Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 528 724 729
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 528 724 729 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A sont Shell plc (GB:SHEL) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) . Les nouvelles positions de IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A incluent Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Telstra Group Limited (US:TTRAF) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 27,74 1,8406 1,8406
0,67 22,60 1,4996 1,4996
1,28 22,58 1,4983 1,4983
7,73 22,31 1,4802 1,4802
0,78 20,17 1,3385 1,3385
0,25 51,46 3,4144 1,1707
0,18 15,14 1,0045 1,0045
0,62 31,46 2,0876 0,9615
0,39 41,94 2,7827 0,9224
0,34 30,65 2,0337 0,9183
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,48 9,16 0,6081 -1,0003
0,15 20,79 1,3793 -0,8621
0,22 36,75 2,4387 -0,7187
0,14 36,48 2,4203 -0,6868
1,62 20,38 1,3521 -0,6717
1,37 24,72 1,6402 -0,5828
0,46 26,77 1,7763 -0,5205
0,26 30,02 1,9918 -0,3951
0,73 39,73 2,6358 -0,3754
0,16 16,57 1,0997 -0,3171
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SHEL / Shell plc 1,81 0,00 58,49 -1,72 3,8806 -0,1902
SNEJF / Sony Group Corporation 2,08 0,00 54,83 19,55 3,6377 0,5003
NNND / Tencent Holdings Limited 0,85 0,00 52,10 16,41 3,4568 0,3952
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 33,38 51,46 56,90 3,4144 1,1707
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,00 49,83 18,00 3,3065 0,4174
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,37 0,00 44,61 -0,74 2,9600 -0,1147
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 43,53 19,87 2,8881 0,4040
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 23,08 41,94 54,22 2,7827 0,9224
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 -8,27 40,01 -1,79 2,6547 -0,1323
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -17,68 39,73 -9,75 2,6358 -0,3754
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,05 0,00 36,76 26,30 2,4391 0,4480
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 36,75 -20,37 2,4387 -0,7187
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -25,19 36,48 -19,69 2,4203 -0,6868
IFC / Intact Financial Corporation 0,15 0,00 34,17 25,03 2,2671 0,3976
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,82 0,00 32,92 21,52 2,1845 0,3311
RYSD / NatWest Group plc 5,07 15,20 32,63 38,98 2,1653 0,5590
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 32,19 13,32 2,1356 0,1924
IOC / ITOCHU Corporation 0,62 72,08 31,46 91,15 2,0876 0,9615
KBC / KBC Group NV 0,34 -10,14 31,32 8,02 2,0780 0,0945
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 45,90 30,65 87,98 2,0337 0,9183
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,05 -49,39 30,58 -51,79 2,0291 0,2876
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -63,29 30,02 -55,68 1,9918 -0,3951
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,18 34,85 28,43 41,11 1,8866 0,5082
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,65 0,00 28,02 -6,36 1,8590 -0,1878
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,12 27,74 1,8406 1,8406
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -9,40 27,18 -10,62 1,8034 -0,2769
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -37,06 26,77 -20,26 1,7763 -0,5205
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,61 0,00 26,65 11,62 1,7683 0,1350
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 26,33 3,34 26,33 3,34 1,7471 0,0039
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 20,71 25,98 30,11 1,7235 0,3578
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,60 14,49 25,80 25,71 1,7115 0,3078
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 79,98 25,71 57,71 1,7059 0,5906
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,91 20,51 25,64 2,31 1,7014 -0,0131
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 -47,60 24,72 -24,33 1,6402 -0,5828
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,47 0,00 24,56 -1,16 1,6293 -0,0702
CPG N / Compass Group PLC 0,67 22,60 1,4996 1,4996
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 22,58 1,4983 1,4983
TTRAF / Telstra Group Limited 7,73 22,31 1,4802 1,4802
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 22,06 -0,93 1,4634 -0,0596
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,36 0,00 21,10 -7,35 1,4001 -0,1579
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -51,12 20,79 -36,55 1,3793 -0,8621
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,62 -30,86 20,38 -31,12 1,3521 -0,6717
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 38,27 0,00 20,35 -7,96 1,3500 -0,1623
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,78 20,17 1,3385 1,3385
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 19,03 5,14 1,2626 0,0245
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,23 0,00 16,95 -8,61 1,1245 -0,1441
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 16,57 -19,97 1,0997 -0,3171
000270 / Kia Corporation 0,26 0,00 16,53 -8,92 1,0966 -0,1448
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 5,44 15,72 -4,20 1,0431 -0,0537
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 15,14 1,0045 1,0045
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 11,29 106,80 11,30 106,79 0,7494 0,3758
TRUMF / Terumo Corporation 0,48 -61,77 9,16 -61,02 0,6081 -1,0003