 | 0,2171 | -0,0320 | ||
| 0,00 | 0,0013 | -0,0262 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0203 | ||
| 0,00 | 0,0011 | -0,0152 | ||
| -0,02 | -0,0121 | -0,0121 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0081 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 132,69 | 186,38 | 132,72 | 186,33 | 93,7968 | 62,3755 | |||
| US404280CG21 / HSBC Holdings PLC | 1,00 | 0,60 | 0,7066 | 0,0332 | |||||
| US83368RAX08 / Societe Generale SA | 1,00 | 0,81 | 0,7044 | 0,0342 | |||||
| US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London | 0,75 | 0,81 | 0,5294 | 0,0251 | |||||
| US74256LEE56 / Principal Life Global Funding II | 0,75 | 0,94 | 0,5290 | 0,0264 | |||||
| US456837AU72 / ING Groep NV | 0,75 | 0,81 | 0,5285 | 0,0256 | |||||
| US59217GEJ40 / Metropolitan Life Global Funding I | 0,75 | 0,95 | 0,5285 | 0,0262 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) | 0,52 | 0,3651 | 0,3651 | ||||||
| US09659W2L77 / BNP Paribas SA | 0,50 | 0,60 | 0,3532 | 0,0166 | |||||
| US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0,50 | 0,81 | 0,3523 | 0,0170 | |||||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 | 0,50 | 0,81 | 0,3518 | 0,0175 | |||||
| US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5.65000000 | 0,40 | -0,25 | 0,2827 | 0,0109 | |||||
| US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., Term Loan B | 0,31 | -16,35 | 0,2171 | -0,0320 | |||||
| US863667BA85 / Stryker Corp | 0,25 | 0,81 | 0,1764 | 0,0086 | |||||
| Incora Intermediate II LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| ICITII / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| NMG Parent LLC, Escrow / EC (629ESC039) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0081 | 0,0003 | |||
| US62929P1021 / NMG PARENT LLC NPV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | 0,0003 | |||
| US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 | 0,00 | -97,50 | 0,0013 | -0,0262 | |||||
| US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 | 0,00 | -95,83 | 0,0011 | -0,0152 | |||||
| Mallinckrodt plc / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| US03465LAA35 / Angel Oak Mortgage Trust LLC | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0327 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| New Evhc Physical Equity / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US41161XAC02 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 9 2A1A | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0081 | |||||
| US12544VAF67 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-5, Class A6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US12668BTD54 / Alternative Loan Trust, Series 2006-J2, Class A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US362334JV70 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-3F, Class 2A7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US93934FBD33 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2005-7, Class 1A2 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||||
| US45660L3N71 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A15, Class 1A7 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0407 | |||||
| US05954CAA62 / Banc of America Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 1A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Escrow Rite Aid / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36213C5L04 / GNMA I, 30 Year | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0203 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US76113MAB19 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, Class A2 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0012 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||||
| Rite Aid / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 FIXED 8.875 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CDSABX / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CDSABX / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| CDSABX / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,15 | -0,1079 | -0,1079 | ||||||
| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0,15 | -0,1079 | -0,1079 |
